☆财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2025-06-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 523489.75｜ 492332.17｜ 452517.52｜ 396405.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.65｜ 12.70｜ 12.43｜ 11.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 6.33｜ 8.72｜ 13.63｜ 3.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ 35.97｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.65% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：3.28% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.31% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜6274975.35｜6024586.06｜5747591.04｜6057555.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1595766.71｜1570719.80｜1619899.22｜2179092.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 840271.78｜ 855403.95｜ 868695.36｜1618293.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1267312.97｜1093402.70｜ 918332.39｜ 911976.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 208484.05｜ 195231.24｜ 201647.16｜ 188109.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 80668.76｜ 63444.37｜ 84389.31｜ 558185.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ 35.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.57｜ 73.93｜ 71.82｜ 64.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.73｜ 1.60｜ 1.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.68｜ 1.56｜ 1.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1993496.77｜1891670.87｜1939401.91｜1593492.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 515277.65｜ 615139.76｜ 623301.13｜ 275437.68｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 207568.88｜ 111080.36｜ 77342.79｜ 216066.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.25｜ 104.09｜ 100.68｜ 98.98｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 98.43｜ 124.94｜ 137.65｜ 69.48｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 39.65｜ 22.56｜ 17.08｜ 54.51｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3854.27｜-198416.93｜ -79541.75｜ 196580.87｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-303295.00｜-305221.85｜-469230.45｜-254268.25｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1894099.85｜1817312.78｜1926276.50｜1609918.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1222705.00｜1170154.78｜1320581.76｜1095545.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 106711.74｜ 103692.98｜ 95209.47｜ 81159.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 6019.14｜ 10877.67｜ -18381.89｜ -13815.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 707345.94｜ 675318.96｜ 656046.45｜ 578297.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 169324.52｜ 157033.36｜ 143401.62｜ 142779.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -567.36｜ 3655.40｜ -481.15｜ 72.66｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 706778.58｜ 678974.37｜ 655565.30｜ 578369.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 133552.15｜ 127207.96｜ 130879.09｜ 115387.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 573226.44｜ 551766.41｜ 524686.22｜ 462981.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.45｜ 35.61｜ 31.44｜ 31.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 12.32｜ 12.22｜ 12.10｜ 11.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.8100｜ 0.6100｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2146｜ 0.7800｜ 0.6027｜ 0.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.7635｜ 6.5456｜ 6.5203｜ 6.3219｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.2500｜ 12.6500｜ 9.4500｜ 6.5000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8064｜ 1.8064｜ 1.8075｜ 1.8081｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.5427｜ 3.3266｜ 3.3057｜ 3.1070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜480705.642｜1894099.84｜1397803.58｜906737.443｜ ｜ ｜ 9｜ 82｜ 96｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜191034.082｜707345.943｜530617.811｜358834.398｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 9｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜38692.7888｜169324.519｜129396.984｜83960.7507｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜140249.557｜523489.747｜393141.939｜264177.042｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 5｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.7600｜ 0.5800｜ 0.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1963｜ 0.7400｜ 0.5678｜ 0.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.4101｜ 6.2050｜ 6.0490｜ 5.8776｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.2200｜ 12.7000｜ 9.8000｜ 6.6300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8082｜ 1.8078｜ 1.8147｜ 1.8317｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1956｜ 2.9927｜ 2.8780｜ 2.6893｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜443006.068｜1817312.78｜1365850.74｜915752.619｜ ｜ ｜ 3｜ 37｜ 51｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜182097.941｜675318.964｜519483.207｜353064.388｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 9｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜42182.8256｜157033.355｜119089.813｜78222.4533｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜131682.801｜492332.168｜378819.543｜256352.712｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ 8｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.7000｜ 0.5300｜ 0.3600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1852｜ 0.6700｜ 0.5100｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.9581｜ 5.7617｜ 5.6052｜ 5.4291｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.3800｜ 12.4300｜ 9.5600｜ 6.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8308｜ 1.8300｜ 1.8308｜ 1.8307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.7580｜ 2.5637｜ 2.3992｜ 2.2235｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜455159.687｜1926276.49｜1480105.85｜994633.981｜ ｜ ｜ 4｜ 79｜ 30｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜177202.068｜656046.454｜509892.615｜343033.523｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ 3｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜38203.9322｜143401.623｜103269.898｜68461.4746｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜125896.839｜452517.517｜345083.571｜231101.997｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 3｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.81｜ 0.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.76｜ 6.55｜ 6.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.81｜ 1.81｜ 1.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.54｜ 3.33｜ 2.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 70.88｜ 264.96｜ 150.11｜ 110.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.19｜ 9.38｜ 6.86｜ 4.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.31｜ 0.23｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 8.51｜ 4.23｜ 2.34｜ -0.98｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 4.91｜ 4.74｜ 2.14｜ 1.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 443006.07｜ 23.39｜ 131682.80｜ 25.15｜ ｜二季度｜ 463731.38｜ 24.48｜ 132494.24｜ 25.31｜ ｜三季度｜ 491066.15｜ 25.93｜ 128964.90｜ 24.64｜ ｜四季度｜ 496296.26｜ 26.20｜ 130347.81｜ 24.90｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 455159.69｜ 25.05｜ 125896.84｜ 25.57｜ ｜二季度｜ 460592.93｜ 25.34｜ 130455.87｜ 26.50｜ ｜三季度｜ 450098.13｜ 24.77｜ 122466.83｜ 24.87｜ ｜四季度｜ 451462.04｜ 24.84｜ 113512.63｜ 23.06｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
