☆财务分析☆ ◇002113 *ST天润 更新日期：2023-08-10◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -22876.15｜ -32308.72｜ 27806.31｜-214885.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -147.19｜ 100.82｜ -176.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 29.20｜ -216.19｜ 112.94｜ -469.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 106.67｜ 87.00｜ 78.73｜ 92.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.10% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：88.41% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.31% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 95734.17｜ 132461.49｜ 179101.10｜ 194811.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 102123.73｜ 115241.39｜ 141004.35｜ 180249.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 8920.80｜ 18066.83｜ 32930.94｜ 32942.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9756.32｜ 19013.04｜ 11827.78｜ 11072.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 8579.09｜ 14831.29｜ 23933.48｜ 18513.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6456.02｜ 6848.90｜ 27087.16｜ 14134.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 106.67｜ 87.00｜ 78.73｜ 92.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ -6.67｜ 13.00｜ 21.27｜ 7.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.36｜ 2.77｜ 2.23｜ 1.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.92｜ 2.25｜ 1.91｜ 1.46｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 32713.89｜ 57928.69｜ 70121.91｜ 76338.31｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -5819.06｜ 4943.12｜ 2141.04｜ 9465.68｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3257.34｜ 935.07｜ 706.32｜ 410.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 135.17｜ 133.04｜ 111.06｜ 128.17｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 25.44｜ -15.30｜ 7.70｜ -4.40｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 14.24｜ -2.89｜ 2.54｜ -0.19｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -3069.77｜ -921.28｜ -2845.41｜ -8858.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 5585.90｜ -3061.92｜ 1406.44｜ -196.49｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 24202.20｜ 43543.85｜ 63136.39｜ 59559.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 22278.92｜ 44335.81｜ 46397.67｜ 35182.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5692.43｜ 5711.65｜ 4280.77｜ 3611.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -512.62｜ 729.89｜ 259.10｜ 84.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -27531.40｜ -35371.18｜ -9939.42｜ -79043.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -661.52｜ 2426.81｜ -127.82｜ -61.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 4339.27｜ 1442.64｜ 38102.41｜-134310.98｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -23192.13｜ -33928.53｜ 28162.99｜-213354.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -170.79｜ -1619.66｜ 364.51｜ 1530.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -23021.35｜ -32308.88｜ 27798.48｜-214885.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 7.95｜ -1.82｜ 26.51｜ 40.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -｜ -191.85｜ 72.97｜ -1475.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0109｜ -0.1514｜ -0.0387｜ -0.0274｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0110｜ -0.1808｜ -0.0416｜ -0.0292｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.0548｜ -0.0439｜ 0.0728｜ 0.0841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -41.9500｜ -28.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8809｜ 0.8809｜ 0.8847｜ 0.8847｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.9712｜ -1.9603｜ -1.8475｜ -1.8362｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4774.8068｜24202.1964｜19215.4958｜13539.7768｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1879.1033｜-27531.399｜-6409.1017｜-4460.0943｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -136.9025｜ -661.5194｜ -254.9455｜ -186.6783｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1650.6530｜-22876.153｜-5840.0502｜-4141.5269｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0119｜ -0.2139｜ 0.0589｜ 0.0173｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0127｜ -0.3004｜ -0.0297｜ -0.0061｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.0996｜ 0.1115｜ 0.3111｜ 0.2695｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -11.3000｜ -147.1900｜ 20.9000｜ 6.6200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8847｜ 0.8847｜ 0.8107｜ 0.8107｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.8207｜ -1.8088｜ -1.5361｜ -1.5777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 7001.8248｜43543.8476｜33987.8581｜22570.3552｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1897.9151｜-35371.176｜ 5896.2428｜ 2249.6624｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -88.1825｜ 2426.8115｜ 1920.0530｜ -165.3130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1792.2104｜-32308.721｜ 8891.4222｜ 2608.1739｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.15｜ -0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.05｜ -0.04｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.88｜ 0.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.97｜ -1.96｜ -1.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.16｜ 20.54｜ 15.48｜ 12.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.56｜ 2.07｜ 1.48｜ 0.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -31.81｜ -44.42｜ -43.46｜ -40.01｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.99｜ 22.16｜ -208.70｜ -298.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7001.82｜ 28.93｜ -1792.21｜ 7.83｜ ｜二季度｜ 6537.95｜ 27.01｜ -2349.32｜ 10.27｜ ｜三季度｜ 5675.72｜ 23.45｜ -1698.52｜ 7.42｜ ｜四季度｜ 4986.70｜ 20.60｜ -17036.10｜ 74.47｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2021年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12201.96｜ 28.02｜ 1838.47｜ -5.69｜ ｜二季度｜ 10368.39｜ 23.81｜ 769.70｜ -2.38｜ ｜三季度｜ 11417.50｜ 26.22｜ 6283.25｜ -19.45｜ ｜四季度｜ 9555.99｜ 21.95｜ -41200.14｜ 127.52｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
