☆财务分析☆ ◇600535 天士力 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 95558.62｜ 107107.23｜ -25651.40｜ 235886.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.68｜ 8.75｜ -2.04｜ 18.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -10.78｜ 505.34｜ -110.87｜ 109.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 19.13｜ 24.08｜ 22.89｜ 19.51｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.84% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-21.30% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：30.96% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1497629.54｜1671428.51｜1643026.56｜1654155.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 286510.21｜ 402427.60｜ 376049.64｜ 322783.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 234968.80｜ 236955.63｜ 210859.58｜ 185505.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 299355.80｜ 445060.07｜ 310984.75｜ 230389.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 78013.69｜ 68800.32｜ 89149.87｜ 129463.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2305.87｜ 1149.01｜ 809.52｜ 946.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 19.13｜ 24.08｜ 22.89｜ 19.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 80.87｜ 75.92｜ 77.11｜ 80.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.11｜ 3.69｜ 4.38｜ 4.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.34｜ 2.91｜ 3.60｜ 4.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 925489.70｜1037260.33｜ 959440.32｜ 996518.16｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 201455.90｜ 257563.46｜ 228513.48｜ 280116.04｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-138004.85｜ -73053.81｜ 81387.57｜ 27697.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 108.90｜ 119.58｜ 111.08｜ 125.32｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 210.82｜ 240.47｜ -864.80｜ 118.75｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -144.42｜ -68.21｜ -308.01｜ 11.74｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -94087.49｜-210855.83｜-126523.12｜ -4283.50｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-245389.17｜-119634.95｜ -23613.47｜-248328.88｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 849814.19｜ 867401.42｜ 859319.98｜ 795195.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 279225.26｜ 288010.28｜ 308966.04｜ 267753.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 34540.03｜ 34236.99｜ 36773.78｜ 43208.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -2517.70｜ -1905.53｜ 3026.24｜ 3942.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 107592.25｜ 122787.98｜ -15295.88｜ 273294.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -8439.90｜ -11092.49｜ -2155.11｜ 175796.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -723.27｜ -678.33｜ -750.23｜ -940.76｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 106868.98｜ 122109.66｜ -16046.11｜ 272354.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 20963.42｜ 20445.65｜ 18030.32｜ 31592.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 85905.56｜ 101664.00｜ -34076.43｜ 240761.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 67.14｜ 66.80｜ 64.05｜ 66.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.03｜ 8.66｜ -2.07｜ 18.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2104｜ 0.6400｜ 0.5600｜ 0.4433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1581｜ 0.6900｜ 0.6532｜ 0.4917｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.9788｜ 7.9677｜ 8.5056｜ 8.3879｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.6100｜ 7.6800｜ 6.7000｜ 5.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3072｜ 0.3072｜ 0.5789｜ 0.5780｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.4688｜ 5.4584｜ 5.7840｜ 5.6635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜205488.638｜849814.186｜646255.979｜437173.944｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 5｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜41266.7665｜107592.253｜100014.590｜79564.1128｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2215.2396｜-8439.8955｜-5223.0476｜-4400.2079｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜31430.9585｜95558.6169｜84220.1236｜66230.8440｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1976｜ 0.7200｜ 0.6900｜ 0.4715｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1965｜ 0.7900｜ 0.7043｜ 0.4608｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.4732｜ 8.2473｜ 8.2699｜ 8.1233｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.3600｜ 8.7500｜ 8.2900｜ 5.6165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5742｜ 0.6388｜ 0.6451｜ 0.7042｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.7478｜ 5.5289｜ 5.5986｜ 5.3816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜204865.496｜867401.416｜657139.209｜439200.076｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 1｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜37327.7173｜122787.982｜120667.176｜82943.0387｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-1240.2585｜-11092.485｜-3479.1676｜-1475.0307｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜29521.1184｜107107.234｜103242.970｜70710.3934｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.64｜ 0.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.98｜ 7.97｜ 8.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.31｜ 0.31｜ 0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.47｜ 5.46｜ 5.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.41｜ 1.61｜ 1.24｜ 0.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.35｜ 11.58｜ 7.48｜ 5.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.54｜ 0.39｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 0.30｜ -2.03｜ -1.66｜ -0.46｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 10.55｜ -12.38｜ -17.10｜ -4.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 204865.50｜ 24.11｜ 29521.12｜ 30.89｜ ｜二季度｜ 232308.45｜ 27.34｜ 36709.73｜ 38.42｜ ｜三季度｜ 209082.03｜ 24.60｜ 17989.28｜ 18.83｜ ｜四季度｜ 203558.21｜ 23.95｜ 11338.49｜ 11.87｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 208469.14｜ 24.03｜ 26458.52｜ 24.70｜ ｜二季度｜ 230730.94｜ 26.60｜ 44250.89｜ 41.31｜ ｜三季度｜ 217939.13｜ 25.13｜ 32512.50｜ 30.36｜ ｜四季度｜ 210262.21｜ 24.24｜ 3885.32｜ 3.63｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
