☆财务分析☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17142.93｜ 15211.05｜ -33864.31｜ 28759.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.05｜ 5.21｜ -11.32｜ 11.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -212.70｜ 144.92｜ -217.75｜ 22.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 34.13｜ 33.31｜ 35.95｜ 34.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.85% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-24.34% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.55% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 402073.15｜ 451908.89｜ 439684.16｜ 482293.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 137228.04｜ 150550.83｜ 158066.10｜ 165087.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 136139.95｜ 149305.18｜ 157315.06｜ 162076.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 85257.17｜ 106363.29｜ 93006.07｜ 138702.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 82861.07｜ 71563.00｜ 67367.86｜ 74713.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 3496.19｜ 4410.55｜ 7010.00｜ 7445.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 34.13｜ 33.31｜ 35.95｜ 34.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 65.87｜ 66.69｜ 64.05｜ 65.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 2.07｜ 1.92｜ 2.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.77｜ 1.60｜ 1.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 135993.56｜ 170080.27｜ 158046.35｜ 185256.00｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -26903.33｜ 5564.43｜ -11572.95｜ 18048.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20788.11｜ 12585.59｜ -45301.00｜ 29247.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 90.79｜ 85.96｜ 99.05｜ 98.80｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 156.94｜ 36.58｜ 34.17｜ 62.76｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 121.26｜ 82.74｜ 133.77｜ 101.70｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 26378.01｜ 4845.13｜ -31533.71｜ -61972.10｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -20348.33｜ 2134.51｜ -2431.17｜ 73233.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 149787.26｜ 197868.59｜ 159568.90｜ 187509.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 71046.23｜ 83339.01｜ 85297.99｜ 79874.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 26975.97｜ 28072.90｜ 26055.54｜ 23482.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -443.14｜ -627.63｜ -937.05｜ -988.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -16722.50｜ 14084.63｜ -37576.14｜ 30663.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2193.68｜ 2486.28｜ 2266.59｜ 914.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -166.75｜ 1353.43｜ 887.89｜ 1020.59｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16889.25｜ 15438.06｜ -36688.24｜ 31683.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1133.97｜ 901.00｜ -2306.50｜ 3147.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -18023.23｜ 14537.06｜ -34381.74｜ 28536.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 52.57｜ 57.88｜ 46.54｜ 57.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.48｜ 5.06｜ -12.04｜ 9.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.3508｜ 0.0590｜ 0.0690｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1038｜ -0.5400｜ 0.0323｜ 0.0430｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2864｜ 5.3700｜ 5.7977｜ 5.8463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.6600｜ -6.0500｜ 0.8800｜ 1.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.3578｜ 3.3551｜ 3.3698｜ 3.3623｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0069｜ 1.0952｜ 1.5091｜ 1.5120｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜23401.9539｜149787.264｜94851.3095｜63691.6290｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4227.4632｜-16722.497｜ 3397.8896｜ 3475.5783｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 357.5861｜ 2193.6775｜ 855.4265｜ 933.1964｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4354.0112｜-17142.932｜ 2630.6976｜ 3390.2949｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.3092｜ 0.2750｜ 0.1080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0001｜ 0.2259｜ 0.2253｜ 0.0870｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.1125｜ 6.1000｜ 6.1000｜ 5.9218｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.1600｜ 5.2100｜ 4.6500｜ 1.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.3548｜ 3.3473｜ 3.3843｜ 3.3744｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5530｜ 1.5431｜ 1.5295｜ 1.3622｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜29823.0398｜197868.586｜127055.460｜69050.5495｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 729.6158｜14084.6307｜13721.6670｜ 5488.0660｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 447.8837｜ 2486.2802｜ 1438.6011｜ 977.3013｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 486.0353｜15211.0489｜13543.7692｜ 5296.1207｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.35｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.29｜ 5.37｜ 6.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.36｜ 3.36｜ 3.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 1.10｜ 1.54｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.27｜ 1.71｜ 0.73｜ 0.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.28｜ 1.94｜ 1.12｜ 0.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.35｜ 0.22｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -21.53｜ -24.30｜ -25.35｜ -7.76｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -679.41｜ -218.73｜ -75.24｜ -36.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 29823.04｜ 19.91｜ 486.04｜ -2.84｜ ｜二季度｜ 33868.59｜ 22.61｜ 2904.26｜ -16.94｜ ｜三季度｜ 31159.68｜ 20.80｜ -759.60｜ 4.43｜ ｜四季度｜ 54935.95｜ 36.68｜ -19773.63｜ 115.35｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 29496.33｜ 14.91｜ 1218.68｜ 8.01｜ ｜二季度｜ 39554.22｜ 19.99｜ 4077.44｜ 26.81｜ ｜三季度｜ 58004.91｜ 29.31｜ 8247.65｜ 54.22｜ ｜四季度｜ 70813.13｜ 35.79｜ 1667.28｜ 10.96｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
