财务分析

☆财务分析☆ ◇603199 九华旅游 更新日期:2025-06-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  18600.85|  17465.84|  -1369.94|   6052.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     12.68|     13.12|     -1.09|      4.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |      6.50|   1374.94|   -122.63|     10.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     18.43|     21.72|     15.83|     14.45|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-1.07%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-96.93%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:39.80%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 185698.80| 181151.49| 147771.14| 149115.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |  34224.11|  39338.53|  23398.20|  21540.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |  31280.79|  38070.98|  20518.95|  17817.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |  20507.00|  17850.34|   8592.10|   6108.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |    373.49|    267.23|    270.99|     91.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |    203.96|    233.85|    161.81|    166.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     18.43|     21.72|     15.83|     14.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     81.57|     78.28|     84.17|     85.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.53|      1.15|      2.14|      3.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.67|      0.48|      0.44|      0.36|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|  82430.36|  75473.44|  34281.84|  44208.04|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  26236.77|  32003.05|   4874.99|  12012.60|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |   3256.66|   8658.24|   2483.36|  -9220.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|    107.83|    104.30|    103.25|    103.86|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    141.05|    183.23|   -355.85|    198.48|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|     17.51|     49.57|   -181.28|   -152.35|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -14159.02| -23321.81|   -487.07| -19550.19|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|  -8821.08|    -23.00|  -1904.56|  -1683.20|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|  76443.68|  72363.70|  33203.55|  42566.92|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    |  38059.22|  36454.11|  24424.72|  25025.61|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |   9760.18|   9406.11|   6997.02|   7367.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |    -88.39|   -131.99|    -80.54|    -45.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    |  24703.80|  23403.96|  -1259.80|   8228.52|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   1197.09|   1166.01|    743.97|    932.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |      9.80|   -158.50|    -98.95|    -51.64|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    |  24713.60|  23245.46|  -1358.75|   8176.88|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   6112.76|   5779.62|     11.19|   2124.55|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  18600.85|  17465.84|  -1369.94|   6052.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     50.21|     49.62|     26.44|     41.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     12.28|     12.32|     -1.10|      4.74|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.6203|    1.6800|    1.3877|    1.0327|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.6043|    1.5900|    1.3201|    0.9856|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |   14.3038|   13.6858|   13.3962|   13.0487|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    4.4300|   12.6800|   10.4800|    7.7500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    3.0113|    3.0113|    3.0113|    3.0113|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    9.4373|    8.8169|    8.5240|    8.1690|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|23459.6391|76443.6784|56900.6578|39504.4204|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 9209.9465|24703.8020|20368.5915|15236.0587|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   82.3887| 1197.0947|  986.2929|  514.3948|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 6865.8637|18600.8459|15359.1641|11429.9493|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.4706|    1.5800|    1.3715|    1.0061|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.4429|    1.5000|    1.3141|    0.9660|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |   13.2809|   12.8129|   12.6072|   12.2420|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    3.6100|   13.1200|   11.5000|    8.5700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    3.0113|    3.0113|    3.0113|    3.0113|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    8.3969|    7.9263|    7.7198|    7.3543|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|18027.3227|72363.6990|56165.3236|38015.9525|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 6977.9628|23403.9627|20275.6868|14839.7108|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  115.8662| 1166.0088| 1039.5743|  513.6325|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 5208.1465|17465.8421|15179.5294|11135.0881|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-03-31|2022-12-31|2022-09-30|2022-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.5589|   -0.1200|    0.0089|   -0.2975|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.5398|   -0.2100|   -0.0608|   -0.3360|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |   11.7958|   11.2372|   11.3722|   11.0635|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    4.8500|   -1.0900|    0.0800|   -2.6100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    3.0113|    3.0113|    3.0113|    3.0113|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    6.9071|    6.3483|    6.4810|    6.1746|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|19203.9330|33203.5510|25711.9864|11938.7405|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 8287.1101|-1259.8018|  292.8737|-4213.9318|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   92.8124|  743.9728|  654.2565|  275.7260|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 6185.4358|-1369.9375|   98.8894|-3292.2980|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.62|      1.68|      1.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |     14.30|     13.69|     12.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      3.01|      3.01|      3.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      9.44|      8.82|      7.93|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |     15.97|     51.13|     35.34|     23.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |     16.09|    238.62|     44.69|     30.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.13|      0.42|      0.31|      0.22|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     30.13|      5.64|      1.31|      3.92|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |     31.99|      5.55|      0.46|      2.67|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      18027.32|         23.58|       5208.15|         28.00|
|二季度|      21477.10|         28.10|       6221.80|         33.45|
|三季度|      17396.24|         22.76|       3929.21|         21.12|
|四季度|      19543.02|         25.57|       3241.68|         17.43|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      19203.93|         26.54|       6185.44|         35.41|
|二季度|      18812.02|         26.00|       4949.65|         28.34|
|三季度|      18149.37|         25.08|       4044.44|         23.16|
|四季度|      16198.38|         22.38|       2286.31|         13.09|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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