☆财务分析☆ ◇600705 中航产融 更新日期：2025-05-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 29018.73｜ 168036.56｜ 447106.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.74｜ 4.02｜ 10.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -82.75｜ -62.42｜ 36.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 86.99｜ 86.06｜ 84.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：8.40% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：73.21% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.50% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜50650075.1｜48858513.7｜45693112.5｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜44062900.1｜42049978.3｜38699888.1｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜32823680.9｜31795751.1｜29522658.9｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜13185044.4｜14152677.7｜13095444.6｜ ｜ ｜ 1｜ 1｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 20266.63｜ 26501.96｜ 40685.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 68062.44｜ 84362.55｜ 53914.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 86.99｜ 86.06｜ 84.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 13.01｜ 13.94｜ 15.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 0.99｜ 0.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.60｜ 0.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜6747607.37｜6870623.49｜6230302.15｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 725674.97｜2006585.02｜4521213.81｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-1157645.3｜1041389.10｜1895861.28｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 605.81｜ 610.95｜ 590.04｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 2500.71｜ 1194.14｜ 1011.22｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -3989.30｜ 619.74｜ 424.03｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-1218442.7｜-133910.95｜-3106369.4｜ ｜量(万元) ｜ 7｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-673760.43｜-881801.65｜ 479857.12｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1693875.77｜1815491.77｜1908439.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 715027.91｜ 705080.03｜ 607247.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 107931.12｜ 100488.63｜ 88936.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 149878.35｜ 131290.98｜ 150639.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 208219.74｜ 359950.06｜ 741621.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 317259.68｜ 315548.89｜ 310594.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 8278.86｜ 11196.07｜ 7409.66｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 216498.61｜ 371146.14｜ 749031.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 68119.04｜ 79475.38｜ 137316.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 148379.57｜ 291670.75｜ 611714.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.80｜ 37.30｜ 42.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.77｜ 4.21｜ 10.75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0300｜ -0.0400｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0592｜ 0.0200｜ -0.0417｜ 0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.2379｜ 4.1602｜ 4.0640｜ 4.1264｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 0.6200｜ -0.9500｜ 0.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6264｜ 0.6270｜ 0.6274｜ 0.6274｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8200｜ 1.7816｜ 1.7219｜ 1.7620｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1152185.89｜773451.264｜359308.960｜1693875.77｜ ｜ ｜ 96｜ 8｜ 9｜ 12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜223013.087｜135605.746｜26375.5202｜208219.743｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜156533.712｜91561.9992｜34052.6789｜317259.682｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜59937.9436｜23677.2308｜-35271.219｜29018.7302｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0800｜ 0.0190｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0709｜ 0.0800｜ 0.0155｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.1830｜ 4.3028｜ 4.2203｜ 4.1776｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7100｜ 1.7800｜ 0.4200｜ 4.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6239｜ 0.6239｜ 0.6245｜ 0.6268｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8263｜ 1.8873｜ 1.8196｜ 1.7965｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1261651.85｜830461.656｜378269.863｜1815491.76｜ ｜ ｜ 50｜ 1｜ 1｜ 95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜239798.382｜213923.615｜86404.2400｜359950.063｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜200713.505｜149242.178｜65403.6011｜315548.893｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜69087.1645｜72585.3173｜16738.2894｜168036.556｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.03｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.24｜ 4.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.82｜ 1.76｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 41.28｜ 24.02｜ 8.02｜ 47.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -8.76｜ -7.66｜ -9.08｜ -0.96｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -7.00｜ -36.61｜ -69.47｜ -42.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 378269.86｜ 22.33｜ 16738.29｜ 57.68｜ ｜二季度｜ 452191.79｜ 26.70｜ 55847.03｜ 192.45｜ ｜三季度｜ 431190.20｜ 25.46｜ -3498.15｜ -12.05｜ ｜四季度｜ 432223.92｜ 25.52｜ -40068.43｜ -138.08｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 401393.36｜ 22.11｜ 1145.44｜ 0.68｜ ｜二季度｜ 448534.37｜ 24.71｜ 131781.02｜ 78.42｜ ｜三季度｜ 453692.91｜ 24.99｜ 54390.04｜ 32.37｜ ｜四季度｜ 511871.12｜ 28.19｜ -19279.96｜ -11.47｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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