☆财务分析☆ ◇601598 中国外运 更新日期：2025-08-06◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 391765.14｜ 422184.25｜ 406826.01｜ 371340.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.05｜ 11.59｜ 11.93｜ 11.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -7.05｜ 3.50｜ 9.55｜ 34.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ 52.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.67% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.85% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.31% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜7719550.01｜7588662.22｜7782577.05｜7430289.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3515482.19｜3576734.14｜4095732.65｜3925482.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2692729.63｜2803745.12｜2804467.74｜2427264.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1346766.45｜1396417.80｜1630889.40｜1449522.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜1305180.05｜1232749.29｜1334778.13｜1418726.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 278886.10｜ 242164.52｜ 182182.60｜ 166240.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 45.54｜ 47.13｜ 52.63｜ 52.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 54.46｜ 52.87｜ 47.37｜ 47.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.23｜ 1.37｜ 1.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.05｜ 1.14｜ 1.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜11133631.8｜10826597.2｜11415827.5｜12987273.7｜ ｜(万元) ｜ 6｜ 7｜ 4｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 411125.98｜ 383712.08｜ 511824.76｜ 416489.97｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -38592.43｜-258410.20｜ 196397.36｜ 291728.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.41｜ 106.39｜ 104.45｜ 104.44｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 104.94｜ 91.04｜ 125.47｜ 112.16｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -9.85｜ -61.31｜ 48.15｜ 78.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 20738.77｜ 21002.44｜ 101691.81｜ 47278.83｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-473920.13｜-670481.61｜-460031.63｜-160860.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10562077.3｜10170456.2｜10881672.3｜12434553.0｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 5｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜10007747.5｜9589121.41｜10278266.9｜11871765.6｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 0｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 332891.55｜ 337954.41｜ 335917.65｜ 312645.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 24716.24｜ 25907.93｜ -4398.48｜ 39958.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 493981.35｜ 547343.95｜ 520387.63｜ 486728.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 203643.79｜ 232631.47｜ 257915.21｜ 250764.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7803.64｜ 3680.27｜ -615.88｜ -13500.71｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 501784.99｜ 551024.22｜ 519771.75｜ 473228.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 83820.33｜ 105755.43｜ 95705.70｜ 79955.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 417964.66｜ 445268.79｜ 424066.05｜ 393272.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.25｜ 5.72｜ 5.55｜ 4.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.90｜ 11.17｜ 11.67｜ 11.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0890｜ 0.5396｜ 0.3891｜ 0.2680｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0787｜ 0.4357｜ 0.3568｜ 0.2479｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4899｜ 5.4245｜ 5.2782｜ 5.2895｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6200｜ 10.0500｜ 7.2800｜ 5.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9081｜ 0.9094｜ 0.9101｜ 0.9099｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.2998｜ 3.2113｜ 3.1000｜ 3.1235｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2377170.81｜10562077.3｜8587228.20｜5636769.78｜ ｜ ｜ 99｜ 355｜ 99｜ 48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜86655.7596｜493981.349｜358140.520｜244264.219｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜30540.0821｜203643.792｜146807.568｜97504.6770｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜64499.4649｜391765.136｜282522.932｜194505.847｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 6｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1101｜ 0.5827｜ 0.4301｜ 0.2997｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1003｜ 0.4771｜ 0.3793｜ 0.2664｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.3017｜ 5.1824｜ 5.0310｜ 5.0077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 11.5900｜ 8.7200｜ 6.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9102｜ 0.9100｜ 0.8881｜ 0.8291｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1108｜ 3.0008｜ 2.9077｜ 2.9587｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2428662.99｜10170456.2｜7277299.86｜4783675.38｜ ｜ ｜ 42｜ 839｜ 75｜ 22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜101531.151｜547343.948｜409564.362｜281025.135｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ 4｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜47826.9826｜232631.465｜167486.788｜108786.690｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜80273.2726｜422184.249｜316374.861｜217167.115｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.54｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.49｜ 5.42｜ 5.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.91｜ 0.91｜ 0.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.30｜ 3.21｜ 3.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 407.90｜ 1741.36｜ 1382.85｜ 873.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 8.32｜ 5.44｜ 3.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 1.38｜ 1.09｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -2.19｜ 3.79｜ 17.93｜ 17.19｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -14.76｜ -9.59｜ -12.34｜ -13.94｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2430299.23｜ 23.01｜ 80382.31｜ 20.52｜ ｜二季度｜ 3206470.55｜ 30.36｜ 114123.53｜ 29.13｜ ｜三季度｜ 2950458.43｜ 27.93｜ 88017.09｜ 22.47｜ ｜四季度｜ 1974849.13｜ 18.70｜ 109242.20｜ 27.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2246899.83｜ 22.08｜ 95619.01｜ 22.69｜ ｜二季度｜ 2562984.83｜ 25.19｜ 122970.27｜ 29.18｜ ｜三季度｜ 2471739.26｜ 24.29｜ 96776.42｜ 22.96｜ ｜四季度｜ 2894841.34｜ 28.45｜ 106113.02｜ 25.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
