☆财务分析☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5639.38｜ 523.33｜ 2963.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.21｜ 0.60｜ 3.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 977.59｜ -82.38｜ 65.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.79｜ 9.03｜ 16.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 105093.46｜ 96415.10｜ 103996.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12395.34｜ 8709.39｜ 17036.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12297.21｜ 8584.47｜ 16908.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43724.04｜ 26708.40｜ 30557.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17012.84｜ 9535.14｜ 19131.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11330.26｜ 4848.60｜ 487.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.79｜ 9.03｜ 16.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.21｜ 90.97｜ 83.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.28｜ 7.19｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.19｜ 5.38｜ 3.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 47001.43｜ 45343.73｜ 46781.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3053.91｜ 12096.41｜ -7817.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17026.61｜ 2324.19｜ -15756.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.26｜ 117.06｜ 78.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.15｜ 2311.42｜ -263.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 301.92｜ 444.11｜ -530.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 13088.99｜ -10693.63｜ -8670.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 883.70｜ 921.42｜ 731.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53866.29｜ 38733.82｜ 59228.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43968.24｜ 32226.85｜ 46268.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4116.69｜ 4637.21｜ 4756.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -564.22｜ -708.49｜ -1117.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5589.12｜ 1078.60｜ 3072.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4454.74｜ -132.60｜ -801.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 588.45｜ -14.93｜ 34.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6177.57｜ 1063.68｜ 3107.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 538.19｜ 540.34｜ 144.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5639.38｜ 523.33｜ 2963.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.38｜ 16.80｜ 21.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.08｜ 0.60｜ 3.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0619｜ 0.0259｜ 0.0220｜ 0.0921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0525｜ 0.0262｜ 0.0152｜ 0.0068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5688｜ 1.5330｜ 1.5381｜ 1.5147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0100｜ 1.7000｜ 1.4400｜ 6.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1879｜ 0.1519｜ 0.1579｜ 0.1360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45259.0068｜26758.2041｜12763.8747｜53866.2864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4069.0765｜ 1817.8954｜ 1461.3489｜ 5589.1248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 320.0986｜ 0.0000｜ 349.8147｜ 4454.7371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3786.7986｜ 1585.2231｜ 1343.9643｜ 5639.3835｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0382｜ 0.0113｜ 0.0107｜ 0.0086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0265｜ 0.0071｜ 0.0102｜ -0.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4610｜ 1.4346｜ 1.4428｜ 1.4331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6400｜ 0.7900｜ 0.7400｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜ 0.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0828｜ 0.0559｜ 0.0653｜ 0.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38587.2585｜21209.2346｜13438.9767｜38733.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2121.8997｜ 756.6696｜ 767.7971｜ 1078.6039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 187.9370｜ 187.9370｜ -25.3604｜ -132.6020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2336.7306｜ 691.3217｜ 652.6072｜ 523.3314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.57｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.29｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.19｜ 0.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.79｜ 1.53｜ 0.76｜ 3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.17｜ 1.64｜ 0.92｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.29｜ 26.16｜ -5.02｜ 39.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 91.77｜ 140.25｜ 90.33｜ 418.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13438.98｜ 24.95｜ 652.61｜ 11.57｜
｜二季度｜ 7770.26｜ 14.43｜ 38.71｜ 0.69｜
｜三季度｜ 17378.02｜ 32.26｜ 1645.41｜ 29.18｜
｜四季度｜ 15279.03｜ 28.36｜ 3302.65｜ 58.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9840.70｜ 25.41｜ -392.40｜ -74.98｜
｜二季度｜ 9424.65｜ 24.33｜ -3.77｜ -0.72｜
｜三季度｜ 11785.01｜ 30.43｜ 372.65｜ 71.21｜
｜四季度｜ 7683.45｜ 19.84｜ 546.85｜ 104.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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