☆财务分析☆ ◇000939 凯迪退 更新日期：2020-12-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-378056.17｜-480959.59｜-238051.26｜ 33352.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -105.22｜ -22.30｜ 4.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 26.40｜ 11.00｜ -813.74｜ -12.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 109.27｜ 94.13｜ 72.36｜ 68.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：4.41% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-46.32% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.06% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3025126.12｜3262867.48｜3846852.60｜4175815.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3305480.88｜3071446.75｜2783559.73｜2879726.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2864918.68｜2482322.43｜1601836.61｜1171354.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 26931.89｜ 66112.19｜ 245263.85｜ 785690.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 209424.90｜ 160399.31｜ 272309.53｜ 187283.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 184115.17｜ 120950.18｜ 235585.79｜ 67575.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 109.27｜ 94.13｜ 72.36｜ 68.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ -9.27｜ 5.87｜ 27.64｜ 31.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.24｜ 0.77｜ 1.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.14｜ 0.49｜ 0.90｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 236505.85｜ 198139.27｜ 574155.20｜ 552775.30｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 67270.90｜ -32939.42｜ 43998.27｜ 29913.12｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4582.46｜-163390.98｜-502890.83｜ 586951.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 88.83｜ 82.42｜ 104.88｜ 110.54｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -17.79｜ 6.41｜ -8.14｜ 89.69｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 1.21｜ 31.81｜ 93.05｜ 1759.83｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 5828.57｜ -31871.26｜-217616.55｜-225018.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -77681.93｜ -98645.74｜-329286.97｜ 782377.77｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 266259.81｜ 240411.97｜ 544574.33｜ 500071.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 223368.53｜ 386225.50｜ 413070.41｜ 332531.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 48754.77｜ 71385.53｜ 49999.75｜ 35768.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 161065.25｜ 201157.17｜ 145788.65｜ 122450.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-348023.02｜-479413.81｜-218584.24｜ 11954.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -7240.63｜ 4247.03｜ -134.02｜ 350.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 3708.95｜ -7028.86｜ 256.87｜ 29190.07｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-374948.11｜-486442.68｜-218327.37｜ 41144.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2147.99｜ 295.71｜ 14469.15｜ 7823.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-382436.59｜-486738.39｜-232796.52｜ 33320.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.81｜ -60.65｜ 24.15｜ 33.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -｜ -222.03｜ -25.10｜ 2.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.2100｜ -0.0900｜ -0.9600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.1900｜ -0.0918｜ -0.9200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.9175｜ -0.1494｜ -0.0244｜ -0.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -3.6053｜ -2.8374｜ -2.7119｜ -3.3252｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜154674.270｜99998.4616｜37125.5258｜266259.814｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-112226.22｜-84610.990｜-34411.595｜-348023.02｜ ｜ ｜ 58｜ 4｜ 8｜ 31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 202.0283｜-7212.7261｜ 53.4183｜-7240.6342｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-110017.89｜-83583.427｜-34328.737｜-378056.16｜ ｜ ｜ 35｜ 9｜ 5｜ 75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2500｜ -0.1300｜ -1.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3599｜ -0.2500｜ -0.1285｜ -1.2400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.1900｜ 0.3042｜ 0.4221｜ 0.5513｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -97.7700｜ -58.0800｜ -26.5400｜ -105.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.4981｜ -2.3839｜ -2.2649｜ -2.1358｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜190047.938｜119168.014｜51456.2720｜240411.973｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-141384.51｜-97641.377｜-50614.756｜-479413.81｜ ｜ ｜ 76｜ 6｜ 8｜ 30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 297.0448｜ 160.6359｜ 0.0000｜ 4247.0325｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-142388.32｜-97498.892｜-50763.854｜-480959.59｜ ｜ ｜ 38｜ 5｜ 7｜ 04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.4413｜ -0.2400｜ -0.0700｜ -0.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4423｜ -0.2500｜ -0.0699｜ -0.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.9725｜ 2.1698｜ 2.3414｜ 2.4136｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -20.1200｜ -10.6700｜ -3.0400｜ -22.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.4550｜ 1.4550｜ 1.4550｜ 1.4550｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.5460｜ -0.3494｜ -0.1769｜ -0.1047｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜179933.540｜139542.879｜70972.7780｜544574.330｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-189586.02｜-93754.212｜-27921.884｜-218584.24｜ ｜ ｜ 93｜ 9｜ 8｜ 15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 349.6801｜ 362.3097｜ 216.2670｜ -134.0248｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-173419.76｜-96149.215｜-28370.989｜-238051.25｜ ｜ ｜ 83｜ 1｜ 2｜ 85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ -0.96｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.92｜ -0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.62｜ 1.62｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -3.61｜ -3.33｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.54｜ 0.20｜ 1.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.69｜ 0.44｜ 0.17｜ 1.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -18.61｜ -16.09｜ -27.85｜ 10.75｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 20.62｜ 13.35｜ 32.01｜ 23.90｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2019年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 51456.27｜ 19.33｜ -50763.85｜ 13.43｜ ｜二季度｜ 67711.74｜ 25.43｜ -46735.04｜ 12.36｜ ｜三季度｜ 70879.92｜ 26.62｜ -44889.43｜ 11.87｜ ｜四季度｜ 76211.88｜ 28.62｜ -235667.84｜ 62.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2018年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 70972.78｜ 29.52｜ -28370.99｜ 5.52｜ ｜二季度｜ 68570.10｜ 28.52｜ -67778.23｜ 13.20｜ ｜三季度｜ 40390.66｜ 16.80｜ -77270.55｜ 15.04｜ ｜四季度｜ 60478.43｜ 25.16｜ -340221.35｜ 66.24｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
