☆财务分析☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 92202.32｜ 99702.27｜ 68105.10｜ 43820.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 13.22｜ 15.76｜ 11.99｜ 8.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -7.52｜ 46.39｜ 55.42｜ 56.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.06｜ 47.75｜ 49.97｜ 51.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.44% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1469133.57｜1381726.20｜1298614.23｜1233959.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 691306.40｜ 659793.23｜ 648897.14｜ 635737.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 649806.98｜ 604460.43｜ 612785.86｜ 589114.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 234504.42｜ 276957.89｜ 436374.23｜ 324339.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 30226.97｜ 33120.60｜ 35179.21｜ 30166.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4638.72｜ 2467.23｜ 2666.50｜ 2424.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 47.06｜ 47.75｜ 49.97｜ 51.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 52.94｜ 52.25｜ 50.03｜ 48.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.07｜ 1.29｜ 1.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.71｜ 1.03｜ 0.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1064628.42｜ 966013.44｜1112462.03｜ 839593.13｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 121611.56｜ 105626.16｜ 360200.73｜ 58227.98｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -43856.31｜-129636.69｜ 137280.99｜ 72994.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 89.43｜ 83.80｜ 89.32｜ 91.17｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 131.90｜ 105.94｜ 528.89｜ 132.88｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -47.57｜ -130.02｜ 201.57｜ 166.57｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-132343.29｜-200973.15｜-209600.99｜ 27257.59｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -33617.36｜ -34634.34｜ -14052.66｜ -11991.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1190437.09｜1153378.68｜1256378.03｜ 933380.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1014522.18｜ 969663.00｜1049705.86｜ 771293.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 35469.35｜ 36063.61｜ 39520.23｜ 36337.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -4406.89｜ -4551.19｜ -4176.66｜ 5111.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 104634.71｜ 99626.63｜ 58801.89｜ 42689.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 17234.66｜ 12215.78｜ 728.78｜ 63939.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 543.06｜ 681.97｜ 2387.90｜ 3339.39｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 105177.77｜ 100308.60｜ 61189.79｜ 46029.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 12084.00｜ 1405.87｜ -3006.03｜ 2694.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 93093.77｜ 98902.73｜ 64195.81｜ 43334.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 14.78｜ 15.89｜ 15.72｜ 16.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 12.71｜ 14.90｜ 11.43｜ 8.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4712｜ 0.8206｜ 0.9798｜ 0.8057｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4690｜ 0.7715｜ 0.9509｜ 0.7813｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.9311｜ 6.4573｜ 6.6216｜ 6.4423｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.0400｜ 13.2200｜ 15.4500｜ 12.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3675｜ 2.3636｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8705｜ 2.3993｜ 2.6336｜ 2.4596｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜455651.600｜1190437.09｜1073637.99｜780661.983｜ ｜ ｜ 1｜ 12｜ 24｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜62204.5289｜104634.711｜130511.462｜107730.651｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4524.9072｜17234.6556｜12231.5343｜ 8366.6082｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜52949.8723｜92202.3211｜110090.250｜90534.9574｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5334｜ 0.8873｜ 0.9658｜ 0.6712｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5306｜ 0.8240｜ 0.9309｜ 0.6462｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.4905｜ 5.9553｜ 6.0441｜ 5.7494｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.5700｜ 15.7600｜ 16.9900｜ 11.9800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3636｜ 2.3636｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5080｜ 1.9746｜ 2.1460｜ 1.8514｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜465588.415｜1153378.67｜1025180.62｜724854.456｜ ｜ ｜ 3｜ 79｜ 93｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜70052.4959｜99626.6250｜115701.804｜81831.7832｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4112.3380｜12215.7792｜ 9851.0106｜ 6846.6235｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜59939.6148｜99702.2700｜108519.491｜75414.4939｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ 0.82｜ 0.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.93｜ 6.46｜ 5.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.36｜ 2.36｜ 2.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.87｜ 2.40｜ 1.97｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.96｜ 7.02｜ 6.55｜ 4.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.11｜ 37.58｜ 11.73｜ 8.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.84｜ 0.72｜ 0.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -2.13｜ 3.26｜ 4.78｜ 7.78｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -11.20｜ 5.03｜ 12.80｜ 31.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 465588.42｜ 39.11｜ 59939.61｜ 65.01｜ ｜二季度｜ 315073.57｜ 26.47｜ 30595.34｜ 33.18｜ ｜三季度｜ 292976.01｜ 24.61｜ 19555.29｜ 21.21｜ ｜四季度｜ 116799.10｜ 9.81｜ -17887.93｜ -19.40｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 419435.12｜ 36.37｜ 48573.36｜ 48.72｜ ｜二季度｜ 305419.34｜ 26.48｜ 26841.13｜ 26.92｜ ｜三季度｜ 300326.17｜ 26.04｜ 33105.00｜ 33.20｜ ｜四季度｜ 128198.05｜ 11.12｜ -8817.22｜ -8.84｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
