☆财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-08-10◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2223.73｜ 10015.88｜ 10605.77｜ 9802.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.83｜ 8.35｜ 9.41｜ 9.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -77.80｜ -5.56｜ 8.20｜ 23.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜ 76.54｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.35% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：45.25% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.65% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 824684.54｜ 687423.61｜ 664346.39｜ 572516.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 652714.83｜ 541125.78｜ 520324.56｜ 438219.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 567752.15｜ 472649.70｜ 451558.33｜ 363084.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 144342.13｜ 72464.55｜ 95796.34｜ 122802.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 46542.53｜ 37540.15｜ 16359.47｜ 6324.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2241.07｜ 1551.28｜ 3308.75｜ 1985.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 79.15｜ 78.72｜ 78.32｜ 76.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 20.85｜ 21.28｜ 21.68｜ 23.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.15｜ 1.16｜ 1.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.26｜ 0.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1584454.39｜1689506.83｜1739088.71｜1479704.55｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -51585.14｜ -17738.63｜ 21316.51｜ 61843.48｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 77166.10｜ -30822.34｜ -28241.71｜ 16364.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 109.62｜ 108.92｜ 119.91｜ 113.82｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -2319.76｜ -177.11｜ 200.99｜ 630.90｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 3470.13｜ -307.73｜ -266.29｜ 166.94｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -22595.77｜ -11449.65｜ -30768.28｜ -29228.41｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 151352.84｜ -1656.16｜ -18812.98｜ -16248.95｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1445469.52｜1551147.24｜1450383.86｜1300027.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1365013.96｜1458196.51｜1347263.83｜1200431.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 16790.48｜ 17578.97｜ 16787.53｜ 14862.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 5257.21｜ 3162.29｜ 3473.14｜ 4066.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 4731.60｜ 13892.56｜ 19729.89｜ 18889.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 271.74｜ -3312.55｜ -1253.38｜ 49.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -478.67｜ 84.68｜ 290.51｜ 443.50｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 4252.94｜ 13977.24｜ 20020.40｜ 19333.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1273.33｜ 4718.97｜ 5344.02｜ 4019.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2979.61｜ 9258.28｜ 14676.38｜ 15313.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.57｜ 5.99｜ 7.11｜ 7.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.84｜ 8.15｜ 9.11｜ 8.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0357｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5245｜ 3.4836｜ 3.4488｜ 3.4611｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.1700｜ 1.8300｜ 0.4900｜ 1.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9295｜ 0.9295｜ 0.9252｜ 0.9252｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2767｜ 1.2357｜ 1.2272｜ 1.2463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜393406.859｜1445469.51｜1139324.31｜829516.173｜ ｜ ｜ 1｜ 95｜ 50｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1729.1116｜ 4731.6029｜ 1410.5154｜ 2346.5914｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 55.0530｜ 271.7376｜ 152.3790｜ 108.2320｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1426.4173｜ 2223.7254｜ 1052.7443｜ 1572.8203｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.2900｜ 0.1700｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0161｜ 0.2700｜ 0.1522｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5545｜ 3.5351｜ 3.4184｜ 3.4024｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3800｜ 8.3500｜ 4.1600｜ 4.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9245｜ 0.9245｜ 0.9255｜ 0.9244｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3408｜ 1.3210｜ 1.2705｜ 1.2553｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜323550.006｜1551147.24｜1191640.44｜855178.787｜ ｜ ｜ 9｜ 47｜ 71｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 864.8467｜13892.5587｜ 7414.5175｜ 7374.2996｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6.5493｜-3312.5500｜-2538.5794｜-1502.9717｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 688.0224｜10015.8826｜ 5937.4015｜ 5408.6384｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.06｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.52｜ 3.48｜ 3.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.93｜ 0.93｜ 0.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.28｜ 1.24｜ 1.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.17｜ 4.84｜ 4.08｜ 2.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 7.01｜ 34.38｜ 18.12｜ 13.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 1.91｜ 1.60｜ 1.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 21.59｜ -6.81｜ -4.39｜ -3.00｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 99.93｜ -65.94｜ -80.98｜ -68.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 323550.01｜ 22.38｜ 688.02｜ 30.94｜ ｜二季度｜ 505966.17｜ 35.00｜ 884.80｜ 39.79｜ ｜三季度｜ 309808.14｜ 21.43｜ -520.08｜ -23.39｜ ｜四季度｜ 306145.20｜ 21.18｜ 1170.98｜ 52.66｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 389669.52｜ 25.12｜ 1157.86｜ 11.56｜ ｜二季度｜ 465509.27｜ 30.01｜ 4250.78｜ 42.44｜ ｜三季度｜ 336461.66｜ 21.69｜ 528.76｜ 5.28｜ ｜四季度｜ 359506.80｜ 23.18｜ 4078.48｜ 40.72｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
