☆财务分析☆ ◇300362 天翔退 更新日期：2021-08-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5428.16｜-182293.83｜-176812.79｜ 6532.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.98｜ 0.00｜ -185.53｜ 3.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 102.78｜ -4.51｜ -2806.62｜ -48.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 98.53｜ 139.76｜ 97.19｜ 64.21｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.75% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：175.26% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.30% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 402155.93｜ 423341.44｜ 510505.94｜ 521715.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 396225.45｜ 595081.26｜ 493464.92｜ 334991.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 338963.50｜ 512374.79｜ 396200.99｜ 194239.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 3396.98｜ 5230.63｜ 22228.04｜ 151715.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 15611.78｜ 18865.66｜ 33842.41｜ 55766.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 244918.28｜ 232561.97｜ 250436.17｜ 9703.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 98.53｜ 139.76｜ 97.19｜ 64.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 1.47｜ -39.76｜ 2.81｜ 35.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.66｜ 0.88｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.50｜ 0.77｜ 1.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 38703.17｜ 40571.36｜ 55109.81｜ 96640.01｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 2036.09｜ -897.43｜ 1732.26｜ 2934.55｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 1408.86｜ 35.42｜-110760.98｜ 15486.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -57.46｜ -1207.43｜ -11903.04｜ -30270.71｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -429.51｜ 2118.94｜ -99529.82｜ 43214.11｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 41369.74｜ 40992.50｜ 34950.70｜ 93998.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 31848.19｜ 37394.28｜ 42562.30｜ 56453.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 11692.07｜ 15230.75｜ 26390.54｜ 13082.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1351.95｜ 40348.95｜ 40788.27｜ 12219.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 19767.64｜-136027.81｜-147659.16｜ 8051.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -569.64｜ 1465.74｜ 274.41｜ 516.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -15056.75｜ -48641.83｜ -21032.05｜ 73.48｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 4710.89｜-184669.64｜-177839.84｜ 8124.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -730.01｜ -1314.04｜ 1016.90｜ 1064.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5440.90｜-183355.60｜-178856.74｜ 7060.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.02｜ 8.78｜ -22.83｜ 39.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 132.49｜ -｜ -1691.12｜ 3.61｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ 0.1169｜ 0.1242｜ -0.1052｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0174｜ -0.0107｜ 0.0359｜ -0.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.4069｜ 0.2075｜ 0.0938｜ -3.9874｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2000｜ 75.4200｜ -2.9800｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6329｜ 7.0150｜ 7.0150｜ 2.7741｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.1649｜ -7.5899｜ -7.7034｜ -7.5785｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15245.8207｜ 8389.7687｜41369.7397｜31073.3127｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 873.7714｜ 4859.9292｜19767.6412｜-3969.4853｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 209.2842｜ 0.0000｜ -569.6384｜ 384.6355｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 757.8742｜ 4960.9108｜ 5428.1637｜-4464.4828｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1021｜ -0.0691｜ -4.2955｜ -2.1973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0716｜ -0.0524｜ -2.4658｜ -1.7962｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -3.9904｜ -3.9531｜ -3.8894｜ -1.8481｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.7741｜ 2.7741｜ 2.7741｜ 2.7792｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -7.5755｜ -7.5434｜ -7.4763｜ -5.4387｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜21364.6605｜11498.5362｜40992.5044｜18749.3509｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3545.1833｜-2509.0164｜-136027.81｜-83939.192｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 14｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 267.3872｜ 0.0000｜ 1465.7390｜ 145.6222｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4334.1053｜-2933.9816｜-182293.83｜-93249.186｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 00｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -1.4380｜ -0.3322｜ -4.1750｜ -0.5823｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -1.2398｜ -0.2315｜ -3.3409｜ -0.5766｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -1.1110｜ -0.0505｜ 0.2393｜ 3.6128｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -185.5300｜ -14.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.7792｜ 2.7792｜ 2.7934｜ 2.8148｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.7013｜ -3.6370｜ -3.3672｜ 0.1306｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15633.3132｜ 6793.9313｜34950.6967｜31504.5364｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-58074.117｜-13808.805｜-147659.15｜-23507.784｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 95｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 246.5232｜ 27.6692｜ 274.4063｜ -304.4045｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-61025.009｜-14516.042｜-176812.79｜-24269.007｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 42｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.41｜ 0.09｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.63｜ 7.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.16｜ -7.70｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.25｜ 1.13｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.97｜ 0.50｜ 2.49｜ 1.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.02｜ 0.10｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -28.64｜ -27.04｜ 0.92｜ 65.73｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 124.65｜ 293.70｜ 118.06｜ 95.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2020年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 11498.54｜ 27.79｜ -2933.98｜ -54.05｜ ｜二季度｜ 9866.12｜ 23.85｜ -1400.12｜ -25.79｜ ｜三季度｜ 9708.65｜ 23.47｜ -130.38｜ -2.40｜ ｜四季度｜ 10296.43｜ 24.89｜ 9892.65｜ 182.25｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2019年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 6793.93｜ 16.57｜ -14516.04｜ 7.45｜ ｜二季度｜ 8839.38｜ 21.56｜ -46508.97｜ 23.86｜ ｜三季度｜ 3116.04｜ 7.60｜ -32224.18｜ 16.53｜ ｜四季度｜ 22243.15｜ 54.26｜ -101668.88｜ 52.16｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
