证券代码：
688092证券简称：爱科科技公告编号：
2026-013杭州爱科科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币
19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二)本年度募集资金使用和结余情况2025年度公司募集资金实际使用情况为：（1）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元；（2）直接投入募集资金项目17,612,722.78元；（3）补充流动资金0.00元（包括募集资金本金补充流动资金0.00元及其产生的利息收益0.00元）。截止2025年12月31日，公司累计使用募集资金240,993,881.45元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为6,372,361.63元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00元，其中，公司募集资金专用账户余额为0.00元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为0.00元。
具体明细如下：
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 28,262.92 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 4,800.77 |
| 二、募集资金净额 | 23,462.15 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 22,338.12 |
| 本年度使用金额 | 1,761.27 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 | 637.24 |
| 其中：前期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 | 628.88 |
| 本期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 | 8.36 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金三方监管协议情况公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、杭州银行股份有限公司科技支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 | 1202021429900583070 | 0.00 | 已注销 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州钱塘支行 | 571908931810100 | 0.00 | 已注销 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160017374862 | 0.00 | 已注销 |
| 杭州爱科机器人技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 19045101040061114 | 0.00 | 已注销 |
| 杭州爱科自动化技术有限公 | 杭州银行股份有限公司科技 | 3301040160022657632 | 0.00 | 已注销 |
| 司 | 支行 |
截至2025年12月31日止，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专户已完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：《募集资金使用情况对照表》”
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年
月
日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 1,000.00 | 购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 | 2025年4月24日 | 2026年4月23日 | 2025年4月24日 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2021年3月16日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025年1月13日 | 2025年1月27日 | 2025年1月27日 | - | 1.90% | 0.73 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025年2月10日 | 2025年2月24日 | 2025年2月24日 | - | 1.90% | 0.73 |
| 杭州爱科科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | “添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025年3月3日 | 2025年3月30日 | 2025年3月30日 | - | 2.00% | 1.48 |
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。
（六）节余募集资金使用情况不适用。
（七）募集资金使用的其他情况2025年
月
日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”延期至2026年
月，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该项目实际已于2025年
月
日完成结项，具体内容详见公司2025年
月
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：
2025-043）。
四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，爱科科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱科科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2026年
月
日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年3月16日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 17,612,722.78 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 240,993,881.45 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建智能切割设备生产线项目 | 生产建设 | 否 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,390,343.43 | 390,343.43 | 100.39 | 2020年6月 | 55,064,808.89 | 否 | 否 | |
| 智能装备产业 | 研发 | 否 | 208,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 17,612,722.78 | 59,172,750.68 | 4,172,750.68 | 107.59 | 不适用 | 不适用 | 不 | 否 |
| 化基地（研发中心）建设项目 | 项目 | 适用 | |||||||||||
| 营销服务网络升级建设项目 | 运营管理 | 否 | 62,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 31,174,794.81 | 1,174,794.81 | 103.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 50,000,000.00 | 49,621,519.82 | 49,621,519.82 | 50,255,992.53 | 634,472.71 | 101.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 470,000,000.00 | 234,621,519.82 | 234,621,519.82 | 17,612,722.78 | 240,993,881.45 | 6,372,361.63 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,568.68万元及预先支付发行费用人民币554.92万元，两项合计人民币8,123.60万元，以上方案已实施完毕。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管 | 公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， | ||||||||||||
| 理，投资相关产品情况 | 购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”延期至2026年3月，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该项目实际已于2025年12月5日完成结项，具体内容详见公司2025年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-043）。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。