☆财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 10217.62｜ 11211.66｜ 7536.86｜ 10876.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.97｜ 4.50｜ 3.10｜ 4.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -8.87｜ 48.77｜ -30.71｜ -28.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 36.03｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.51% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-89.61% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.70% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 410523.69｜ 420191.42｜ 420376.17｜ 415301.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 147918.59｜ 164173.38｜ 172127.18｜ 171089.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 138758.31｜ 146104.02｜ 147059.69｜ 135247.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 133573.14｜ 129889.45｜ 108476.06｜ 93199.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 42612.54｜ 38982.86｜ 43134.23｜ 38144.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 10427.16｜ 10409.09｜ 11401.90｜ 9727.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 36.03｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 63.97｜ 60.93｜ 59.05｜ 58.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.85｜ 1.78｜ 1.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.23｜ 1.12｜ 1.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 243410.07｜ 246760.16｜ 258151.13｜ 284715.96｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 15242.38｜ 23577.01｜ 12638.28｜ 13587.11｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 3415.41｜ 21267.11｜ 12016.71｜ 694.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 100.32｜ 102.32｜ 98.86｜ 99.25｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 149.18｜ 210.29｜ 167.70｜ 124.92｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 33.43｜ 189.69｜ 159.45｜ 6.38｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3580.96｜ -1332.44｜ 3424.27｜ -7649.48｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -8245.86｜ -976.21｜ -4035.15｜ -5291.88｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 242625.45｜ 241176.91｜ 261115.77｜ 286865.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 188882.49｜ 192056.75｜ 213924.77｜ 233740.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 24914.15｜ 27833.99｜ 28866.11｜ 29325.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1923.33｜ -1915.25｜ -1372.13｜ -676.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 12544.98｜ 4433.68｜ 7447.59｜ 10601.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 126.52｜ -858.65｜ 758.95｜ 344.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -79.07｜ 2986.13｜ -61.14｜ 148.27｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 12465.91｜ 7419.81｜ 7386.45｜ 10749.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2537.56｜ -2477.51｜ 16.10｜ 80.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9928.35｜ 9897.32｜ 7370.35｜ 10669.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 22.15｜ 20.37｜ 18.07｜ 18.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.92｜ 4.42｜ 3.08｜ 4.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.1900｜ 0.0800｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0006｜ 0.1600｜ 0.0449｜ 0.0020｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.7422｜ 4.7298｜ 4.6232｜ 4.6310｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ 3.9700｜ 1.7200｜ 0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.3064｜ 2.2938｜ 2.2401｜ 2.2473｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜55818.5232｜242625.449｜179060.240｜104704.325｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 632.6437｜12544.9768｜ 6792.2967｜ 2369.5634｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3.9158｜ 126.5215｜ -138.0225｜ -248.3825｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 696.6504｜10217.6218｜ 4370.9069｜ 1352.2812｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.2000｜ 0.1100｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0161｜ 0.0300｜ 0.0749｜ -0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5924｜ 4.6050｜ 4.5131｜ 4.4221｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.3000｜ 4.5000｜ 2.5600｜ 0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2089｜ 2.2228｜ 2.1515｜ 2.0604｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜54041.3036｜241176.911｜181006.226｜109183.001｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -359.0204｜ 4433.6797｜ 5816.9352｜ 923.4361｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -249.9097｜ -858.6521｜ 131.2638｜ 3.3178｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -761.7051｜11211.6644｜ 6315.6054｜ 1299.6673｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.19｜ 0.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.74｜ 4.73｜ 4.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜ 0.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.31｜ 2.29｜ 2.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.59｜ 2.38｜ 1.80｜ 1.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.97｜ 5.95｜ 2.77｜ 2.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.58｜ 0.41｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 3.29｜ 0.60｜ -1.08｜ -4.10｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 276.21｜ 182.95｜ 16.77｜ 156.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 54041.30｜ 22.27｜ -761.71｜ -7.45｜ ｜二季度｜ 50663.02｜ 20.88｜ 2113.99｜ 20.69｜ ｜三季度｜ 74355.91｜ 30.65｜ 3018.63｜ 29.54｜ ｜四季度｜ 63565.21｜ 26.20｜ 5846.71｜ 57.22｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 53402.70｜ 22.14｜ -420.81｜ -3.75｜ ｜二季度｜ 55780.30｜ 23.13｜ 1720.47｜ 15.35｜ ｜三季度｜ 71823.22｜ 29.78｜ 5015.94｜ 44.74｜ ｜四季度｜ 60170.69｜ 24.95｜ 4896.06｜ 43.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
