☆财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8220.86｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.84｜ 6.27｜ 7.31｜ 11.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -4.23｜ -11.21｜ -32.05｜ 64.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 51.73｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.44% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 296012.24｜ 233926.37｜ 198953.44｜ 188850.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 153116.13｜ 94394.64｜ 63953.89｜ 55746.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 118084.08｜ 92581.50｜ 63320.71｜ 54977.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 82614.81｜ 19100.19｜ 9102.43｜ 17365.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 42019.13｜ 38853.64｜ 33965.29｜ 29621.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 325.48｜ 1133.19｜ 862.82｜ 858.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 51.73｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 48.27｜ 59.65｜ 67.85｜ 70.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.34｜ 1.94｜ 2.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 0.83｜ 1.38｜ 1.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 94982.84｜ 91878.31｜ 88583.64｜ 96359.63｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 18056.47｜ 10456.87｜ 767.38｜ 20991.04｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 63831.26｜ 9350.19｜ -8001.75｜ -23050.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 82.73｜ 91.70｜ 74.70｜ 87.79｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 219.64｜ 121.82｜ 7.94｜ 147.60｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 776.46｜ 108.93｜ -82.80｜ -162.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 1731.56｜ -25178.23｜ -220.43｜ -55058.67｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 45093.89｜ 23916.66｜ -8346.02｜ 12546.54｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 114811.11｜ 100194.51｜ 118589.73｜ 109758.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 80611.52｜ 68161.72｜ 87391.68｜ 77449.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6729.79｜ 4604.88｜ 3798.98｜ 3126.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -534.70｜ -386.14｜ -1411.80｜ 1002.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 10155.00｜ 10008.26｜ 11201.22｜ 16117.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 28.11｜ -431.89｜ 1051.68｜ 1831.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -96.15｜ -35.98｜ -146.21｜ -171.67｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10058.86｜ 9972.28｜ 11055.00｜ 15945.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1838.00｜ 1388.59｜ 1391.13｜ 1724.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8220.86｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 29.79｜ 31.97｜ 26.31｜ 29.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.75｜ 6.15｜ 7.16｜ 10.68｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.2800｜ 0.1500｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0525｜ 0.2500｜ 0.1294｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.9159｜ 4.8365｜ 4.7229｜ 4.7242｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2500｜ 5.8400｜ 3.1300｜ 3.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5737｜ 1.5745｜ 1.5850｜ 1.5850｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9837｜ 1.9232｜ 1.8220｜ 1.8237｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜26159.2974｜114811.110｜86198.7721｜57776.2084｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2051.3627｜10155.0012｜ 5286.7520｜ 5168.3653｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -83.5352｜ 28.1137｜ -167.8282｜ -116.8961｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1801.3023｜ 8220.8555｜ 4388.7764｜ 4437.6595｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.2900｜ 0.2800｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0761｜ 0.3200｜ 0.2773｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8026｜ 4.7208｜ 4.7131｜ 4.6443｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 6.2700｜ 6.0400｜ 4.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5972｜ 1.5972｜ 1.6105｜ 1.6050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8989｜ 1.8145｜ 1.8407｜ 1.7723｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜25608.9259｜100194.509｜77659.3172｜54679.5031｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2842.8652｜10008.2617｜ 9500.2217｜ 7280.4919｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -190.4644｜ -431.8896｜ -691.5263｜ -305.0525｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2495.5120｜ 8583.6841｜ 8281.7228｜ 6257.7296｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.28｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.92｜ 4.84｜ 4.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.57｜ 1.57｜ 1.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.98｜ 1.92｜ 1.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 2.33｜ 1.95｜ 1.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.56｜ 2.84｜ 1.98｜ 1.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.43｜ 0.33｜ 0.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 2.15｜ 14.59｜ 11.00｜ 5.66｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -27.84｜ 1.47｜ -44.35｜ -29.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25608.93｜ 22.31｜ 2495.51｜ 30.36｜ ｜二季度｜ 32167.28｜ 28.02｜ 1942.15｜ 23.62｜ ｜三季度｜ 28422.56｜ 24.76｜ -48.88｜ -0.59｜ ｜四季度｜ 28612.34｜ 24.92｜ 3832.08｜ 46.61｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 28971.15｜ 28.91｜ 3376.19｜ 39.33｜ ｜二季度｜ 25708.36｜ 25.66｜ 2881.54｜ 33.57｜ ｜三季度｜ 22979.81｜ 22.94｜ 2023.99｜ 23.58｜ ｜四季度｜ 22535.19｜ 22.49｜ 301.96｜ 3.52｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
