☆财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-08-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4782.86｜ 3618.58｜ 4092.12｜ 7688.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.10｜ 6.18｜ 7.01｜ 13.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 32.18｜ -11.60｜ -46.78｜ 5.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 8.89｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.89% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.39% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 64725.67｜ 65390.83｜ 63532.24｜ 63016.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 5757.23｜ 6093.23｜ 4861.86｜ 5298.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 5461.46｜ 5373.88｜ 4764.53｜ 5298.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 21512.94｜ 25988.02｜ 38708.58｜ 28582.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 4131.88｜ 3741.31｜ 2929.70｜ 2366.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 98.93｜ 135.92｜ 99.54｜ 79.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 8.89｜ 9.32｜ 7.65｜ 8.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 91.11｜ 90.68｜ 92.35｜ 91.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 9.50｜ 9.62｜ 10.57｜ 9.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.81｜ 5.68｜ 8.82｜ 5.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 25997.45｜ 23372.85｜ 20831.06｜ 26265.70｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 4582.75｜ 2691.19｜ 3987.33｜ 7233.18｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4494.33｜ -12720.55｜ 10126.03｜ 15519.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 109.96｜ 103.65｜ 104.04｜ 103.95｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 95.82｜ 74.37｜ 97.41｜ 94.07｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -93.97｜ -351.53｜ 247.38｜ 201.84｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3846.35｜ -12326.80｜ 8788.49｜ 11715.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -5331.91｜ -3165.67｜ -3112.26｜ -3240.00｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 23642.96｜ 22549.95｜ 20022.70｜ 25267.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 11327.98｜ 11086.26｜ 9532.31｜ 10873.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 2640.24｜ 2434.49｜ 2036.99｜ 2008.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -735.93｜ -782.49｜ -1006.37｜ -453.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 5607.67｜ 4202.74｜ 4678.47｜ 8820.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 273.06｜ 68.16｜ 94.56｜ 259.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -6.22｜ -0.02｜ 64.92｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 5536.56｜ 4196.52｜ 4678.45｜ 8885.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 789.35｜ 637.56｜ 637.22｜ 1209.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4747.21｜ 3558.96｜ 4041.24｜ 7675.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 52.09｜ 50.84｜ 52.39｜ 56.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.13｜ 6.12｜ 7.00｜ 13.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0374｜ 0.2454｜ 0.1885｜ 0.1016｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0339｜ 0.2293｜ 0.1742｜ 0.0912｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.0516｜ 3.0180｜ 2.9610｜ 2.9542｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2300｜ 8.1000｜ 6.1900｜ 3.3300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3656｜ 0.3675｜ 0.3686｜ 0.3686｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3933｜ 1.3559｜ 1.3257｜ 1.3188｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4517.1099｜23642.9561｜17425.3192｜10554.1320｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 896.9938｜ 5607.6666｜ 4144.0505｜ 2275.8777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 62.4960｜ 273.0579｜ 233.6995｜ 149.4793｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 728.8054｜ 4782.8615｜ 3673.6138｜ 1979.3639｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0284｜ 0.1857｜ 0.1444｜ 0.0861｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0233｜ 0.1730｜ 0.1417｜ 0.0843｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.0615｜ 3.0341｜ 2.9932｜ 2.9348｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.9300｜ 6.1800｜ 4.8100｜ 2.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜ 0.3686｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4256｜ 1.3972｜ 1.3811｜ 1.3228｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4304.9035｜22549.9535｜15311.6703｜ 9829.4183｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 647.5021｜ 4202.7435｜ 3359.7944｜ 2010.1707｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 92.0744｜ 68.1602｜ 13.2902｜ -10.1012｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 552.7549｜ 3618.5787｜ 2813.3182｜ 1677.2613｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.25｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.05｜ 3.02｜ 3.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.37｜ 0.37｜ 0.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.39｜ 1.36｜ 1.40｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 1.29｜ 0.97｜ 0.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 6.01｜ 4.43｜ 2.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.36｜ 0.27｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 4.93｜ 4.85｜ 13.80｜ 7.37｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 38.53｜ 33.43｜ 23.34｜ 13.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4304.90｜ 18.21｜ 552.75｜ 11.56｜ ｜二季度｜ 6249.23｜ 26.43｜ 1426.61｜ 29.83｜ ｜三季度｜ 6871.19｜ 29.06｜ 1694.25｜ 35.42｜ ｜四季度｜ 6217.64｜ 26.30｜ 1109.25｜ 23.19｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4134.55｜ 18.34｜ 520.72｜ 14.39｜ ｜二季度｜ 5694.87｜ 25.25｜ 1156.54｜ 31.96｜ ｜三季度｜ 5482.25｜ 24.31｜ 1136.06｜ 31.40｜ ｜四季度｜ 7238.28｜ 32.10｜ 805.26｜ 22.25｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
