☆财务分析☆ ◇601211 国泰海通 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜1302408.47｜ 937414.36｜1150715.03｜1501347.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.14｜ 6.02｜ 7.88｜ 11.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 38.94｜ -18.55｜ -23.35｜ 34.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 83.06｜ 81.26｜ 80.97｜ 80.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：8.48% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：74.25% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.46% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜104774541.｜92540248.4｜86068854.6｜79127281.4｜ ｜ ｜ 29｜ 4｜ 1｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜87027171.5｜75202447.3｜69686245.7｜64063622.2｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ 1｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜21101955.4｜16187585.3｜17906540.6｜17017888.5｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 4｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 83.06｜ 81.26｜ 80.97｜ 80.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 16.94｜ 18.74｜ 19.03｜ 19.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜5610512.44｜ 720361.91｜5073245.81｜1036580.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜4105237.88｜-1281741.5｜ 636304.02｜ 454770.99｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 430.78｜ 76.85｜ 440.82｜ 69.04｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 315.20｜ -136.73｜ 55.29｜ 30.29｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-2265901.4｜-2626022.2｜-1151561.8｜-3371730.4｜ ｜量(万元) ｜ 2｜ 2｜ 0｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 750879.40｜ 594290.55｜-3463506.8｜2844017.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜4339712.65｜3614129.20｜3547128.48｜4281713.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜1665936.15｜1217751.97｜1428304.23｜1927981.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜1304199.26｜1085492.76｜ 726613.14｜1161912.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 287.97｜ -2962.13｜ -14307.07｜ -16753.36｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜1666224.12｜1214789.85｜1413997.16｜1911228.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 311348.09｜ 226248.13｜ 251880.24｜ 380973.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜1354876.02｜ 988541.72｜1162116.92｜1530254.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.63｜ 5.61｜ 7.30｜ 10.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.1600｜ 1.3900｜ 1.0100｜ 0.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3000｜ 1.3200｜ 0.9582｜ 0.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.6815｜ 17.5015｜ 17.0190｜ 16.6422｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.4600｜ 8.1400｜ 5.9700｜ 3.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 10.3309｜ 5.3162｜ 5.3156｜ 5.3172｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.2803｜ 7.1071｜ 6.9630｜ 6.6343｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1177327.21｜4339712.64｜2900099.10｜1706976.48｜ ｜ ｜ 79｜ 85｜ 14｜ 79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜480118.814｜1665936.14｜1209601.98｜649999.098｜ ｜ ｜ 7｜ 99｜ 69｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜707555.956｜1304199.26｜638897.305｜294310.218｜ ｜ ｜ 3｜ 00｜ 3｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜1224205.34｜1302408.46｜952302.077｜501601.748｜ ｜ ｜ 07｜ 73｜ 6｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.9800｜ 0.9200｜ 0.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2141｜ 0.9100｜ 0.8453｜ 0.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.7916｜ 16.5140｜ 16.3949｜ 16.0198｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5500｜ 6.0200｜ 5.6200｜ 3.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.3151｜ 5.3136｜ 5.3092｜ 5.1784｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.8438｜ 6.5703｜ 6.6856｜ 6.3807｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜798309.140｜3614129.20｜2702946.35｜1833368.78｜ ｜ ｜ 5｜ 21｜ 81｜ 76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜323382.382｜1217751.97｜1122578.53｜758131.695｜ ｜ ｜ 8｜ 43｜ 48｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-301904.79｜1085492.75｜807463.913｜197384.062｜ ｜ ｜ 78｜ 51｜ 0｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜248935.873｜937414.363｜862748.744｜574157.694｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ 7｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.16｜ 1.39｜ 0.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.68｜ 17.50｜ 16.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 10.33｜ 5.32｜ 5.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.28｜ 7.11｜ 6.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 47.48｜ 20.08｜ 7.29｜ -6.89｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 48.47｜ 36.80｜ 7.75｜ -14.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 798309.14｜ 18.40｜ 248935.87｜ 19.11｜ ｜二季度｜ 908667.35｜ 20.94｜ 252665.87｜ 19.40｜ ｜三季度｜ 1193122.61｜ 27.49｜ 450700.33｜ 34.61｜ ｜四季度｜ 1439613.55｜ 33.17｜ 350106.39｜ 26.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 928804.57｜ 25.70｜ 304052.17｜ 32.44｜ ｜二季度｜ 904564.22｜ 25.03｜ 270105.52｜ 28.81｜ ｜三季度｜ 869577.57｜ 24.06｜ 288591.05｜ 30.79｜ ｜四季度｜ 911182.84｜ 25.21｜ 74665.62｜ 7.97｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
