财务分析

☆财务分析☆ ◇300521 爱司凯 更新日期:2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   -303.54|   -603.58|   -534.16|    500.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     -0.61|     -1.21|     -1.06|      0.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |     49.71|    -13.00|   -201.92|    141.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     15.25|     13.33|     12.93|     13.64|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.85%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:-10.10%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.17%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |  58965.54|  58372.56|  58950.13|  60107.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |   8992.84|   7782.70|   7601.70|   8201.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |   8236.50|   6900.09|   6537.89|   7093.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |   8948.63|   6265.67|  10453.76|   7904.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |   4073.60|   2574.58|  10667.34|  12661.62|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |    257.96|    199.13|    218.61|    251.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     15.25|     13.33|     12.93|     13.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     84.75|     86.67|     87.07|     86.36|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      3.87|      3.79|      4.05|      4.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      1.92|      2.10|      2.16|      3.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|  15757.01|  14198.39|  17186.62|  17718.40|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  -1232.05|    466.89|   2646.05|   3470.77|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |   2982.63|  -4171.87|   2542.09|   2389.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     82.92|     89.12|    132.58|    117.29|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    405.90|    -77.35|   -495.37|    662.27|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|   -982.63|    691.19|   -475.90|    455.87|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|   3645.05|  -4674.95|   -141.17|  -1066.56|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|    499.09|         -|         -|         -|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|  19002.15|  15932.53|  12963.33|  15339.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    |  12097.77|   9474.50|   7733.63|   8328.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |   2648.20|   2378.64|   2236.69|   2157.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |   -381.48|   -327.79|   -278.59|     25.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    |    484.97|   -122.33|   -893.61|    296.60|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   -370.02|   -385.53|    183.06|   -113.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |    -57.74|    -59.88|     60.46|     -1.05|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    |    427.22|   -182.21|   -833.15|    295.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |    732.05|    421.83|   -298.20|   -204.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   -304.83|   -604.03|   -534.95|    500.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     36.33|     40.53|     40.34|     45.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     -0.62|     -1.22|     -1.07|      0.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.0469|   -0.0211|   -0.0667|   -0.0337|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0421|   -0.0181|   -0.0729|   -0.0364|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    3.3551|    3.3970|    3.3852|    3.4133|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -1.3900|   -0.6100|   -1.9500|   -0.9800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.0176|    1.0126|    1.0064|    1.0015|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.1732|    1.2201|    1.2203|    1.2532|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 3093.8831|19002.1480|12225.9336| 8038.7045|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| -510.0785|  484.9653| -538.7055| -183.9826|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -86.2228| -370.0192| -355.5299| -310.5511|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -675.9187| -303.5367| -960.5713| -485.3965|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.0068|   -0.0419|   -0.0152|    0.0001|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0095|   -0.0465|   -0.0165|   -0.0049|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    3.4330|    3.4398|    3.4772|    3.4925|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -0.2000|   -1.2100|   -0.4400|    0.0000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.9943|    0.9943|    0.9943|    0.9943|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.2802|    1.2870|    1.3244|    1.3397|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 3394.2174|15932.5273|10600.7225| 7019.9123|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|   33.5997| -122.3297| -203.7028|  -17.4371|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | -102.1692| -385.5304|  -98.3517|  -22.3586|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  -97.6852| -603.5786| -218.5214|    0.9418|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-03-31|2022-12-31|2022-09-30|2022-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.0324|   -0.0371|    0.0160|    0.0197|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0353|   -0.0471|    0.0088|    0.0151|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    3.4600|    3.4817|    3.5470|    3.5507|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -0.9300|   -1.0600|    0.4500|    0.5600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    0.9943|    0.9943|    0.9943|    0.9943|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    1.3072|    1.3289|    1.3942|    1.3979|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 2501.8549|12963.3260|10075.2892| 6300.3490|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| -540.1820| -893.6101| -102.3345|   70.7757|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -37.4209|  183.0627|  299.2143|  328.8118|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -466.4061| -534.1602|  230.2570|  283.5003|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |     -0.05|     -0.02|     -0.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      3.36|      3.40|      3.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.02|      1.01|      0.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      1.17|      1.22|      1.29|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      0.24|      1.55|      0.86|      0.54|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      0.78|      5.72|      4.57|      2.92|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.05|      0.32|      0.21|      0.14|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     -8.85|     19.27|     15.33|     14.51|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |  -1618.11|    496.44|   -164.46|   -955.12|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|       3394.22|         17.86|        -97.69|         32.18|
|二季度|       4644.49|         24.44|       -387.71|        127.73|
|三季度|       4187.23|         22.04|       -475.17|        156.54|
|四季度|       6776.21|         35.66|        657.03|       -216.46|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|       2501.85|         15.70|       -466.41|         77.27|
|二季度|       4518.06|         28.36|        467.35|        -77.43|
|三季度|       3580.81|         22.47|       -219.46|         36.36|
|四季度|       5331.80|         33.46|       -385.06|         63.80|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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