☆财务分析☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4435.21｜ 996.05｜ 2341.33｜ 4063.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.99｜ 1.08｜ 4.20｜ 9.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -545.28｜ -57.46｜ -42.38｜ -13.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.21｜ 5.07｜ 8.24｜ 19.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 91433.21｜ 96136.76｜ 100847.02｜ 53413.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 4765.44｜ 4878.48｜ 8309.34｜ 10544.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 4758.64｜ 4688.71｜ 7840.55｜ 10104.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49672.37｜ 54842.63｜ 63018.44｜ 18922.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5800.93｜ 7087.65｜ 9857.69｜ 9502.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 117.30｜ 108.52｜ 95.56｜ 98.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.21｜ 5.07｜ 8.24｜ 19.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.79｜ 94.93｜ 91.76｜ 80.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 15.25｜ 17.23｜ 11.51｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 11.68｜ 13.24｜ 9.38｜ 2.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 27230.11｜ 29214.55｜ 29453.81｜ 36636.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3000.86｜ -217.64｜ -3517.85｜ 4784.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5170.26｜ -8175.81｜ 44096.30｜ 3180.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.43｜ 106.81｜ 91.89｜ 96.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 67.66｜ -21.85｜ -150.25｜ 117.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 116.57｜ -820.83｜ 1883.38｜ 78.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1316.71｜ -4647.81｜ -374.25｜ -140.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -853.92｜ -3315.32｜ 47966.60｜ -1465.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 26583.59｜ 27350.97｜ 32053.23｜ 37885.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17565.60｜ 17555.24｜ 20678.63｜ 24188.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3097.49｜ 3081.52｜ 2948.20｜ 3000.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -346.45｜ -571.75｜ -451.23｜ -279.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5302.39｜ 936.90｜ 1669.92｜ 4660.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1019.20｜ 976.41｜ 25.27｜ 283.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9.09｜ 115.77｜ 1056.99｜ 85.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5311.48｜ 1052.67｜ 2726.91｜ 4746.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -875.88｜ 56.62｜ 385.58｜ 682.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4435.61｜ 996.05｜ 2341.33｜ 4063.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.92｜ 35.81｜ 35.49｜ 36.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.12｜ 1.09｜ 2.53｜ 9.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0300｜ 0.0031｜ -0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1037｜ 0.0000｜ -0.0027｜ -0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9633｜ 10.2915｜ 10.2709｜ 10.2687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6000｜ 0.2500｜ 0.0300｜ -4.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6356｜ 1.7216｜ 1.6990｜ 1.6959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25210.1766｜18066.1414｜ 8197.1602｜26583.5884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -727.6921｜ 206.7025｜ -31.1114｜-5302.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1074.2135｜ 646.0049｜ 291.9049｜ 1019.2026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -509.4907｜ 216.7856｜ 26.0656｜-4435.2080｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3000｜ -0.1500｜ -0.0700｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3342｜ -0.1700｜ -0.0728｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4371｜ 10.5989｜ 10.7248｜ 10.8126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ -1.3500｜ -0.6100｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8810｜ 2.0319｜ 2.1607｜ 2.2267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19721.7846｜13536.1413｜ 5381.2931｜27350.9654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2985.1583｜-1481.4253｜ -622.5573｜ 936.8997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 586.8144｜ 293.7381｜ 82.0147｜ 976.4056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2498.2367｜-1224.4093｜ -557.0993｜ 996.0466｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0800｜ 0.0400｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0425｜ 0.0300｜ 0.0270｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.9194｜ 10.9010｜ 10.9965｜ 10.9642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8900｜ 0.6800｜ 0.3700｜ 4.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜ 7.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2094｜ 2.1873｜ 2.3124｜ 2.2719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20665.7670｜14900.5967｜ 6593.2158｜32053.2267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 747.8956｜ 558.3938｜ 382.9381｜ 1669.9223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 609.3621｜ 235.9854｜ 122.2661｜ 25.2723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 822.8660｜ 635.7192｜ 341.7339｜ 2341.3330｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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