☆财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-09-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 33535.41｜ 31033.96｜ 20709.15｜ 16078.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 13.88｜ 16.28｜ 13.15｜ 11.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 8.06｜ 50.23｜ 28.80｜ 151.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 59.27｜ 59.76｜ 72.80｜ 69.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-66.81% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.62% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 625654.46｜ 571960.73｜ 606091.93｜ 487264.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 370849.54｜ 341813.03｜ 441252.15｜ 337081.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 367507.12｜ 337727.84｜ 436601.45｜ 332517.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 336771.11｜ 324800.62｜ 342847.57｜ 253944.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 75928.87｜ 55542.70｜ 57179.37｜ 58232.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 3168.55｜ 4120.09｜ 9306.64｜ 5688.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 59.27｜ 59.76｜ 72.80｜ 69.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 40.73｜ 40.24｜ 27.20｜ 30.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.49｜ 1.25｜ 1.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.32｜ 1.09｜ 1.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 601360.62｜ 606122.11｜ 683506.80｜ 548328.94｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 27717.80｜ -23684.31｜ 90429.46｜ 42946.32｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 8941.53｜ -10026.58｜ 81769.84｜ 33051.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 88.16｜ 91.12｜ 119.50｜ 104.15｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 82.65｜ -76.32｜ 437.75｜ 267.10｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 26.66｜ -32.31｜ 395.83｜ 205.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -10469.18｜ -18381.54｜ -8998.36｜ -3357.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -8405.20｜ 31218.53｜ -3232.70｜ -5789.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 682145.02｜ 665218.91｜ 571962.90｜ 526504.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 577988.11｜ 568357.96｜ 495963.94｜ 459802.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 36112.24｜ 32812.96｜ 26313.59｜ 23739.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -4125.19｜ -4982.48｜ -7982.61｜ -143.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 37461.69｜ 35779.93｜ 23437.98｜ 19108.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 149.82｜ -618.48｜ 43.95｜ 349.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 65.98｜ 134.32｜ -769.13｜ -98.26｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 37527.67｜ 35914.25｜ 22668.85｜ 19009.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3992.27｜ 4880.30｜ 1959.71｜ 2931.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 33535.41｜ 31033.96｜ 20709.15｜ 16078.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.27｜ 14.56｜ 13.29｜ 12.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 13.16｜ 13.48｜ 12.56｜ 10.71｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.1000｜ 0.7300｜ 0.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.0955｜ 0.6800｜ 0.4396｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.4923｜ 5.5678｜ 5.4673｜ 5.1606｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.9600｜ 1.7700｜ 13.8800｜ 8.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1875｜ 1.1828｜ 1.1781｜ 1.1690｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.9450｜ 3.0254｜ 2.9276｜ 2.7046｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜274474.912｜104934.604｜682145.024｜429220.761｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 1｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜18461.4182｜ 5223.2454｜37461.6903｜23634.7742｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 620.7473｜ 40.0845｜ 149.8213｜ 198.4007｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜15226.5534｜ 4554.7943｜33535.4060｜21348.8511｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.1200｜ 0.7200｜ 0.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3000｜ 0.1188｜ 0.6400｜ 0.4293｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.9960｜ 5.0624｜ 4.9349｜ 4.6970｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.9100｜ 2.3700｜ 16.2800｜ 11.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1638｜ 1.1568｜ 1.1483｜ 1.1436｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5476｜ 2.6266｜ 2.5082｜ 2.2826｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜272654.953｜123914.078｜665218.906｜420587.798｜ ｜ ｜ 9｜ 1｜ 1｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜15491.4152｜ 6362.5701｜35779.9290｜23105.8435｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 110.9937｜ 37.2384｜ -618.4804｜ -631.1246｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14030.4848｜ 5525.9119｜31033.9571｜19745.2533｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.1200｜ 0.5000｜ 0.4200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.1152｜ 0.4000｜ 0.4247｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.9754｜ 3.9782｜ 3.8494｜ 3.8663｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.4300｜ 3.0900｜ 13.1500｜ 11.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3503｜ 0.3417｜ 0.3331｜ 0.2306｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.3167｜ 2.3256｜ 2.2053｜ 2.2041｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜270965.429｜121128.491｜571962.903｜380003.448｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ 1｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜14813.4391｜ 5918.5140｜23437.9815｜20962.7045｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6.1167｜ 4.9368｜ 43.9459｜ 34.5581｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜12740.2890｜ 5183.4851｜20709.1453｜17455.8108｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.49｜ 5.47｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.18｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.94｜ 2.93｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 819.11｜ 328.50｜ 5364.20｜ 702.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.23｜ 1.36｜ 10.38｜ 6.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.17｜ 1.14｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 0.67｜ -15.32｜ 2.54｜ 2.05｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 19.17｜ -17.91｜ 4.70｜ 2.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 123914.08｜ 18.17｜ 5525.91｜ 16.48｜ ｜二季度｜ 148740.88｜ 21.80｜ 8504.57｜ 25.36｜ ｜三季度｜ 156565.81｜ 22.95｜ 7318.37｜ 21.82｜ ｜四季度｜ 252924.26｜ 37.08｜ 12186.55｜ 36.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 121128.49｜ 18.21｜ 5183.49｜ 16.70｜ ｜二季度｜ 149836.94｜ 22.52｜ 7556.80｜ 24.35｜ ｜三季度｜ 149622.37｜ 22.49｜ 7004.96｜ 22.57｜ ｜四季度｜ 244631.11｜ 36.77｜ 11288.70｜ 36.38｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
