☆财务分析☆ ◇600138 中青旅 更新日期:2025-06-18◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润(万元) | 16044.99| 19399.74| -33355.17| 2123.31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净资产收益率(%) | 2.56| 3.17| -5.40| 0.34| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润增长率(%) | -17.29| 158.16| -1670.90| 109.15| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产负债比率(%) | 51.98| 51.71| 53.87| 50.58| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义: 净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值:-1.07% 净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差 该指标的最近一期行业平均值:-96.93% 资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值:39.80% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产总额(万元) |1769133.66|1728687.27|1756475.22|1744943.35| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |负债总额(万元) | 919677.96| 893944.11| 946192.72| 882613.75| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |流动负债(万元) | 705955.84| 683864.53| 652491.67| 727858.28| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |货币资金(万元) | 131996.96| 122421.45| 119664.66| 139109.23| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |应收帐款(万元) | 306752.62| 231646.04| 216462.83| 210493.17| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |其他应收款(万元) | 17706.90| 17776.09| 15334.35| 17813.41| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |资产负债率(%) | 51.98| 51.71| 53.87| 50.58| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |股东权益比率(%) | 48.02| 48.29| 46.13| 49.42| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |流动比率(%) | 1.03| 0.93| 0.94| 0.87| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |速动比率(%) | 0.68| 0.56| 0.55| 0.51| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到的现金|1151473.36|1080340.65| 718412.41| 926675.99| |(万元) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |经营活动现金净流量| 28266.84| 92048.57| -31215.79| 90452.88| |(万元) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |现金净流量(万元) | 8728.82| 4026.33| -18017.53| -14142.56| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售商品收到现金与| 115.65| 112.13| 111.96| 107.31| |主营收入比(%) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |经营活动现金流量与| 176.17| 474.48| 93.59| 4259.99| |净利润比(%) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |现金净流量与净利润| 54.40| 20.75| 54.02| -666.06| |比(%) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资活动的现金净流| -23395.96| 13644.69| -60735.39| -81620.67| |量(万元) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |筹资活动的现金净流| 3788.92|-101615.88| 73697.16| -22794.55| |量(万元) | | | | | └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)| 995681.84| 963483.96| 641684.18| 863543.89| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |经营费用(万元) | 765823.27| 727880.99| 538856.03| 703790.21| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |管理费用(万元) | 71691.70| 75822.25| 66099.67| 65502.30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |财务费用(万元) | 19102.40| 23493.98| 21662.17| 19400.56| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |营业利润(万元) | 41553.56| 44046.01| -54672.39| 7572.96| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资收益(万元) | -3146.24| 9973.39| -595.86| 6688.69| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |营业外收支净额(万 | -959.80| 134.93| 553.19| 1751.90| |元) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |利润总额(万元) | 40593.77| 44180.94| -54119.21| 9324.86| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |所得税(万元) | 14675.50| 13705.99| -6947.44| 5076.58| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润(万元) | 25918.27| 30474.95| -47171.76| 4248.29| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |销售毛利率(%) | 23.09| 24.45| 16.02| 18.50| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净资产收益率 | 2.54| 3.12| -5.54| 0.33| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元) | -0.0466| 0.2217| 0.2115| 0.1003| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益扣除后(元)| -0.0464| 0.1397| 0.2109| 0.1020| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股净资产(元) | 8.6646| 8.7149| 8.7093| 8.6006| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净资产收益率(%) | -0.5359| 2.5600| 2.4400| 1.1600| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股资本公积金(元)| 2.4244| 2.4244| 2.4245| 2.4245| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股未分配利润(元)| 4.9711| 5.0177| 5.0144| 4.9033| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|205376.255|995681.841|704777.354|435066.049| | | 7| 0| 3| 8| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务利润(万元)|-2696.4648|41553.5633|36174.5104|17684.5013| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资收益(万元) |-3097.6357|-3146.2450|-1081.3758|-1381.0373| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润(万元) |-3370.5205|16044.9901|15305.8738| 7257.0563| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元) | -0.0401| 0.2700| 0.2849| 0.1471| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益扣除后(元)| -0.0388| 0.1800| 0.2673| 0.1383| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股净资产(元) | 8.5443| 8.5848| 8.6020| 8.4675| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净资产收益率(%) | -0.4677| 3.1700| 3.3700| 1.7500| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股资本公积金(元)| 2.4244| 2.4259| 2.4259| 2.4259| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股未分配利润(元)| 4.8479| 4.8880| 4.9209| 4.7831| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|192231.782|963483.956|673449.344|417834.405| | | 0| 6| 3| 3| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务利润(万元)|-2889.1042|44046.0061|45563.9222|23480.7638| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资收益(万元) |-1602.5184| 9973.3925| 6006.2801| 3144.3517| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润(万元) |-2899.8996|19399.7396|20620.1174|10647.3980| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2023-03-31|2022-12-31|2022-09-30|2022-06-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元) | -0.0066| -0.4608| -0.2363| -0.2831| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益扣除后(元)| -0.0102| -0.5771| -0.2540| -0.2968| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股净资产(元) | 8.3075| 8.3162| 8.5411| 8.4897| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净资产收益率(%) | -0.0800| -5.4000| -2.7600| -3.2800| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股资本公积金(元)| 2.4259| 2.4259| 2.4244| 2.4244| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |每股未分配利润(元)| 4.6294| 4.6360| 4.8605| 4.8137| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入(万元)|165775.608|641684.178|481437.854|286245.715| | | 7| 8| 8| 0| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务利润(万元)| 555.8605|-54672.393|-26338.085|-31139.050| | | | 3| 6| 9| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |投资收益(万元) | -153.9505| -595.8560| 7463.7900|-2020.2155| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |净利润(万元) | -480.1532|-33355.170|-17101.291|-20488.315| | | | 9| 7| 6| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31| ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ |每股收益(元) | -0.05| 0.22| 0.27| ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ |每股净资产(元) | 8.66| 8.71| 8.58| ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ |每股资本公积金(元)| 2.42| 2.42| 2.43| ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ |每股未分配利润(元)| 4.97| 5.02| 4.89| └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |存货周转率(%) | 0.87| 4.00| 2.85| 1.71| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |应收账款周转率 | 0.71| 3.70| 2.85| 1.89| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |总资产周转率(%) | 0.12| 0.57| 0.41| 0.25| ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |主营业务收入增长率| 6.84| 3.34| 4.65| 4.12| |(%) | | | | | ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |营业利润增长率(%) | 6.67| -5.66| -20.61| -24.69| └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ | 2024年度 | ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ | |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)| ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ |一季度| 192231.78| 19.31| -2899.90| -18.07| |二季度| 242834.27| 24.39| 10156.96| 63.30| |三季度| 269711.30| 27.09| 8048.82| 50.16| |四季度| 290904.49| 29.22| 739.12| 4.61| └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ | 2023年度 | ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ | |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)| ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ |一季度| 165775.61| 17.21| -480.15| -2.48| |二季度| 252058.80| 26.16| 11127.55| 57.36| |三季度| 255614.94| 26.53| 9972.72| 51.41| |四季度| 290034.61| 30.10| -1220.38| -6.29| └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。