☆财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜ 11417.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.74｜ 16.68｜ 29.58｜ 25.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.86｜ -29.37｜ 54.80｜ 132.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜ 35.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 143220.77｜ 149408.04｜ 98086.71｜ 78908.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8367.29｜ 23535.23｜ 29495.99｜ 27991.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3488.80｜ 13340.91｜ 11278.76｜ 10597.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86971.90｜ 94954.30｜ 39134.08｜ 20397.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8620.99｜ 8214.62｜ 7163.13｜ 6486.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 104.10｜ 106.31｜ 21.08｜ 78.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜ 35.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.16｜ 84.25｜ 69.93｜ 64.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 31.32｜ 8.63｜ 5.74｜ 4.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 28.24｜ 7.90｜ 4.39｜ 2.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 33173.24｜ 36541.71｜ 48413.81｜ 33864.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9639.88｜ 22523.74｜ 20362.04｜ 4826.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8086.40｜ 55820.22｜ 19886.60｜ -1597.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.60｜ 105.70｜ 101.50｜ 95.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 84.73｜ 180.43｜ 115.21｜ 42.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -71.08｜ 447.16｜ 112.52｜ -13.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1732.50｜ -5255.26｜ -5502.17｜ -14583.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16078.59｜ 38484.19｜ 4046.15｜ 8233.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32334.13｜ 34571.81｜ 47698.37｜ 35444.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12940.42｜ 14336.26｜ 18952.95｜ 15638.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3190.96｜ 3710.44｜ 4197.93｜ 4838.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1303.14｜ -344.84｜ -667.98｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13143.73｜ 14418.18｜ 20354.94｜ 12317.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.27｜ -｜ -124.44｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.84｜ -5.30｜ 8.44｜ 877.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13151.57｜ 14412.88｜ 20363.38｜ 13194.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1774.48｜ 1929.73｜ 2689.55｜ 1777.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜ 11417.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 59.98｜ 58.53｜ 60.27｜ 55.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.44｜ 9.92｜ 25.77｜ 22.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.2200｜ 0.1300｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3031｜ 0.2100｜ 0.1144｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5970｜ 3.5340｜ 3.5000｜ 3.3713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0200｜ 6.4200｜ 3.7500｜ 8.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3665｜ 1.3036｜ 1.2920｜ 1.1632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28558.8547｜19504.9120｜10083.9891｜32334.1274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14119.3695｜ 9772.8802｜ 5393.1906｜13143.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2.2728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12630.9784｜ 8911.9232｜ 5149.9682｜11377.0961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2186｜ 0.1400｜ 0.0682｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3071｜ 3.2318｜ 3.2200｜ 3.1467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8400｜ 4.5300｜ 2.3000｜ 16.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1280｜ 1.0525｜ 1.0407｜ 0.9675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25105.6844｜16739.9173｜ 8046.9669｜34571.8092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10186.9671｜ 6713.1405｜ 3375.7748｜14418.1820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.4092｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8820.6190｜ 5800.0595｜ 2929.6211｜12483.1429｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.2300｜ 0.0000｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3090｜ 2.2637｜ 0.0000｜ 2.0174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.4800｜ 11.5100｜ 7.8400｜ 29.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1099｜ 0.1099｜ 0.0000｜ 0.1099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0995｜ 1.0542｜ 0.0000｜ 0.8078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27295.4362｜21738.1723｜13475.6715｜47698.3724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11434.7753｜ 9704.0743｜ 6505.1032｜20354.9392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -124.4350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9916.5267｜ 8376.4561｜ 5594.9641｜17673.8307｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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