☆经营分析☆ ◇000613 东海A退 更新日期：2022-06-28◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
酒店住宿和餐饮服务。
【2.主营构成分析】
【2021年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务业 ｜ 3023.45｜ --｜ -｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜住宿服务收入 ｜ 1966.06｜ 591.44｜ 30.08｜ 65.03｜
｜餐饮服务收入 ｜ 408.29｜ 209.50｜ 51.31｜ 13.50｜
｜商品销售收入 ｜ 353.55｜ 130.81｜ 37.00｜ 11.69｜
｜其他业务收入 ｜ 295.55｜ 248.10｜ 83.94｜ 9.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南地区 ｜ 3023.45｜ --｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2021年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游饮食服务业 ｜ 1416.50｜ 607.79｜ 42.91｜ 78.39｜
｜其他业务 ｜ 390.41｜ 193.11｜ 49.46｜ 21.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜客房收入 ｜ 1188.26｜ 488.59｜ 41.12｜ 65.76｜
｜其他收入 ｜ 390.41｜ 193.11｜ 49.46｜ 21.61｜
｜餐饮娱乐收入 ｜ 228.24｜ 119.20｜ 52.22｜ 12.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南地区 ｜ 1806.91｜ 800.90｜ 44.32｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2020年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游饮食服务业 ｜ 1339.39｜ 110.00｜ 8.21｜ 86.35｜
｜其他业务 ｜ 211.81｜ 164.36｜ 77.60｜ 13.65｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜客房收入 ｜ 1172.10｜ 41.15｜ 3.51｜ 75.56｜
｜其他收入 ｜ 211.81｜ 164.36｜ 77.60｜ 13.65｜
｜餐饮娱乐收入 ｜ 167.28｜ 68.85｜ 41.16｜ 10.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南地区 ｜ 1551.20｜ 274.35｜ 17.69｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2020年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游饮食服务业 ｜ 498.19｜ -7.08｜ -1.42｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜客房收入 ｜ 347.12｜ -93.96｜-27.07｜ 69.68｜
｜其他收入 ｜ 89.24｜ 65.51｜ 73.41｜ 17.91｜
｜餐饮娱乐收入 ｜ 61.83｜ 21.37｜ 34.55｜ 12.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜海南 ｜ 498.19｜ -7.08｜ -1.42｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2021-12-31】
一、报告期内公司所处的行业情况
公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的
物品、物资，以价廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分
通过代理商采购。经营业务以网络散客和境外旅行社团队销售为主，非网络销售散
客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交
通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为中国名酒店成员之一
。
但是，随着当地酒店及家庭旅馆、民宿数量不断增加，以及新冠疫情等不可抗力不
确定因素影响，供远大于求，行业竞争愈加激烈，经营压力不减。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司位于海南省三亚市，主营从事酒店住宿和餐饮服务，属于旅游服务行业。报告
期正处新冠疫情年份，全国各地疫情时有反复，旅游业及旅游服务行业深受影响。
三、核心竞争力分析
公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最
大、中国“四十佳景”之一、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离
三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场约30分钟车程。酒店位置临海，拥有优美
的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有得天独厚的地理、
自然环境优势。且酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待
过国内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富，为中国名酒
店成员之一。加上近年来，公司对酒店软硬件设备设备进行了全面的升级改造，进
一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经营
等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。
在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，
加强员工队伍建设，进一步提高经营能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大
变化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入3023.45万元，较去年增加1472.24万元，增长为
94.91%；实现营业利润亏损197.49万元，较去年减少亏损934万元，亏损减幅为82.
56%；营业外收支净额为-3.61万元，较去年减少10.38万元；实现净利润亏损201.1
0万元，较去年减少亏损1038.05万元，亏损减幅为83.77%。报告期内，主要工作如
下：
1、继续以市场为导向，积极拓宽营销渠道
报告期内，公司继续以市场为导向，灵活营销机制，在进一步巩固老客户的同时，
加强与各知名网络销售平台以及境内外旅行社、一二线城市直销旅行社的合作力度
，积极拓展网络市尝西南、华北、华东和华南区市场，有效增加了网络、会议团队
和旅行社散客的销售，一定程度填补了新冠疫情影响的停滞的境外客源市常
2、严格成本管控，规范业务管理，完善内部控制体系，实现企业利益最大化
报告期内，公司继续加强采购成本控制管理、预算管理，实行采购成本询价渠道多
样化，科学控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，杜绝资源浪费
，提高采购成本合理度以及收入成本效益。
加强财务业务管理，根据相关规定对经营过程中长期挂账的应付款项进行了清理和
核销。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控
制工作的有效执行，降险降耗，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，实现
了企业利益最大化。
3、开拓新的经营项目
报告期内，拓展白酒销售以及月饼销售，收入共计300多万元，利润近百万元。
2022年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综
合竞争能力，为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基矗
五、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
三亚是中国唯一的热带海滨城市、生态环境世界领先、空气质量屈指可数、海洋资
源丰富，有着得天独厚的资源优势、地理位置优势、环境质量优势，以及旅游岛的
国际化、离岛免税、海南自贸港自贸区等优惠政策支持，近年来随着人们生活质量
要求的提高、旅游消费意识的增强，岛外雾霾空气和寒冷气候环境等，海南旅游市
场发展前景整体向好。但是，报告期内，新冠疫情影响，全球经济下滑，以及全国
和周边国家旅游景点增加，游客分流，当地酒店以及家庭旅馆、民宿数量不断增加
，供远大于求，市场竞争愈加激烈。加上当地消费水平不断提高，酒店行业人员工
资普遍不断上升等经营成本及费用的增加，经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行
压力持续增加。
在以后的工作中，公司将继续加强酒店设备设施的更新和改造，完善和提升软硬件
设备设施和内外部经营环境质量，加强企业文化建设和员工队伍建设，提高服务水
平和服务质量，积极拓宽销售渠道，充分利用互联网平台，扩大销售网络，增加市
场份额，进一步提高经营管理水平和核心竞争能力。
2、公司未来的发展规划及2022年度的经营计划
（1）以市场为导向，继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象
，拓宽销售渠道，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，做大做强主业品牌。（
2）继续拓展融资渠道，积极推进重组工作，丰富产业结构，扩大企业规模，增加
利润增长点，增强企业持续、稳定、健康经营能力。
（3）完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。
3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划
公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划
。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）宏观政策风险
公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设，国
家相关部门可能会
继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业或旅游服
务业的发展，从而影响公司主营业务收入。
对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒
适的环境来赢得更多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。
（2）受自然灾害的风险
近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾
害性天气。如三亚成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而
可能影响公司的正常经营。
对策：公司将加强基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效
预防措施，提高抵御自然灾害的能力。
（3）人力资源风险
同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，酒店行
业人才流动普遍频繁，可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。
对策：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求
吸引人才、培育人才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训
，进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，确保核心管理人员和技术人员的稳
定。
（4）主营业务经营风险
随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全球旅游客源的不断分
流，以及新冠疫情等不可抗力不确定因素影响，当地酒店及家庭旅馆、民宿数量不
断增加，行业竞争愈加激烈。而且，公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店，主
业单一，经营项目局限，旅游市场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较
大影响。
对策：采取科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立健全相关制度，规范管
理。并且，加大销售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理位置和环境
优势，不断开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外，继续拓展融资渠道
，积极推进重组工作，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点。
（5）退市风险
公司2021年度报告经审计，归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿
元人民币，且2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票（
证券代码：000613、200613，证券简称：
*ST东海A*ST东海B）因触发财务类强制退市条件，被深圳证券交易所终止上市。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2021-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜海南文高旅游资源开发有限公｜ -｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
