☆财务分析☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-06-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8870.04｜ 7389.84｜ 3816.85｜ -48968.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.76｜ 2.36｜ 1.24｜ -14.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 20.03｜ 93.61｜ 107.79｜ 50.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 50.87｜ 50.06｜ 50.67｜ 48.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.60% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-879.78% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.39% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 661704.37｜ 634584.23｜ 627492.15｜ 598162.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 336640.41｜ 317652.81｜ 317947.89｜ 292560.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 332365.36｜ 313137.33｜ 312882.59｜ 286278.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9528.88｜ 11092.48｜ 32080.83｜ 49108.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 335091.14｜ 305592.61｜ 251503.31｜ 184277.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 7285.25｜ 9465.93｜ 11664.32｜ 10811.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 50.87｜ 50.06｜ 50.67｜ 48.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 49.13｜ 49.94｜ 49.33｜ 51.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.25｜ 1.19｜ 1.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.07｜ 0.95｜ 0.87｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 225663.09｜ 177934.07｜ 140461.18｜ 129242.99｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 13332.86｜ 12420.43｜ -16659.35｜ 70250.41｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -17.50｜ -16195.35｜ -17723.14｜ 37694.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 81.54｜ 67.48｜ 58.36｜ 75.66｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 150.31｜ 168.07｜ -436.47｜ -143.46｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -0.20｜ -219.16｜ -464.34｜ -76.98｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1715.64｜ -6827.69｜ -653.71｜ 5053.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -11634.72｜ -21788.09｜ -410.07｜ -37608.98｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 276734.87｜ 263698.17｜ 240666.21｜ 170819.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 197935.11｜ 187936.60｜ 178177.14｜ 133087.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 18950.49｜ 17873.80｜ 16398.35｜ 17128.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 11520.24｜ 11017.88｜ 10421.14｜ 11052.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 11226.65｜ 9262.98｜ 5964.71｜ -46494.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -249.35｜ -98.88｜ 24.95｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -604.35｜ -496.00｜ -261.28｜ -280.06｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10622.30｜ 8766.98｜ 5703.43｜ -46774.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1625.99｜ 1379.83｜ 1761.66｜ 2155.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8996.31｜ 7387.16｜ 3941.77｜ -48930.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.47｜ 28.73｜ 25.96｜ 22.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.74｜ 2.34｜ 1.24｜ -16.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1000｜ 0.1400｜ 0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0422｜ 0.0800｜ 0.1316｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5209｜ 3.4756｜ 3.5236｜ 3.4301｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 2.7600｜ 4.0400｜ 1.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0787｜ 2.0787｜ 2.0816｜ 2.0816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.1770｜ 0.1317｜ 0.1801｜ 0.0866｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜70450.2002｜276734.867｜192575.100｜122163.404｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4949.9872｜11226.6536｜14568.8374｜ 5263.6544｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -1.0000｜ -249.3459｜ -192.0927｜ -179.5927｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4213.4560｜ 8870.0372｜13060.1472｜ 4362.7680｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0411｜ 0.0800｜ 0.0900｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0297｜ 0.0700｜ 0.0880｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.4443｜ 3.4031｜ 3.4167｜ 3.3537｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2000｜ 2.3600｜ 2.7600｜ 0.9000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0816｜ 2.0816｜ 2.0816｜ 2.0816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.1007｜ 0.0596｜ 0.0823｜ 0.0192｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜57116.9685｜263698.166｜182570.050｜116047.551｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4363.2954｜ 9262.9805｜10008.1637｜ 3500.7833｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -98.8795｜ -104.8276｜ -104.8276｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3822.1934｜ 7389.8429｜ 8652.6489｜ 2789.8018｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0145｜ 0.0400｜ 0.0600｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0125｜ 0.0100｜ 0.0400｜ 0.0017｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.3381｜ 3.3237｜ 3.3439｜ 3.3006｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ 1.2400｜ 1.8500｜ 0.5500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0816｜ 2.0816｜ 2.0816｜ 2.0816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0037｜ -0.0108｜ 0.0162｜ -0.0271｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜51372.7157｜240666.207｜164758.328｜104829.850｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1900.7280｜ 5964.7121｜ 6775.4198｜ 2460.4629｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -27.0970｜ 24.9469｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1345.1246｜ 3816.8463｜ 5700.0253｜ 1675.6645｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.10｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.52｜ 3.48｜ 3.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜ 2.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.06｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.94｜ 3.76｜ 2.89｜ 2.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.21｜ 0.86｜ 0.59｜ 0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 23.34｜ 4.94｜ 5.48｜ 5.27｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 13.45｜ 21.20｜ 45.57｜ 50.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 57116.97｜ 20.64｜ 3822.19｜ 43.09｜ ｜二季度｜ 65046.44｜ 23.50｜ 540.57｜ 6.09｜ ｜三季度｜ 70411.70｜ 25.44｜ 8697.38｜ 98.05｜ ｜四季度｜ 84159.77｜ 30.41｜ -4190.11｜ -47.24｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 51372.72｜ 19.48｜ 1345.12｜ 18.20｜ ｜二季度｜ 64674.84｜ 24.53｜ 1444.68｜ 19.55｜ ｜三季度｜ 66522.50｜ 25.23｜ 5862.85｜ 79.34｜ ｜四季度｜ 81128.12｜ 30.77｜ -1262.81｜ -17.09｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
