☆财务分析☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7697.28｜ 6011.33｜ 888.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.11｜ 4.99｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 28.05｜ 580.07｜ -90.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.08｜ 12.61｜ 12.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 151571.04｜ 143868.46｜ 138795.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 22862.53｜ 18148.46｜ 16694.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 22126.30｜ 17668.58｜ 16287.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12367.57｜ 17771.39｜ 20344.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20910.53｜ 19032.72｜ 17070.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1007.14｜ 1015.04｜ 2632.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.08｜ 12.61｜ 12.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.92｜ 87.39｜ 87.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.24｜ 5.78｜ 6.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.57｜ 4.86｜ 4.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 56710.25｜ 47051.18｜ 46668.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12072.22｜ 5792.87｜ 3990.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5247.96｜ -2697.13｜ -4454.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.42｜ 105.00｜ 105.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 156.84｜ 96.37｜ 451.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -68.18｜ -44.87｜ -503.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14835.80｜ -5905.54｜ -8431.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2484.38｜ -2584.47｜ -13.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 55369.27｜ 44808.54｜ 44280.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29363.78｜ 23597.18｜ 23865.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4543.00｜ 4133.37｜ 4128.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1156.25｜ -369.49｜ -372.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9124.57｜ 7597.41｜ 3095.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 806.77｜ 3451.55｜ 1403.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 257.70｜ 131.92｜ -115.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9382.28｜ 7729.33｜ 2979.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1315.28｜ 1386.45｜ 2373.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8066.99｜ 6342.87｜ 606.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.97｜ 47.34｜ 46.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.98｜ 4.90｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1200｜ 0.0500｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2153｜ 0.1200｜ 0.0482｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8526｜ 2.7372｜ 2.7352｜ 2.6768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4600｜ 4.4700｜ 2.0200｜ 6.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2737｜ 1.2699｜ 1.2604｜ 1.2565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4395｜ 0.3279｜ 0.3341｜ 0.2795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41534.9701｜23713.5964｜ 9948.8070｜55369.2698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12654.0798｜ 6446.8442｜ 2824.5997｜ 9124.5740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 569.6055｜ 432.3506｜ 200.9513｜ 806.7660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11256.1344｜ 5840.4956｜ 2622.8581｜ 7697.2845｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.0200｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1370｜ 0.0700｜ 0.0182｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6559｜ 2.5777｜ 2.5705｜ 2.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3300｜ 2.6400｜ 0.7300｜ 4.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2574｜ 1.2495｜ 1.2416｜ 1.2390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2785｜ 0.2082｜ 0.2088｜ 0.1902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35006.5171｜20171.9656｜ 8149.5556｜44808.5402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7337.6081｜ 3697.5202｜ 1009.8602｜ 7597.4075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 521.0002｜ 527.1912｜ 76.4284｜ 3451.5549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6649.8879｜ 3269.6064｜ 897.1751｜ 6011.3292｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.85｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.27｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.44｜ 0.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.19｜ 0.71｜ 0.32｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.16｜ 1.25｜ 0.53｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.65｜ 17.56｜ 22.08｜ 23.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 72.46｜ 74.36｜ 179.70｜ 20.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8149.56｜ 14.72｜ 897.18｜ 11.66｜
｜二季度｜ 12022.41｜ 21.71｜ 2372.43｜ 30.82｜
｜三季度｜ 14834.55｜ 26.79｜ 3380.28｜ 43.92｜
｜四季度｜ 20362.75｜ 36.78｜ 1047.40｜ 13.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6970.07｜ 15.56｜ 1287.63｜ 21.42｜
｜二季度｜ 10483.10｜ 23.40｜ 1639.01｜ 27.27｜
｜三季度｜ 10961.40｜ 24.46｜ 1692.40｜ 28.15｜
｜四季度｜ 16393.98｜ 36.59｜ 1392.29｜ 23.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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