☆财务分析☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1644.62｜ 52176.58｜ 24867.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.00｜ 36.93｜ 23.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -96.85｜ 109.82｜ 602.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.54｜ 31.91｜ 59.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-5.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-45.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：62.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 219114.95｜ 251235.94｜ 299066.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 51575.71｜ 80166.34｜ 177130.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48973.17｜ 78229.51｜ 175022.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37778.57｜ 58825.45｜ 64969.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 461.65｜ 348.88｜ 121.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 730.72｜ 840.44｜ 959.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.54｜ 31.91｜ 59.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.46｜ 68.09｜ 40.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.71｜ 2.80｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.77｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 12959.04｜ 102911.72｜ 89346.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14173.49｜ 47991.20｜ 35248.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20034.58｜ -3355.53｜ 36308.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 36.21｜ 74.08｜ 117.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -861.81｜ 91.98｜ 141.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1218.19｜ -6.43｜ 146.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -87.98｜ -1273.13｜ -1870.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5773.12｜ -50073.61｜ 2931.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35790.74｜ 138921.29｜ 76360.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17282.75｜ 46412.92｜ 45263.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6134.37｜ 6083.67｜ 6416.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -420.83｜ -748.54｜ -257.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5855.31｜ 69222.50｜ 11908.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -59.52｜ 9.61｜ 21592.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5795.79｜ 69232.11｜ 33500.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4097.95｜ 16793.29｜ 8696.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1697.84｜ 52438.83｜ 24804.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 51.71｜ 66.59｜ 40.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.01｜ 31.44｜ 21.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1331｜ -0.0800｜ -0.0394｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1331｜ -0.0800｜ -0.0394｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5745｜ 6.6293｜ 6.6682｜ 6.7076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0000｜ -1.1700｜ -0.5900｜ 1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3407｜ 4.3955｜ 4.4344｜ 4.4738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2085.8886｜ 1428.7172｜ 794.2017｜35790.7445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4068.5285｜-2381.2129｜-1201.7416｜ 5855.3146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3222.2350｜-1896.0077｜ -953.7782｜ 1644.6211｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1937｜ 0.2235｜ 0.1916｜ 2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1954｜ 0.2300｜ 0.1934｜ 2.1597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8333｜ 6.8632｜ 7.0473｜ 6.8556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8100｜ 3.2600｜ 2.7600｜ 36.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5996｜ 4.6294｜ 4.8135｜ 4.6219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32512.2486｜27174.2650｜21074.0561｜138921.286｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6368.3175｜ 7294.5524｜ 6309.8274｜69222.4992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4688.0162｜ 5410.7590｜ 4638.2234｜52176.5764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.57｜ 6.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.34｜ 4.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.11｜ 2.76｜ 1.59｜ 88.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -93.58｜ -94.74｜ -96.23｜ -74.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -163.89｜ -132.64｜ -119.05｜ -91.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21074.06｜ 58.88｜ 4638.22｜ 282.02｜
｜二季度｜ 6100.21｜ 17.04｜ 772.54｜ 46.97｜
｜三季度｜ 5337.98｜ 14.91｜ -722.74｜ -43.95｜
｜四季度｜ 3278.50｜ 9.16｜ -3043.40｜ -185.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38937.01｜ 28.03｜ 16157.40｜ 30.97｜
｜二季度｜ 67307.94｜ 48.45｜ 27749.70｜ 53.18｜
｜三季度｜ 16499.16｜ 11.88｜ 5603.88｜ 10.74｜
｜四季度｜ 16177.17｜ 11.64｜ 2665.61｜ 5.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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