☆财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 62057.20｜ 151701.48｜ 194984.08｜ 193335.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.28｜ 12.57｜ 17.95｜ 16.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -59.09｜ -22.28｜ 0.85｜ 30.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.15% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-392.64% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.13% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜6390286.92｜6947639.63｜6920570.66｜5982401.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜4887817.03｜5437142.91｜5511748.53｜4699749.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜3674498.30｜4551375.49｜4309267.08｜3711010.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1006384.80｜1071827.35｜ 921771.60｜ 841226.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 334100.06｜ 287835.58｜ 317631.24｜ 336819.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 61112.35｜ 81511.04｜ 71515.33｜ 53348.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 23.51｜ 21.74｜ 20.36｜ 21.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.28｜ 1.41｜ 1.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.66｜ 0.62｜ 0.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2174926.67｜2877424.32｜2268669.06｜2678028.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 114023.79｜ 709722.65｜-145459.73｜ 107199.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -62938.43｜ 154926.04｜ 128622.50｜ -46826.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.84｜ 106.57｜ 85.73｜ 115.09｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 183.74｜ 467.84｜ -74.52｜ 55.45｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -101.42｜ 102.13｜ 65.90｜ -24.22｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -21642.24｜ -49262.78｜ -91630.02｜ -46270.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-155319.99｜-505533.83｜ 365712.24｜-107755.28｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2135735.43｜2699929.92｜2646399.42｜2326933.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1795486.95｜2305684.17｜2107803.02｜1867589.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 43487.24｜ 51928.98｜ 50844.04｜ 43958.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 16327.33｜ 24248.88｜ 37791.24｜ 25926.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 98669.08｜ 190860.40｜ 280610.19｜ 280773.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3421.32｜ 5715.14｜ 5486.26｜ 8252.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -295.57｜ 8662.78｜ 769.71｜ -2991.54｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 98373.52｜ 199523.18｜ 281379.89｜ 277782.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 39013.21｜ 48982.51｜ 84313.36｜ 82617.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 59360.31｜ 150540.67｜ 197066.54｜ 195164.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.93｜ 14.60｜ 20.35｜ 19.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.25｜ 10.41｜ 14.22｜ 15.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0216｜ 0.2617｜ 0.1609｜ 0.1172｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.2498｜ 0.1478｜ 0.1044｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.1113｜ 6.0969｜ 5.9934｜ 5.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3500｜ 4.2800｜ 2.6500｜ 1.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8329｜ 0.8329｜ 0.8371｜ 0.8371｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.6373｜ 3.6157｜ 3.5149｜ 3.4713｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜288513.531｜2135735.42｜923913.689｜586944.225｜ ｜ ｜ 5｜ 59｜ 2｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6357.3248｜98669.0845｜45003.6567｜30791.2570｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -635.6437｜ 3421.3194｜ 2070.1419｜ 2162.8893｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4033.9005｜62057.1968｜32849.0390｜24686.6800｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0521｜ 0.7397｜ 0.5328｜ 0.4829｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0491｜ 0.6796｜ 0.5148｜ 0.4694｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.1087｜ 6.0893｜ 5.8741｜ 5.8101｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.8500｜ 12.5700｜ 9.1800｜ 8.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8371｜ 0.8356｜ 0.8356｜ 0.8356｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.6562｜ 3.6041｜ 3.3974｜ 3.3474｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜275130.607｜2699929.92｜1763390.66｜1279520.28｜ ｜ ｜ 0｜ 13｜ 91｜ 99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12797.2307｜190860.402｜146024.021｜129141.725｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -361.9862｜ 5715.1411｜ 4700.0382｜ 4046.0387｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9736.2102｜151701.475｜102679.688｜93343.8765｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.26｜ 0.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.11｜ 6.10｜ 6.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜ 0.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.64｜ 3.62｜ 3.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.72｜ 0.29｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.89｜ 6.87｜ 3.03｜ 1.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 4.86｜ -20.90｜ -47.61｜ -54.13｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -50.32｜ -48.30｜ -69.18｜ -76.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 275130.61｜ 12.88｜ 9736.21｜ 15.69｜ ｜二季度｜ 311813.62｜ 14.60｜ 14950.47｜ 24.09｜ ｜三季度｜ 336969.46｜ 15.78｜ 8162.36｜ 13.15｜ ｜四季度｜ 1211821.74｜ 56.74｜ 29208.16｜ 47.07｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 322874.07｜ 11.96｜ 21528.60｜ 14.19｜ ｜二季度｜ 956646.22｜ 35.43｜ 71815.27｜ 47.34｜ ｜三季度｜ 483870.38｜ 17.92｜ 9335.81｜ 6.15｜ ｜四季度｜ 936539.25｜ 34.69｜ 49021.79｜ 32.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
