☆财务分析☆ ◇301028 鼎熔岩 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21722.97｜ 16304.49｜ 15978.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.67｜ 13.24｜ 14.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 33.23｜ 2.04｜ -11.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.61｜ 31.01｜ 27.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 244697.97｜ 188958.09｜ 164116.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 96916.41｜ 58593.82｜ 45852.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 70750.84｜ 55518.74｜ 43732.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36227.74｜ 52592.71｜ 78980.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13593.11｜ 10633.06｜ 9544.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 103.92｜ 69.84｜ 49.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.61｜ 31.01｜ 27.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.39｜ 68.99｜ 72.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.63｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 1.25｜ 2.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 97683.68｜ 87988.80｜ 75258.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22909.37｜ 27579.79｜ 23929.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -16340.20｜ -26691.19｜ 9574.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.70｜ 91.79｜ 94.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 105.46｜ 169.15｜ 149.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -75.22｜ -163.70｜ 59.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -56318.65｜ -49452.43｜ -6812.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 16979.65｜ -4815.95｜ -7580.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 113989.09｜ 95859.29｜ 79488.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 79112.97｜ 66917.42｜ 53973.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4459.03｜ 4199.12｜ 3584.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -413.15｜ -397.09｜ -362.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 24997.37｜ 18486.52｜ 18225.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2140.54｜ 1709.76｜ 1171.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -168.92｜ -118.50｜ -73.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 24828.45｜ 18368.02｜ 18151.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3105.48｜ 2063.53｜ 2173.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21722.97｜ 16304.49｜ 15978.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.60｜ 30.19｜ 32.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.70｜ 12.51｜ 13.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5000｜ 0.3300｜ 0.1500｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4609｜ 0.3000｜ 0.1323｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2952｜ 4.1157｜ 4.0288｜ 3.8709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.3300｜ 8.1700｜ 3.7300｜ 15.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0811｜ 1.0632｜ 1.0574｜ 1.0466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8561｜ 1.6925｜ 1.6442｜ 1.4971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94584.9718｜62618.0015｜30088.0491｜113989.090｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22221.7608｜14485.2186｜ 6338.7105｜24997.3692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1600.4319｜ 1125.8380｜ 429.7455｜ 2140.5356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19199.1275｜12527.2782｜ 5613.5161｜21722.9701｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.3200｜ 0.1300｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4432｜ 0.2900｜ 0.1143｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7741｜ 3.6936｜ 3.5932｜ 3.4405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.2800｜ 8.8400｜ 3.8500｜ 13.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0392｜ 1.0112｜ 0.9927｜ 0.9749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4331｜ 1.3783｜ 1.3720｜ 1.1932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89612.3569｜60532.9468｜28243.1829｜95859.2878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21143.2848｜14060.5052｜ 5928.7816｜18486.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1303.8857｜ 954.0601｜ 312.3457｜ 1709.7586｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18307.0853｜12003.8805｜ 5113.4403｜16304.4883｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.50｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.30｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.08｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.86｜ 1.50｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.26｜ 2.19｜ 1.06｜ 4.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.62｜ 3.82｜ 1.84｜ 9.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.55｜ 3.44｜ 6.53｜ 18.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.10｜ 3.02｜ 6.91｜ 35.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28243.18｜ 24.78｜ 5113.44｜ 23.54｜
｜二季度｜ 32289.76｜ 28.33｜ 6890.44｜ 31.72｜
｜三季度｜ 29079.41｜ 25.51｜ 6303.20｜ 29.02｜
｜四季度｜ 24376.73｜ 21.39｜ 3415.88｜ 15.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22729.92｜ 23.71｜ 3846.61｜ 23.59｜
｜二季度｜ 26000.24｜ 27.12｜ 5219.97｜ 32.02｜
｜三季度｜ 25061.23｜ 26.14｜ 4082.46｜ 25.04｜
｜四季度｜ 22067.90｜ 23.02｜ 3155.45｜ 19.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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