☆财务分析☆ ◇000618 吉化退市 更新日期：2012-03-05◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15143.14｜ 257376.01｜ 42399.52｜-102573.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.65｜ 43.97｜ 12.93｜ -35.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -106.72｜ 507.03｜ 141.34｜ 43.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 55.81｜ 59.23｜ 75.36｜ 79.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1291916.37｜1439275.64｜1343489.78｜1433623.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 721001.00｜ 852486.00｜1012423.00｜1144791.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 653746.00｜ 762884.00｜ 771634.00｜ 762110.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜长期负债(万元) ｜ 67255.00｜ 89601.00｜ 240790.00｜ 382680.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 1554.00｜ 1463.00｜ 3550.00｜ 3280.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 26156.00｜ 29978.00｜ 18888.00｜ 73199.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 3365.00｜ 4508.00｜ 3562.00｜ 5342.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ 71482.00｜ 94041.00｜ 94145.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益(万元) ｜ 570411.00｜ 585362.00｜ 327986.00｜ 285587.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 55.81｜ 59.23｜ 75.36｜ 79.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 44.19｜ 40.77｜ 24.64｜ 20.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.44｜ 0.27｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.07｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2716891.96｜3433922.51｜2605928.50｜1647664.61｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 127031.56｜ 337252.87｜ 400620.97｜ 185994.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 91.40｜ -2086.96｜ 269.42｜ -411.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 117.46｜ 123.07｜ 136.69｜ 133.75｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -838.87｜ 131.04｜ 944.87｜ -181.33｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -0.60｜ -0.81｜ 0.64｜ 0.40｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -11226.27｜ -56784.15｜ -72213.66｜ -86335.24｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-115713.89｜-282555.68｜-328137.89｜-100070.63｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2312952.08｜2790278.65｜1906487.19｜1231913.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 57278.62｜ 331638.51｜ 155674.60｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜2198618.02｜2388490.31｜1681135.42｜1107440.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 41945.37｜ 61239.47｜ 56351.44｜ 58742.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 8230.54｜ 27741.14｜ 46499.41｜ 51464.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -2341.44｜ 236181.61｜ 47354.62｜ -37714.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1471.21｜ 4050.93｜ -433.70｜ -830.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜补贴收入(万元) ｜ 268.31｜ -｜ 50.20｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -21413.72｜ -837.55｜ -5153.84｜ -65389.60｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -23486.86｜ 235344.05｜ 42250.98｜-103103.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -8764.84｜ -20399.40｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -14722.02｜ 255723.62｜ 42223.97｜-103138.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 4.94｜ 14.40｜ 11.82｜ 10.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -2.65｜ 43.97｜ 12.93｜ -35.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2005-06-30｜2005-03-31｜2004-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0348｜ 0.0000｜ 0.7227｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.0354｜ 0.0000｜ 0.7215｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6000｜ 1.6800｜ 1.6900｜ 1.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜调整后每股净资产( ｜ 1.5600｜ 1.6500｜ 1.6600｜ 1.6100｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.6500｜ 2.0700｜ 2.4500｜ 43.9700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6446｜ 0.6441｜ 0.6441｜ 0.6441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2392｜ -0.1625｜ -0.1559｜ -0.1973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2312952.07｜1612219.52｜831749.010｜2790278.65｜ ｜ ｜ 51｜ 08｜ 3｜ 02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2341.4440｜18566.8912｜22458.1210｜236181.606｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1471.2077｜ 1139.6841｜ 513.9926｜ 4050.9303｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-15143.141｜12395.6551｜14718.9750｜257376.005｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2004-09-30｜2004-06-30｜2004-03-31｜2003-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.1699｜ 0.0000｜ 0.1191｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0000｜ 0.1811｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.5500｜ 1.0900｜ 0.9900｜ 0.9200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜调整后每股净资产( ｜ 1.5200｜ 1.0500｜ 0.9700｜ 0.8600｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 40.7300｜ 15.5800｜ 7.3300｜ 12.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6441｜ 0.6441｜ 0.6441｜ 0.6441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2872｜ -0.7501｜ -0.8472｜ -0.9200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2027259.54｜1255671.65｜628160.019｜1906487.18｜ ｜ ｜ 85｜ 53｜ 2｜ 52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜196654.488｜67295.3591｜26528.8453｜47354.6174｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2536.0938｜ 1356.3392｜ 544.9794｜ -433.7039｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜225346.044｜60508.7927｜25928.2357｜42399.5152｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜ -｜无保留意见｜无保留意见｜无保留意见｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.72｜ 0.12｜ -0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.00｜ 0.72｜ 0.00｜ 0.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.60｜ 1.64｜ 0.92｜ 0.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.24｜ -0.20｜ -0.92｜ -1.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股现金流量(元) ｜ 0.00｜ -0.01｜ 0.00｜ -0.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2005-09-30｜2004-12-31｜2003-12-31｜2002-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 9.12｜ 11.44｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 1.69｜ 2.00｜ 1.37｜ 0.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 14.09｜ 46.36｜ 54.76｜ 3.40｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -101.19｜ 398.75｜ 225.56｜ 78.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜税后利润增长率(%) ｜ -106.72｜ 507.03｜ 141.34｜ 43.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产增长率(%) ｜ -2.71｜ 77.24｜ 14.62｜ -26.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产增长率(%) ｜ -10.24｜ 7.13｜ -6.29｜ -1.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2004年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 628160.02｜ 22.51｜ 25928.24｜ 10.07｜ ｜二季度｜ 627511.64｜ 22.49｜ 34580.56｜ 13.44｜ ｜三季度｜ 771587.89｜ 27.65｜ 164837.25｜ 64.05｜ ｜四季度｜ 763019.10｜ 27.35｜ 32029.96｜ 12.44｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2003年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 463011.11｜ 24.29｜ 19329.82｜ 45.59｜ ｜二季度｜ 425501.77｜ 22.32｜ 4767.46｜ 11.24｜ ｜三季度｜ 505601.17｜ 26.52｜ 10706.67｜ 25.25｜ ｜四季度｜ 512373.13｜ 26.88｜ 7595.56｜ 17.91｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
