募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告苏州赛分科技股份有限公司容诚专字[2026]210Z0033号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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序号

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]210Z0033号苏州赛分科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州赛分科技股份有限公司（以下简称赛分科技公司）董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛分科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛分科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是赛分科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对赛分科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的赛分科技公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛分科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。（以下无正文）

（此页无正文，为苏州赛分科技股份有限公司容诚专字[2026]210Z0033号报告之签字盖章页。）

2026年

月

日

苏州赛分科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

苏州赛分科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州赛分科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,997.5690万股，发行价格为人民币

4.32元/股，募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币165,801,255.97元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年

月

日出具的容诚验字[2025]210Z0003号《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年

月

日，公司募集资金账户余额为人民币159,598,151.06元。具体情况如下：

单位：元币种：人民币

苏州赛分科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年

月

日止，募集资金存储情况如下：

单位：元币种：人民币

苏州赛分科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年

月

日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,462.23万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2025-017）。

上述事项已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于苏州赛分科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0127号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2025年

月

日，公司已完成了上述置换事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月14日召开第二届董事会2025年第一次会议和第二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。详细情况参见公司已于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

截至2025年

月

日，公司闲置募集资金现金管理的余额为人民币10,000.00万元，

苏州赛分科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月14日分别召开第二届董事会2025年第一次会议和第二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将实际募集资金净额16,580.13万元全部投入募投项目“

万升/年生物医药分离纯化用辅料”。具体详见公司于2025年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2025年

月

日召开第二届董事会2025年第一次会议和第二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为保证募投项目的顺利实施，公司以提供借款的形式向全资子公司赛分科技扬州有限公司（以下简称“扬州赛分”）提供资金，借款金额合计人民币16,580.13万元。具体详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。

附表

：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称

2025年首次公开发行股票

承诺投资项目投向

承诺投资项目投向募投项目性质

募投项目性质已变更

项目，含

部分变更（如

有）

已变更

项目，含

部分变更（如

有）募集资金承诺投资

总额

募集资金承诺投资

总额调整后投

资总额

调整后投

资总额截至期末承诺投入

金额(1)

截至期末承诺投入

金额(1)本年度投入金

额

本年度投入金

额截至期末累计投入金

额(2)

截至期末累计投入金

额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)截至期末投入

进度

（%）(4)＝(2)/(1)

截至期末投入

进度

（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）

项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）本年度实现的效益

本年度实现的效益是否达到预计效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变

化

项目可行性是否发生重大变

化20万升/年生物医药分离纯化用辅料

20万升/年生物医药分离纯化用辅料生产建设

生产建设否

否33,423.41

33,423.4116,580.13

16,580.1316,580.13

16,580.13

722.94

722.94

722.94

722.94-15,857.19

-15,857.19

4.36

4.362026年12

月31日

2026年12

月31日不适

用

不适

用不适

用

不适

用否

否

合计

合计

33,423.41

33,423.4116,580.13

16,580.1316,580.13

16,580.13

722.94

722.94

722.94

722.94-15,857.19

-15,857.19—

——

——

——

—未达到计划进度原因（分具体募投项目）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用