☆财务分析☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-06-18◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10536.87｜ -19581.66｜ -15125.66｜ -7211.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.66｜ -11.28｜ -7.94｜ -4.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 46.19｜ -29.52｜ -109.75｜ -170.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 39.90｜ 36.81｜ 28.41｜ 21.98｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.25% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-53.81% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.93% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 245647.09｜ 254631.18｜ 255831.18｜ 254240.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 98025.01｜ 93723.28｜ 72675.44｜ 55892.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 78824.90｜ 54614.13｜ 40978.77｜ 49063.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9291.93｜ 31831.29｜ 35241.60｜ 63321.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16518.32｜ 12514.20｜ 15742.42｜ 18432.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 771.98｜ 952.87｜ 1082.47｜ 983.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 39.90｜ 36.81｜ 28.41｜ 21.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 60.10｜ 63.19｜ 71.59｜ 78.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.84｜ 1.58｜ 2.66｜ 2.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.92｜ 1.83｜ 2.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 37819.32｜ 46547.92｜ 53053.21｜ 55530.37｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -10229.74｜ -6807.65｜ -7531.69｜ 3056.33｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -21519.21｜ -4430.66｜ -27924.82｜ 51131.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 93.99｜ 132.73｜ 105.72｜ 99.41｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 97.09｜ 34.77｜ 49.82｜ -42.38｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 204.23｜ 22.63｜ 184.71｜ -709.04｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -10667.94｜ -6711.62｜ -42667.66｜ -17190.82｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -702.58｜ 9074.70｜ 21543.27｜ 65552.81｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 40239.62｜ 35068.85｜ 50182.90｜ 55857.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 28850.76｜ 27785.24｜ 35817.02｜ 39043.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8340.65｜ 9886.05｜ 11978.12｜ 11211.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 120.53｜ -467.41｜ -3204.28｜ 1234.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -11482.38｜ -20145.37｜ -14355.95｜ -8728.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -111.81｜ 312.64｜ 425.78｜ 732.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -134.49｜ -6.86｜ 247.45｜ -87.98｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -11616.87｜ -20152.23｜ -14108.50｜ -8816.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 537.37｜ 2141.05｜ 2497.59｜ -1122.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -12154.24｜ -22293.28｜ -16606.09｜ -7693.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.30｜ 20.77｜ 28.63｜ 30.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.93｜ -11.95｜ -8.24｜ -3.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.2000｜ -0.1200｜ -0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0611｜ -0.2100｜ -0.1221｜ -0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.8809｜ 2.9391｜ 3.0482｜ 3.1181｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.0200｜ -6.6600｜ -3.9700｜ -1.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0672｜ 2.0672｜ 2.0958｜ 2.0958｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2686｜ -0.2098｜ -0.1295｜ -0.0597｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 8795.8365｜40239.6183｜27602.2492｜20660.2870｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3397.4648｜-11482.377｜-7355.3166｜-3382.0435｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -21.2919｜ -111.8136｜ 81.0192｜ 76.7806｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3041.8549｜-10536.868｜-6377.0193｜-2763.8588｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.3800｜ -0.1526｜ -0.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0077｜ -0.4000｜ -0.1694｜ -0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.1798｜ 3.1664｜ 3.4025｜ 3.4631｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ -11.2800｜ -4.4000｜ -2.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0907｜ 2.0907｜ 2.0984｜ 2.0984｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0072｜ -0.0063｜ 0.2220｜ 0.2824｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜13485.2543｜35068.8526｜26183.3335｜19521.7351｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 612.9301｜-20145.374｜-9451.2814｜-5801.4817｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 8.1624｜ 312.6372｜ 320.9181｜ 208.7733｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 699.8025｜-19581.657｜-7899.5699｜-4775.8766｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.2900｜ -0.0640｜ -0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0442｜ -0.3300｜ -0.0915｜ -0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5034｜ 3.5454｜ 3.7559｜ 3.7869｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.1900｜ -7.9400｜ -1.6900｜ -0.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0886｜ 2.0886｜ 2.0706｜ 2.0706｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.3326｜ 0.3746｜ 0.6029｜ 0.6336｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 8077.4720｜50182.8962｜34123.4768｜24058.6793｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2841.3046｜-14355.952｜-5294.9151｜-2898.0125｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 109.4381｜ 425.7795｜ 401.1924｜ 155.1076｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2177.9681｜-15125.657｜-3310.4839｜-1719.4022｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.20｜ -0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.88｜ 2.94｜ 3.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.07｜ 2.07｜ 2.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.27｜ -0.21｜ -0.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.97｜ 0.65｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.54｜ 2.77｜ 2.21｜ 1.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -34.77｜ 14.74｜ 5.42｜ 5.83｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -654.30｜ 43.00｜ 22.18｜ 41.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13485.25｜ 33.51｜ 699.80｜ -6.64｜ ｜二季度｜ 7175.03｜ 17.83｜ -3463.66｜ 32.87｜ ｜三季度｜ 6941.96｜ 17.25｜ -3613.16｜ 34.29｜ ｜四季度｜ 12637.37｜ 31.41｜ -4159.85｜ 39.48｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8077.47｜ 23.03｜ -2177.97｜ 11.12｜ ｜二季度｜ 11444.26｜ 32.63｜ -2597.91｜ 13.27｜ ｜三季度｜ 6661.60｜ 19.00｜ -3123.69｜ 15.95｜ ｜四季度｜ 8885.52｜ 25.34｜ -11682.09｜ 59.66｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
