☆风险因素☆ ◇000638 万方发展 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外担保 ｜2013-12-31 ｜ 12｜ ｜
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｜ 对外担保 ｜2013-12-31 ｜ 12｜ ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-08-02 ｜ 119966.5229｜ 是 ｜
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｜ ｜2014年7月14日,中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司( ｜
｜ ｜以下简称“中国信达北分”)、北京万方源房地产开发有限公司(｜
｜ ｜以下简称“万方源”)及万方投资控股集团有限公司(以下简称“｜
｜ ｜万方集团”)签订了《债权收购协议》,根据北京东易君安会计师｜
｜ ｜事务所有限公司东易审字(2014)第325号《审计报告》,截至2013｜
｜ ｜年12月31日,万方源与万方集团之间未清偿债务共计$1,756,759,｜
｜ ｜277.87元,尚未偿还万方源到期债务$1,698,621,533.25元,前述 ｜
｜ ｜债务已被万方源确认为应收账款、被万方集团确认为应付账款。｜
｜ ｜中国信达北分决定收购上述到期债权中$1,199,665,228.98元,并｜
｜ ｜将该笔款项将一次性支付到万方源指定的北京万方天润城镇基础｜
｜ ｜建设投资有限公司(上市公司全资子公司,以下简称“万方天润”｜
｜ ｜)的账户。该笔款项将用于万方天润的开发的北京市门头沟区石 ｜
｜ ｜龙高新技术用地土地一级开发项目(含“三定三限三结合”定向 ｜
｜ ｜安置房项目),为此中国信达北分提出由万方天润作为共同债务人｜
｜ ｜承担相关协议项下债务人的义务和责任,万方城镇投资发展股份 ｜
｜ ｜有限公司(以下简称“万方发展”或“上市公司”)为本次债务收｜
｜ ｜购提供其持有的万方天润100%股权质押及连带责任担保。鉴于上｜
｜ ｜述原因,结合《债务重组合同》的相关约定,万方发展将与中国信｜
｜ ｜达北分签订《债务重组保证合同》。20140802：股东大会通过 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-07-17 ｜ ｜ 是 ｜
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｜ ｜2014年7月14日,中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司( ｜
｜ ｜以下简称“中国信达北分”)、北京万方源房地产开发有限公司(｜
｜ ｜以下简称“万方源”)及万方投资控股集团有限公司(以下简称“｜
｜ ｜万方集团”)签订了《债权收购协议》,根据北京东易君安会计师｜
｜ ｜事务所有限公司东易审字(2014)第325号《审计报告》,截至2013｜
｜ ｜年12月31日,万方源与万方集团之间未清偿债务共计$1,756,759,｜
｜ ｜277.87元,尚未偿还万方源到期债务$1,698,621,533.25元,前述 ｜
｜ ｜债务已被万方源确认为应收账款、被万方集团确认为应付账款。｜
｜ ｜中国信达北分决定收购上述到期债权中$1,199,665,228.98元,并｜
｜ ｜将该笔款项将一次性支付到万方源指定的万方天润的账户。该笔｜
｜ ｜款项将用于万方天润的开发的北京市门头沟区石龙高新技术用地｜
｜ ｜土地一级开发项目(含“三定三限三结合”定向安置房项目),为 ｜
｜ ｜此中国信达北分提出由万方天润作为共同债务人承担相关协议项｜
｜ ｜下债务人的义务和责任,万方发展为本次债务收购提供其持有的 ｜
｜ ｜万方天润的股权质押及连带责任担保。鉴于上述原因,为获得项 ｜
｜ ｜目开发所需资金,万方发展董事会同意万方天润与中国信达北分 ｜
｜ ｜、万方集团签订《债务重组合同》,由于万方集团为万方发展实 ｜
｜ ｜际控制人,故本次交易构成关联交易。《债权收购协议》、《债 ｜
｜ ｜务重组合同》为本次债务重组主合同,为保障中国信达北分在主 ｜
｜ ｜合同项下债权的实现,万方发展、万方天润拟与中国信达北分另 ｜
｜ ｜行签署《债务重组担保合同》、《股权质押协议》、《关于增发｜
｜ ｜股票质押及偿还债务安排协议》、《印章监管协议》、《资金监｜
｜ ｜管协议》等相关协议,董事会将提请股东大会授权公司董事长签 ｜
｜ ｜署上述协议。 ｜
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｜ 资产出让 ｜2014-07-17 ｜ 1199665228.98｜ ｜
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｜ 资产出让 ｜2014-06-25 ｜ 30000000｜ ｜
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