☆财务分析☆ ◇920873 中设咨询 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10502.99｜ -901.82｜ -2968.19｜ 2739.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -33.34｜ -2.12｜ -6.65｜ 8.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -1064.64｜ 69.62｜ -208.35｜ 7.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 23.99｜ 21.04｜ 17.72｜ 19.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-81.67% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.41% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 42083.92｜ 54268.71｜ 52523.12｜ 57931.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 10095.76｜ 11420.09｜ 9308.65｜ 11579.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 10086.57｜ 11410.17｜ 9305.52｜ 10752.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 5307.13｜ 8871.02｜ 6945.95｜ 20270.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16586.66｜ 24753.37｜ 23653.79｜ 24039.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 446.86｜ 660.95｜ 943.60｜ 1276.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 23.99｜ 21.04｜ 17.72｜ 19.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 76.01｜ 78.96｜ 82.28｜ 80.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.82｜ 3.54｜ 4.31｜ 4.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.81｜ 3.54｜ 4.31｜ 4.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 12890.62｜ 15083.38｜ 16819.36｜ 16192.22｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -2767.86｜ -881.78｜ -2684.85｜ -1997.73｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3434.77｜ 1797.19｜ -13062.45｜ 13474.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 176.99｜ 91.89｜ 100.89｜ 70.96｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 26.35｜ 97.78｜ 90.45｜ -72.92｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 32.70｜ -199.28｜ 440.08｜ 491.86｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -455.14｜ 946.23｜ -8855.94｜ -796.93｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -212.07｜ 1731.72｜ -1521.66｜ 16269.41｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 7283.39｜ 16414.19｜ 16670.45｜ 22819.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 9275.10｜ 9945.14｜ 13127.16｜ 13135.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3189.86｜ 3018.34｜ 2817.49｜ 2394.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 91.89｜ 39.57｜ -21.45｜ 109.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -11136.14｜ -1013.95｜ -3520.82｜ 3048.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -136.04｜ 88.13｜ 79.66｜ 11.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -12.54｜ -14.86｜ -1.08｜ -0.91｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -11148.68｜ -1028.81｜ -3521.90｜ 3047.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -292.57｜ 16.79｜ -633.61｜ 308.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10856.11｜ -1045.60｜ -2888.29｜ 2739.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -27.35｜ 39.41｜ 21.25｜ 42.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -33.34｜ -2.15｜ -6.92｜ 5.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1600｜ -0.0700｜ -0.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2288｜ -0.1700｜ -0.0725｜ -0.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8696｜ 1.9300｜ 1.9826｜ 2.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -11.1800｜ -8.2300｜ -3.5200｜ -33.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8325｜ 0.8325｜ 0.8288｜ 0.8288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.0762｜ -0.0199｜ 0.0717｜ 0.1428｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 5808.1815｜ 3550.8991｜ 1080.1351｜ 7283.3871｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3619.6735｜-2677.3316｜-1137.2966｜-11136.145｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 43.2069｜ 61.9986｜ 32.2466｜ -136.0360｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3359.0570｜-2495.5763｜-1091.1443｜-10502.986｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.4000｜ -0.2500｜ -0.0900｜ -0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4053｜ -0.2500｜ -0.0904｜ -0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3363｜ 2.4900｜ 2.6514｜ 2.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -15.8400｜ -9.5100｜ -3.2400｜ -2.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4256｜ 0.5790｜ 0.7404｜ 0.8276｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4633.4920｜ 3171.0383｜ 1353.4512｜16414.1890｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-6770.4452｜-4249.5252｜-1513.9726｜-1013.9514｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 39.5570｜ 23.4617｜ -21.0010｜ 88.1324｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6165.4437｜-3811.8135｜-1337.4142｜ -901.8223｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.1200｜ -0.0700｜ -0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1257｜ -0.1500｜ -0.0729｜ -0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.7114｜ 2.6800｜ 2.7287｜ 2.8000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.1200｜ -4.7400｜ -2.4800｜ -6.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.8029｜ 0.7707｜ 0.8202｜ 0.8887｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10028.1799｜ 5143.8161｜ 1899.3912｜16670.4481｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1663.7693｜-2342.6390｜-1278.9499｜-3520.8238｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 88.0589｜ 43.4270｜ 16.7275｜ 79.6594｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1316.3630｜-1987.8052｜-1051.2509｜-2968.1868｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ -0.68｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.87｜ 2.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.08｜ 0.14｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 117.78｜ 91.23｜ 35.91｜ 1907.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.38｜ 0.22｜ 0.07｜ 0.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 25.35｜ 11.98｜ -20.19｜ -55.63｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 46.54｜ 37.00｜ 24.88｜ -998.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1353.45｜ 18.58｜ -1337.41｜ 12.73｜ ｜二季度｜ 1817.59｜ 24.96｜ -2474.40｜ 23.56｜ ｜三季度｜ 1462.45｜ 20.08｜ -2353.63｜ 22.41｜ ｜四季度｜ 2649.90｜ 36.38｜ -4337.54｜ 41.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1899.39｜ 11.57｜ -1051.25｜ 116.57｜ ｜二季度｜ 3244.42｜ 19.77｜ -936.55｜ 103.85｜ ｜三季度｜ 4884.36｜ 29.76｜ 671.44｜ -74.45｜ ｜四季度｜ 6386.01｜ 38.91｜ 414.54｜ -45.97｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
