关于中科微至科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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关于中科微至科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2602718号
中科微至科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中科微至科技股份有限公司 (以下简称“中科微至”) 2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2026年4月21日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26号) 以及上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的要求，中科微至编制了本专项说明所附的中科微至2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科微至的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中科微至2025年度财务报表时中科微至提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
| KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn |
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of Chinapartnership and a member firm of the KPMG globalorganisation of independent member firms affiliated withKPMG International Limited, a private English companylimited by guarantee.
| KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 |
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中科微至科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度占用 资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
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中科微至科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | Limited Liability Company ?WAYZIM TECHNOLOGE? | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 319.57 | - | 11.52 | - | 331.09 | 借款 | 非经营性往来 |
| Limited Liability Company ?WAYZIM TECHNOLOGE? | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.66 | 46.59 | - | - | 47.25 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| Limited Liability Company ?WAYZIM TECHNOLOGE? | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 148.45 | 43.15 | - | - | 191.60 | 代收货款 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY MEXICO S DE RL DE CV | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.97 | - | - | 0.97 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY GmbH | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8.76 | 0.50 | - | - | 9.26 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 1.01 | 0.10 | - | 1.11 | 借款 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 302.70 | - | 8.89 | - | 311.59 | 借款 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY INC. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 40.17 | 14.17 | - | - | 54.34 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY LTD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 16.66 | - | - | - | 16.66 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY SDN. BHD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1.94 | - | 0.05 | - | 1.99 | 借款 | 非经营性往来 | |
| WAYZIM TECHNOLOGY SDN. BHD. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| Wayzim Hungary Kft. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1.09 | - | - | - | 1.09 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| Wayzim Technology Korea Co., Ltd. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2.11 | - | - | - | 2.11 | 代垫 | 非经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 往来资金余额 | 2025年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2025年度往来 资金的利息 (如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 上海微之至自动化系统有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 80.00 | 1.10 | - | 81.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海微之至自动化系统有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2.51 | - | - | - | 2.51 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 江苏中科贯微自动化科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 65.98 | 0.28 | - | - | 66.26 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 安徽中科微至物流装备制造有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13,651.36 | 22,000.00 | 553.05 | - | 36,204.41 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 安徽中科微至物流装备制造有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 58.60 | 0.28 | - | - | 58.88 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 广东中科微至智能制造科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 573.41 | 230.77 | 11.24 | 588.25 | 227.17 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 广东中科微至智能制造科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 15.39 | - | - | - | 15.39 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 中科微至自动化科技 (成都) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 11,080.04 | 4.94 | 11,004.50 | 80.48 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至自动化科技 (成都) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6.57 | - | - | - | 6.57 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 中科微至智能传感科技 (杭州) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 26,141.56 | 2,350.00 | 807.51 | - | 29,299.07 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至智能传感科技 (杭州) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5.50 | - | - | 5.00 | 0.50 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 中科微至智能传感科技 (杭州) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 172.10 | - | - | 172.10 | 代收货款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至自动化科技 (江西) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 801.57 | 3,280.00 | 83.49 | - | 4,165.06 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至人工智能技术研发(江苏)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,010.17 | 14,591.80 | 196.69 | 2,081.38 | 13,717.28 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至人工智能技术研发(江苏)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 78.04 | - | - | - | 78.04 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 至瞳智能科技 (上海) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,819.99 | 570.00 | 64.48 | 1,353.06 | 2,101.41 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 至瞳智能科技 (上海) 有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.62 | - | - | - | 0.62 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 安徽中微智能制造有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 9.34 | 0.43 | 4.67 | 5.10 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 中科微至 (浙江) 智能装备有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 24.19 | - | - | - | 24.19 | 代垫 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 昆山美邦环境科技股份有限公司 | 受关键管理人员其他近亲属施加重大影响的企业 | 应收账款 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏嘉年华科技有限公司 | 受关键管理人员其他近亲属控制的企业 | 应收账款 | 38.46 | - | - | 38.46 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏嘉年华科技有限公司 | 受关键管理人员其他近亲属控制的企业 | 预付款项 | 178.52 | 1,117.56 | - | 1,293.90 | 2.18 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 北京中科微投资管理有限责任公司 | 直接持股5%以上股份的股东 | 预付款项 | - | 2.33 | - | - | 2.33 | 租赁税金 | 经营性往来 | |
| 北京中科微投资管理有限责任公司 | 直接持股5%以上股份的股东 | 长期应收款 | 6.35 | - | - | - | 6.35 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 46,326.48 | 55,589.92 | 1,743.49 | 16,370.19 | 87,289.70 | / | / |