☆财务分析☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-08-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3280.12｜ -5982.62｜ -32930.22｜ -67824.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.49｜ -5.86｜ -25.61｜ -36.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 154.83｜ 81.83｜ 51.45｜ 26.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.04｜ 24.99｜ 23.96｜ 19.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.50% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-82.89% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.70% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 142682.39｜ 147401.58｜ 159515.02｜ 199214.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 35729.16｜ 36840.80｜ 38220.20｜ 39390.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 19288.24｜ 23437.89｜ 28242.59｜ 26760.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 31641.00｜ 59734.54｜ 47557.24｜ 45526.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 4342.53｜ 2428.84｜ 5541.89｜ 8828.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 357.62｜ 5599.35｜ 9490.37｜ 16410.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.04｜ 24.99｜ 23.96｜ 19.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.96｜ 75.01｜ 76.04｜ 80.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 4.07｜ 3.66｜ 3.31｜ 3.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.82｜ 2.89｜ 2.72｜ 2.94｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 44678.01｜ 48897.89｜ 56524.99｜ 59375.40｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -3816.90｜ 7199.14｜ 11096.72｜ 14049.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -28043.55｜ 12431.62｜ 1977.57｜ 6746.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 96.94｜ 109.17｜ 93.30｜ 117.47｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -116.36｜ -120.33｜ -33.70｜ -20.71｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -854.96｜ -207.80｜ -6.01｜ -9.95｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -21953.79｜ 7025.66｜ -6382.05｜ -16188.28｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2457.21｜ -1882.75｜ -3079.62｜ 8993.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 46089.05｜ 44788.66｜ 60583.81｜ 50547.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 33027.06｜ 30631.39｜ 41645.91｜ 30530.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7173.18｜ 9274.30｜ 8278.01｜ 17126.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -705.11｜ -356.14｜ -133.08｜ -40.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 4141.53｜ -4582.53｜ -29365.73｜ -69039.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3168.27｜ 191.52｜ 319.00｜ 2336.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -610.30｜ 45.75｜ -87.97｜ -255.48｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 3531.23｜ -4536.79｜ -29453.70｜ -69294.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 579.95｜ 859.22｜ 1000.36｜ -8.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2951.28｜ -5396.01｜ -30454.06｜ -69286.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.34｜ 31.61｜ 31.26｜ 39.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.50｜ -6.14｜ -30.36｜ -45.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0400｜ 0.0250｜ 0.0230｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0285｜ 0.0300｜ 0.0176｜ 0.0180｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.1539｜ 1.1200｜ 1.1366｜ 1.1355｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 3.4900｜ 2.2100｜ 2.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.3202｜ 3.3163｜ 3.3117｜ 3.3118｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.8518｜ -2.8808｜ -2.8704｜ -2.8667｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 7459.6640｜46089.0509｜24177.4161｜20666.9098｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2492.2392｜ 4141.5275｜ 2138.9028｜ 2158.6055｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2132.2990｜ 3168.2735｜ 708.0424｜ 419.8918｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2425.6988｜ 3280.1184｜ 2096.2191｜ 1907.2262｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0010｜ -0.0700｜ -0.0180｜ 0.0020｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0054｜ -0.0900｜ -0.0247｜ -0.0030｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.1116｜ 1.1656｜ 1.2371｜ 1.2635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.0600｜ -5.8600｜ -1.4000｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.3120｜ 3.3120｜ 3.3120｜ 3.3120｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.8547｜ -2.8485｜ -2.7718｜ -2.7521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4893.4354｜44788.6635｜24330.7578｜19206.7680｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -449.1259｜-4582.5345｜ -937.6927｜ 744.2265｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -258.9437｜ 191.5198｜ -311.3284｜ 184.3927｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -53.4784｜-5982.6212｜-1473.1541｜ 170.6160｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.04｜ -0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.15｜ 1.12｜ 1.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.32｜ 3.32｜ 3.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.85｜ -2.88｜ -2.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 17.65｜ 8.94｜ 8.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 13.61｜ 9.64｜ 3.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.32｜ 0.17｜ 0.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 52.44｜ 2.90｜ -0.63｜ 7.60｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 654.91｜ 190.38｜ 328.10｜ 190.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4893.44｜ 10.62｜ -53.48｜ -1.63｜ ｜二季度｜ 15773.47｜ 34.22｜ 1960.70｜ 59.78｜ ｜三季度｜ 3510.51｜ 7.62｜ 188.99｜ 5.76｜ ｜四季度｜ 21911.63｜ 47.54｜ 1183.90｜ 36.09｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5252.83｜ 11.73｜ -407.73｜ 6.82｜ ｜二季度｜ 13953.93｜ 31.16｜ 578.35｜ -9.67｜ ｜三季度｜ 5123.99｜ 11.44｜ -1643.77｜ 27.48｜ ｜四季度｜ 20457.91｜ 45.68｜ -4509.47｜ 75.38｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
