☆财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2025-06-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -6601.25｜ -31888.74｜ -36139.32｜ 6681.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.95｜ -24.08｜ -21.61｜ 3.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 79.30｜ 11.76｜ -640.88｜ 57.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 53.79｜ 61.05｜ 64.35｜ 54.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.17% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-393.77% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.16% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 247309.80｜ 310353.32｜ 432623.79｜ 436971.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 133026.57｜ 189481.62｜ 280477.32｜ 238557.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 128226.21｜ 175107.96｜ 266273.09｜ 204103.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 15878.19｜ 26244.80｜ 67162.41｜ 58542.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 10732.48｜ 19766.82｜ 22683.79｜ 32241.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8353.70｜ 26898.23｜ 42196.44｜ 14501.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 53.79｜ 61.05｜ 64.35｜ 54.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 46.21｜ 38.95｜ 35.65｜ 45.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.74｜ 0.82｜ 1.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.44｜ 0.52｜ 0.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 49696.52｜ 82130.68｜ 102069.70｜ 177706.21｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 35566.77｜ 48025.29｜ -14601.36｜ 23150.92｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9612.12｜ -24094.31｜ -9349.82｜ 5297.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 154.28｜ 122.04｜ 173.70｜ 132.28｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -538.79｜ -150.60｜ 40.40｜ 346.49｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 145.61｜ 75.56｜ 25.87｜ 79.28｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 1425.71｜ 795.21｜ -30071.49｜ -3235.46｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -46605.82｜ -72915.60｜ 35318.43｜ -14616.85｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 32211.62｜ 67300.67｜ 58761.16｜ 134339.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 16094.26｜ 35306.71｜ 34402.92｜ 146218.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7303.44｜ 8288.59｜ 6638.52｜ 6042.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 5118.23｜ 5819.38｜ 7889.82｜ 6989.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -3583.47｜ -27975.01｜ -32366.41｜ 12738.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -1863.62｜ -9884.64｜ -1118.70｜ 479.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 14.59｜ 836.87｜ 1250.86｜ 1682.72｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3568.88｜ -27138.14｜ -31115.55｜ 14420.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2620.64｜ 3868.44｜ 3702.23｜ 3859.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -6189.52｜ -31006.58｜ -34817.78｜ 10521.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 50.04｜ 47.54｜ 41.45｜ 23.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.15｜ -27.92｜ -24.29｜ 3.61｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0240｜ -0.1490｜ 0.1083｜ 0.1586｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0309｜ -0.3198｜ -0.1518｜ -0.0982｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4300｜ 2.4540｜ 2.7198｜ 2.7722｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.9800｜ -5.9500｜ 4.1300｜ 6.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3138｜ 2.3138｜ 2.3138｜ 2.3138｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.9324｜ -0.9084｜ -0.6474｜ -0.5950｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 6899.9923｜32211.6184｜23540.9972｜17420.0241｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -667.7288｜-3583.4704｜ 6853.0997｜ 8782.2838｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -228.8070｜-1863.6248｜ -850.7848｜ -558.8747｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1052.3347｜-6601.2525｜ 4819.3112｜ 7114.1338｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0305｜ -0.7027｜ 0.0693｜ 0.0924｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0332｜ -0.7049｜ -0.0785｜ -0.0670｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.6431｜ 2.7474｜ 3.5031｜ 3.5287｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.2200｜ -24.0800｜ 2.1000｜ 2.8000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3527｜ 2.4266｜ 2.4103｜ 2.4127｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.7611｜ -0.7306｜ 0.0413｜ 0.0644｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 8919.0308｜67300.6704｜58873.6259｜50171.8312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -628.1631｜-27975.011｜ 8720.5507｜ 7554.2054｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -198.7807｜-9884.6363｜-7080.1504｜-6386.2350｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1383.3993｜-31888.735｜ 3144.7937｜ 4193.5613｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0310｜ -0.7963｜ 0.0205｜ 0.0501｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0248｜ -0.6430｜ -0.0120｜ 0.0378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.7664｜ 3.7464｜ 4.0810｜ 4.1060｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ -21.6100｜ 0.5000｜ 1.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6533｜ 2.6533｜ 2.1962｜ 2.1962｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.1126｜ 0.0811｜ 0.8856｜ 0.9152｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22843.8742｜58761.1624｜61959.9426｜41742.8155｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3238.3028｜-32366.407｜ 2923.5571｜ 4499.9864｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -442.1881｜-1118.7027｜-1483.7000｜ -860.7696｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1427.7031｜-36139.321｜ 930.0332｜ 2272.7243｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.15｜ -0.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.43｜ 2.45｜ 2.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.31｜ 2.31｜ 2.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.93｜ -0.91｜ -0.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.65｜ 2.11｜ 1.63｜ 1.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.12｜ 0.08｜ 0.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -22.64｜ -52.14｜ -60.01｜ -65.28｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -6.30｜ 87.19｜ -21.41｜ 16.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8919.03｜ 27.69｜ -1383.40｜ 20.96｜ ｜二季度｜ 8500.99｜ 26.39｜ 8497.53｜ -128.73｜ ｜三季度｜ 6120.97｜ 19.00｜ -2294.82｜ 34.76｜ ｜四季度｜ 8670.62｜ 26.92｜ -11420.56｜ 173.01｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 22843.87｜ 33.94｜ 1427.70｜ -4.48｜ ｜二季度｜ 27327.96｜ 40.61｜ 2765.86｜ -8.67｜ ｜三季度｜ 8701.79｜ 12.93｜ -1048.77｜ 3.29｜ ｜四季度｜ 8427.04｜ 12.52｜ -35033.53｜ 109.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
