☆财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62631.94｜ 44910.41｜ 49687.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.31｜ 13.05｜ 19.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 39.46｜ -9.82｜ 353.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.14｜ 62.87｜ 68.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 836394.19｜ 938024.91｜ 932356.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 486249.30｜ 589726.24｜ 634044.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 470628.57｜ 565329.87｜ 586658.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 179051.73｜ 146865.32｜ 159913.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 128546.08｜ 202782.75｜ 180653.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 661.63｜ 937.87｜ 1443.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.14｜ 62.87｜ 68.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.86｜ 37.13｜ 32.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.92｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.70｜ 0.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 710727.57｜ 850473.63｜ 747677.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 120605.36｜ 103497.80｜ 102039.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49635.50｜ -18505.86｜ 52028.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.60｜ 97.51｜ 97.56｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.56｜ 230.45｜ 205.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 79.25｜ -41.21｜ 104.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11461.86｜ -1543.69｜ 3938.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -76652.56｜-121892.22｜ -56829.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 713613.03｜ 872154.30｜ 766356.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 584492.55｜ 720483.19｜ 631339.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62335.17｜ 58642.76｜ 54434.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -8979.37｜ 18262.57｜ 15953.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 64733.23｜ 47526.39｜ 53993.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23959.17｜ 22340.15｜ 24838.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -562.84｜ -1563.89｜ -192.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 64170.39｜ 45962.50｜ 53800.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1820.72｜ 614.80｜ 3629.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62349.67｜ 45347.70｜ 50170.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.09｜ 17.39｜ 17.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.96｜ 12.95｜ 16.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4090｜ 0.3195｜ 0.1620｜ 0.6820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3773｜ 0.2641｜ 0.1497｜ 0.5640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3759｜ 4.2607｜ 3.9649｜ 3.7983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.0000｜ 7.9300｜ 4.1600｜ 17.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2396｜ 2.1505｜ 1.9926｜ 1.8310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜510723.939｜339883.428｜159897.393｜713613.027｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44128.9043｜34305.0754｜17746.4520｜64733.2338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜17627.0029｜13281.2763｜ 5872.7751｜23959.1704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37510.5400｜29332.8541｜14837.1285｜62631.9374｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5870｜ 0.3900｜ 0.1573｜ 0.4890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5032｜ 0.3570｜ 0.1029｜ 0.4970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0551｜ 4.0118｜ 3.9778｜ 3.7764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.0000｜ 10.0200｜ 4.0600｜ 13.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜ 0.7302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0908｜ 1.8938｜ 1.6608｜ 1.5035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜524895.538｜354940.830｜180984.735｜872154.301｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜57885.7050｜37429.9773｜16549.4527｜47526.3887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜20743.5823｜14646.5319｜ 6453.8906｜22340.1456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜53912.1441｜35822.1042｜14441.1457｜44910.4070｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.38｜ 3.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.24｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.07｜ 3.44｜ 1.48｜ 6.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.03｜ 2.65｜ 1.28｜ 4.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.65｜ 0.42｜ 0.19｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.70｜ -4.24｜ -11.65｜ -18.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -23.77｜ -8.35｜ 7.23｜ 36.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 180984.73｜ 25.36｜ 14441.15｜ 23.06｜
｜二季度｜ 173956.10｜ 24.38｜ 21380.96｜ 34.14｜
｜三季度｜ 169954.71｜ 23.82｜ 18090.04｜ 28.88｜
｜四季度｜ 188717.49｜ 26.45｜ 8719.79｜ 13.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 176769.65｜ 20.27｜ 6665.34｜ 14.84｜
｜二季度｜ 211092.73｜ 24.20｜ 15671.97｜ 34.90｜
｜三季度｜ 223983.66｜ 25.68｜ 18967.73｜ 42.23｜
｜四季度｜ 260308.26｜ 29.85｜ 3605.36｜ 8.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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