☆财务分析☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2230.22｜ -4468.27｜ -17183.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.33｜ -4.58｜ -15.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 149.91｜ 74.00｜ -133.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.18｜ 59.30｜ 58.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171485.05｜ 229358.61｜ 235940.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 77480.22｜ 136000.19｜ 137742.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 76937.26｜ 128876.21｜ 133334.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20711.52｜ 26387.71｜ 70886.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26306.56｜ 43215.98｜ 39149.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 642.21｜ 3688.82｜ 5130.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.18｜ 59.30｜ 58.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.82｜ 40.70｜ 41.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.03｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.63｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 257540.32｜ 261815.60｜ 272956.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20255.40｜ -8731.00｜ 20841.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3901.60｜ -3436.61｜ -8546.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 130.77｜ 122.00｜ 110.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 908.22｜ 195.40｜ -121.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -174.94｜ 76.91｜ 49.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8601.15｜ 21103.94｜ -13497.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32768.54｜ -15808.16｜ -15927.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 196947.19｜ 214598.83｜ 246862.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 189673.15｜ 205072.84｜ 222409.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6097.84｜ 6183.51｜ 5908.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1419.53｜ 3027.26｜ 3720.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1840.42｜ -4359.14｜ -18680.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1399.28｜ 1604.58｜ -7829.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -144.26｜ -55.95｜ -385.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1696.16｜ -4415.09｜ -19066.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -108.80｜ 424.30｜ -1349.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1804.96｜ -4839.38｜ -17716.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.69｜ 4.44｜ 9.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.31｜ -4.68｜ -17.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0111｜ -0.0075｜ 0.0035｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0552｜ -0.0406｜ -0.0172｜ -0.0580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0257｜ 1.0293｜ 1.0502｜ 1.0467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0600｜ -0.7200｜ 0.3400｜ 2.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0633｜ -0.0598｜ -0.0388｜ -0.0423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106657.947｜51934.9818｜22977.5823｜196947.193｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -246.4828｜ 101.9273｜ 889.0062｜ 1840.4170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 440.4773｜ -24.5520｜ -29.4347｜-1399.2839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1012.8718｜ -688.2390｜ 323.8987｜ 2230.2228｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0076｜ 0.0106｜ 0.0048｜ -0.0490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0285｜ -0.0225｜ -0.0180｜ -0.0830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0256｜ 1.0286｜ 1.0396｜ 1.0351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 1.0300｜ 0.4600｜ -4.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0584｜ -0.0554｜ -0.0612｜ -0.0660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167756.796｜114424.386｜40182.6994｜214598.832｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 242.1669｜ 1410.7651｜ 830.8938｜-4359.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 464.0410｜ 693.5865｜ 121.0414｜ 1604.5806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 697.4637｜ 979.3264｜ 441.3200｜-4468.2719｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.06｜ -0.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.27｜ 2.23｜ 1.05｜ 10.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.88｜ 2.00｜ 0.85｜ 5.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.31｜ 0.13｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.42｜ -54.61｜ -42.82｜ -8.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -201.78｜ -92.78｜ 6.99｜ 142.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40182.70｜ 20.40｜ 441.32｜ 19.79｜
｜二季度｜ 74241.69｜ 37.70｜ 538.01｜ 24.12｜
｜三季度｜ 53332.41｜ 27.08｜ -281.86｜ -12.64｜
｜四季度｜ 29190.40｜ 14.82｜ 1532.76｜ 68.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27971.21｜ 13.03｜ -224.98｜ 5.04｜
｜二季度｜ 47346.03｜ 22.06｜ -52.99｜ 1.19｜
｜三季度｜ 74517.94｜ 34.72｜ 530.93｜ -11.88｜
｜四季度｜ 64763.65｜ 30.18｜ -4721.23｜ 105.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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