中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2022年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023年度向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（以下简称“首次公开发行股票”）22,680,000股，每股发行价格为人民币11.03元，共募集资金人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84元，实际募集资金净额为人民币191,524,459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZG11706号验资报告。
2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329号），公司2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2022年度向特定对象发行股票”）2,457,757股，每股发行价格为人民币65.10元，共募集资金人民币159,999,980.70元，扣除不含税发行费用人民币1,556,603.77元，实际募集资金净额为人民币158,443,376.93元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG12248号验资报
告。
3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号），公司2023年度向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2023年度向特定对象发行股票”）8,525,149股，每股发行价格为人民币70.38元，共募集资金人民币599,999,986.62元，扣除不含税发行费用人民币11,996,589.45元，实际募集资金净额为人民币588,003,397.17元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2024]第ZG10627号验资报告。
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
1、截至2025年12月31日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
（1）首次公开发行股票
单位：人民币元
项目
| 项目 | 金额 |
募集资金总额 250,160,400.00减：支付发行有关费用 58,635,940.84募集资金净额 191,524,459.16减：募投项目支出 193,744,779.16其中：2021年置换预先投入募集资金项目自筹资金 31,864,144.742021年直接投入募投项目的金额 20,478,810.232021年永久性补充流动资金金额 40,000,000.002022年直接投入募投项目的金额 65,210,724.112023年直接投入募投项目的金额 33,970,780.082024年直接投入募投项目的金额 80,870.002025年直接投入募投项目的金额 2,139,450.00加：利息收入扣除手续费 3,092,538.84其中：2021年利息收入扣除手续费 758,335.76
2022年利息收入扣除手续费 1,992,328.142023年利息收入扣除手续费 293,466.242024年利息收入扣除手续费 34,913.492025年利息收入扣除手续费 13,495.21
截至2025年12月31日募集资金余额 872,218.84
（2）2022年度向特定对象发行股票
单位：人民币元
项目
| 项目 | 金额 |
募集资金总额 159,999,980.70减：支付发行有关费用 1,556,603.77募集资金净额 158,443,376.93减：募投项目支出 161,253,224.26其中：2022年永久性补充流动资金金额 46,443,376.93
2022年直接投入募投项目的金额3,393,893.962023年直接投入募投项目的金额 72,667,147.762024年直接投入募投项目的金额 20,607,890.852025年直接投入募投项目的金额 18,140,914.76加：利息收入扣除手续费 2,809,848.58其中：2022年利息收入扣除手续费 969,423.04
2023年利息收入扣除手续费 1,407,383.782024年利息收入扣除手续费 333,935.332025年利息收入扣除手续费 99,106.43减：其他—专户销户转出利息收入 1.25截至2025年12月31日募集资金余额 0.00
注：鉴于公司2022年度向特定对象发行股票对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额（利息收入）合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
（3）2023年度向特定对象发行股票
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
募集资金总额 599,999,986.62减：支付发行有关费用 11,996,589.45募集资金净额 588,003,397.17
减：募投项目支出 557,673,448.75其中：2024年永久性补充流动资金金额 176,003,397.17
2024年直接投入募投项目的金额283,892,671.182025年直接投入募投项目的金额97,777,380.40加：利息收入扣除手续费 1,558,358.99其中：2024年利息收入扣除手续费 1,089,627.63
2025年利息收入扣除手续费 468,731.36截至2025年12月31日募集资金余额 31,888,307.41
2、截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额：
（1）首次公开发行股票
单位：人民币元
账户名称
| 账户名称 | 银行名称 |
| 账号 | 截止日余额 |
科德数控股份有限公司
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401013200549706 872,218.85 正常科德数控股份有限公司
中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行
3400210929003323627 0.00
状态已注
销陕西科德数控科技有限公司
| 已注 | ||
招商银行股份有限公司咸阳分行
910900426210123 0.00
销
| 已注 | ||
| 合计 |
872,218.85注：募集资金专户（银行账号：8110401013200549706）余额872,218.85元较实际结余募集资金872,218.84元多0.01元，主要系为防止募集资金专户成为久悬账户而转入0.01元。截至本报告出具日，公司已将上述0.01元退还至原转出账户。鉴于公司首次公开发行股票募集资金专户（银行账号分别为：
3400210929003323627和910900426210123）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
（2）2022年度向特定对象发行股票
单位：人民币元
账户名称
| 账户名称 | 银行名称 |
| 账号 | 截止日余额 |
科德数控股份有限公司
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401013100605280 0.00 已注销科德数控股份有限公司
状态
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401012800605283 0.00 已注销
0.00
鉴于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户（银行账号分别为：
8110401013100605280和8110401012800605283）对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金，公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续，具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
（3）2023年度向特定对象发行股票
单位：人民币元
合计账户名称
| 账户名称 | 银行名称 |
| 账号 | 截止日余额 |
科德数控股份有限公司
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401013400697055 10,323,139.75
正常科德数控股份有限公司
状态
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401012900697159 16,660,940.32
正常科德数控股份有限公司
中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行
3400201429300264390 0.00
正常沈阳科德数控科技有限公司
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401012300699383 3,992,835.08
正常宁夏科德数控科技有限公司
中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行
8110401011900699379 911,392.26
正常
31,888,307.41
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照届时有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定，公司、实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、沈阳科德数控科技有限公司（以下简称“沈阳科德”）和宁夏科德数控科技有限公司（以下简称“宁夏科德”）、保荐人中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021年7月5日，公司与保荐人和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013200549706；同日，公司与保荐人和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为3400210929003323627。
2021年11月26日，公司、陕西科德与保荐人和招商银行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为910900426210123。
2022年6月8日，公司与保荐人和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013100605280和8110401012800605283。
2024年3月18日，公司与保荐人和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013400697055和8110401012900697159；同日，公司与保荐人和中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为3400201429300264390。
2024年4月11日，公司、沈阳科德与保荐人和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为8110401012300699383；同日，公司、宁夏科德与保荐人和中信银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为8110401011900699379。
本报告期内，公司存放在中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行的募集资金专户（银行账号：3400210929003323627）中的募集资金、陕西科德存放在招商银行股份有限公司咸阳分行的募集资金专户（银行账号：
910900426210123）中的募集资金，以及公司存放在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行的募集资金专户（银行账号分别为：
8110401013100605280和8110401012800605283）中的募集资金，均已按照相关规定及要求投入并使用完毕，对应募投项目均已结项且不存在节余募集资金，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司及陕西科德已对上述募集资金专户办理完成相关注销手续。公司与陕西科德、保荐人、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终止。具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（2022年度向特定对象发行股票）》、附表3《募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司以自有资金预先支付2023年度向特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在2023年度向特定对象发行股票募投项目实施期间，作为相关募投项目的实施主体，根据实际生产经营需要，需以自有资金预先支付募投项目所需部分款项，包括（1）由于在实施募投项目的过程中需要领用的部分原材料采取了批量统一采购的政策，不按募投项目加以区分，以降低采购成本，因此，公司及全资子公司通过以自有资金账户预先统一支付货款，再以募集资金进行定期等额置换；（2）公司熟悉并掌握募投项目建设需要的生产、检测、仓储及配套办公相关设备的功能需求，因此募投项目建设所需的部分设备可由公司自行生产。生产成本以自有资金统一预先支出，在相关设备投入募投项目使用时，再以募集资金按照设备生产成本支出进行等额置换；（3）通过公司及全资子公司统一的人员费用支付账户支付募投项目涉及的人员费用，并以募集资金进行定期等额置换。以上置换均从相关募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同相关募投项目已使用资金。具体情况详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于公司及全资子公司以自有资金预先支付2023年度向特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-018）。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。
本报告期内，公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用募集资金等额置换以自有资金预先支付2023年度向特定对象发行股票募投项目部分款项总额为7,481,139.67元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币0.3亿元，使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2.2亿元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于2025年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币13,000万元（含本数）进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金不超过人民币400万元，使用暂时闲置的公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000万元，使用暂时闲置的公司2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币10,600万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司首次公开发行股票募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”实施主体之一陕西科德对在招商银行股份有限公司咸阳分行设立的募集资金专户（银行账号：910900426210123）已办理完成注销手续，公司已将该募集资金专户中的余额（含利息收入）57.28元转入公司在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行的募集资金专户（银行账号：
8110401013200549706）中，用于支付该募投项目已签订合同待支付的相关款项。
本报告期内，公司对2022年度向特定对象发行股票募投项目在中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行设立的募集资金专户（银行账号分别为：
8110401013100605280和8110401012800605283）已办理完成注销手续，公司已将上述募集资金专户中的利息收入合计1.25元转入公司基本账户补充流动资金。
上述内容的具体情况详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-001）。
除上述情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“科德数控2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科德数控2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，保荐人认为：
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违反募集资金使用相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：人民币万元募集资金总额 19,152.45 本年度投入募集资金总额 213.95变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 19,374.48变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投
入进度（%）(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程
否 46,178.23 13,152.45 13,152.45 213.95 13,368.32 215.87 101.64%
2024年4月
收入
3.44
亿元（注）
不适用
否航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台
否 13,853.55 - - - - - -
2024年
4月
不适用
不适用
否新一代智能化五轴数控系统及关键功能部
否 12,602.51 2,000.00 2,000.00 - 2,006.16 6.16 100.31%
2024年
4月
不适用
不适用
否
件研发
补充营运资金 否 24,990.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 100.00% 不适用 不适用
不适用
否合计 - 97,624.29 19,152.45 19,152.45 213.95 19,374.48 222.03 - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
详见三、
2025
年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 详见一、募集资金基本情况（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况募集资金其他使用情况 详见三、2025年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“截至期末投资进度”：进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。注5：募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”在本年度实现的效益，系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。注6：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
附表2：
募集资金使用情况对照表（2022年度向特定对象发行股票）
单位：人民币万元募集资金总额 15,844.34 本年度投入募集资金总额 1,814.09变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 16,125.32变更用途的募集资金总额比例 无承诺投资
项目
已变更项目，含部分
变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程
否
8,200.00 8,200.00 8,200.00
1,769.6
8,429.16 229.16 102.79%
2024年
月
收入
3.44
亿元（注）
不适用
否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台
否
3,000.00 3,000.00 3,000.00 44.49 3,051.83 51.83 101.73%
2024年
月
不适
用
不适
用
否
补充营运资金
否
4,800.00 4,644.34 4,644.34 - 4,644.34 - 100.00% 不适用
不适
用
不适用
否
合计
- 16,000.00 15,844.34 15,844.34
1,814.0
16,125.32 280.99 - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
详见三、
年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 详见一、募集资金基本情况（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况募集资金其他使用情况 详见三、2025年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“截至期末投资进度”：进度大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。注4：募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”在本年度实现的效益，系公司使用首次公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的部分募集资金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注6：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
附表3：
募集资金使用情况对照表（2023年度向特定对象发行股票）
单位：人民币万元募集资金总额 58,800.34 本年度投入募集资金总额 9,777.74变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 55,767.35变更用途的募集资金总额比例 无承诺投资项
目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝
(2)-
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化五轴联动数控机床智能制造项目
| (1) | ||
否
23,400.00 23,400.00 23,400.00 1,572.90 23,406.93 6.93 100.03%
2027年
月
不适用
不适用
否
系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目
否
9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,602.57 7,645.47
-1,354.53
84.95%
2027年
月
不适用
不适用
否
高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中
否
9,600.00 8,800.00 8,800.00 3,602.27 7,114.61
-1,685.39
80.85%
2027年
月
不适用
不适用
否
心建设项目
补充流动资金
否
18,000.00 17,600.34 17,600.34 - 17,600.34 - 100.00% 不适用
不适
用
不适用
否
合计
- 60,000.00 58,800.34 58,800.34 9,777.74 55,767.35
3,032.99
- - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、2025年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
详见三、
-2025
年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 详见一、募集资金基本情况（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况募集资金其他使用情况 无注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。