华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,548.60万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93万元已在募集资金中扣除，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元，以上募集资金已于2021年3月8日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。
二、募集资金存放、管理情况
为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》，该管理制度于2020年2月13日第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。该管理制度的修订于2025年7月11日第六届董事会第十五次会议审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集资金专用账户，华泰联合证券分别与上述银行签订了募集资金专户存储监管协议。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止本报告出具日，募集资金专户存储监管协议履行状况良好。
截至2025年12月31日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 状态 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82010078801200005378 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注2） |
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 120911057110688 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注2） |
| 中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行 | 3602184929100140563 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注3） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行 | 70040078801100001658 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注3） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 82010078801400005377 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注4） |
| 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行 | 44050158050700002134 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注4） |
| 中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行 | 42050112714400001216 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注4） |
| 中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行 | 3202007029200475766 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注4） |
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 120911057110666 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注5） |
| 交通银行股份有限公司武汉关山支行 | 421421078012001728694 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注5） |
| 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行 | 44050158050700002491 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注5） |
| 东亚银行（中国）有限公司广州分行 | 111001295080400 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注6） |
| 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行 | 44050158050700003333 | 募集资金专户 | -- | 已注销 （注7） |
| 合 计 | —— | —— | -- |
注1：募集资金专户存储监管协议是公司与银行分行或支行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。
注2：鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户（账号：82010078801200005378）、招商银行股份有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户（账号：120911057110688）中募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销上述募集资金专项账户，该专户中结余利息收入全部转存至在东亚银行（中国）有限公司广州分行开立的超募资金的募集资金专项账户（账号：111001295080400）。
注3：鉴于公司募投项目“国内外营销网络升级项目”已结项，公司根据相关规定将募集资金账户结余利息收入全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。同时，注销中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行开立的募集资金专项账户（账号：3602184929100140563）、在上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行开立的募集资金专项账户（账号：
70040078801100001658）。
注4：鉴于公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”已结项，公司根据相关规定将募集资金账户结余金额全部转入公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700003333），用于“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”。同时，公司注销上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：82010078801400005377）、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700002134）、中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行开立的募集资金专项账户（账号：42050112714400001216）、中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行开立的募集资金专项账户（账号：3202007029200475766）。
注5：鉴于公司募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”已结项，公司根据相关规定将募集资金账户结余资金全部转入公司基本户，用于永久补充流动资金。同时，公司注销招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：120911057110666）、交通银行股份有限公司武汉关山支行开立的募集资金专项账户（账号：421421078012001728694）、中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700002491）。
注6：鉴于公司根据相关规定将部分超募资金用于永久补充流动资金，公司在东亚银行（中国）有限公司广州分行开立的募集资金专项账户（账号：111001295080400）已按规定用途使用完毕，注销该账户。
注7：鉴于公司募投项目“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”已结项，公司根据相关规定将本次募集资金账户结余资金全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司全资子公司广州中望智园有限公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700003333）不再使用。上述存款均已使用完毕。
三、2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 上期末尚未使用的募集资金金额 | 1,259.41 |
| 减：直接投入募投项目支出 | 6,536.44 |
| 本期末尚未使用的募集资金金额 | -5,277.03 |
| 减：闲置募集资金投资理财产品本金 | -- |
| 手续费 | 4.25 |
| 加：利息收入 | 1,082.91 |
| 闲置募集资金投资理财产品投资收益 | 10,494.86 |
| 减：项目结项划转 | 6,296.49 |
| 募集资金账户存储余额 | -- |
本年度，公司以募集资金直接投入募投项目6,536.44万元。募集资金专户手续费累计支出4.25万元（其中2021年度、2022年度、2023年度及2024年度手续费支出分别为0.90万元、1.55万元、1.09万元、0.49万元），利息收入累计1,082.91万元（其中2021年度、2022年度、2023年度及2024年度利息收入为531.42万元、345.34万元、123.41万元、80.06万元），理财产品投资收益累计10,494.86万元（其中2021年度、2022年度、2023年度及2024年度投资收益分别为3,560.96万元、4,280.44万元、1,981.33万元、640.84万元）。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入224,484.39万元，募集资金账户均无余额。
（一）募集资金使用情况对照表及募集资金项目的进展情况
注：募集资金累计投入金额与各分项合计金额存在尾数差异，为四舍五入所致。
具体详见附表：2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在变更募投项目的实施地点及实施方式的情况。
（三）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
2025年度，公司不存在以自筹资金预先投入后使用募投项目募集资金置换情况，以及以自筹资金支付人员薪酬、购买境外产品设备后使用募集资金置换情况。
（四）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2025年2月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2025年2月27日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为0.00万元。本年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额90,373.80万元，已赎回90,373.80万元，获得收益31.27万元。具体情况如下：
单位：元
| 银行名称/证券公司名称 | 产品名称 | 投资金额 | 产品成立日 | 产品到期日 | 2025年度 获取的收益 | 截至2025年12月31日 情况说明 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 62,020,000.00 | 2024/12/30 | 2025/1/3 | 22,327.20 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 62,042,000.00 | 2025/1/3 | 2025/1/7 | 5,902.66 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 62,048,000.00 | 2025/1/7 | 2025/1/14 | 18,729.15 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 56,000,000.00 | 2025/1/14 | 2025/1/21 | 27,535.89 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 2天期国债逆回购 | 56,027,000.00 | 2025/1/21 | 2025/1/23 | 9,051.82 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 30,000,000.00 | 2025/1/23 | 2025/2/5 | 29,767.81 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 30,029,000.00 | 2025/2/5 | 2025/2/12 | 11,137.47 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 38,040,000.00 | 2025/2/12 | 2025/2/19 | 12,977.90 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 38,053,000.00 | 2025/2/19 | 2025/2/26 | 15,062.20 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 38,068,000.00 | 2025/2/26 | 2025/3/5 | 16,382.30 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 38,085,000.00 | 2025/3/5 | 2025/3/12 | 13,139.32 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 38,098,000.00 | 2025/3/12 | 2025/3/19 | 13,070.74 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 14天期国债逆回购 | 30,000,000.00 | 2025/3/19 | 2025/4/2 | 25,705.48 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 30,025,000.00 | 2025/4/2 | 2025/4/9 | 10,272.25 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 30,036,000.00 | 2025/4/9 | 2025/4/16 | 10,464.25 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 30,046,000.00 | 2025/4/16 | 2025/4/23 | 9,760.89 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 2天期国债逆回购 | 8,056,000.00 | 2025/4/23 | 2025/4/25 | 1,409.69 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 22,000,000.00 | 2025/4/23 | 2025/4/30 | 12,764.52 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 22,012,000.00 | 2025/4/30 | 2025/5/7 | 2,091.14 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 2天期国债逆回购 | 22,014,000.00 | 2025/5/7 | 2025/5/9 | 3,815.96 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 18,000,000.00 | 2025/5/9 | 2025/5/16 | 5,346.99 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 16,000,000.00 | 2025/5/16 | 2025/5/23 | 5,044.38 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 16,005,000.00 | 2025/5/23 | 2025/5/30 | 5,988.70 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 16,010,000.00 | 2025/5/30 | 2025/6/6 | 4,249.23 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 13,000,000.00 | 2025/6/6 | 2025/6/13 | 3,836.78 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 13,003,000.00 | 2025/6/13 | 2025/6/20 | 3,924.94 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 7天期国债逆回购 | 11,000,000.00 | 2025/6/20 | 2025/6/27 | 3,415.27 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 11,003,000.00 | 2025/6/27 | 2025/7/1 | 1,686.33 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 3天期国债逆回购 | 11,004,000.00 | 2025/7/1 | 2025/7/4 | 2,235.62 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 11,006,000.00 | 2025/7/4 | 2025/7/8 | 809.33 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 11,007,000.00 | 2025/7/8 | 2025/7/14 | 2,651.93 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 7,000,000.00 | 2025/7/14 | 2025/7/18 | 1,698.03 | 已到期赎回 |
| 广发证券广州科韵路营业部 | 4天期国债逆回购 | 7,001,000.00 | 2025/7/18 | 2025/7/22 | 491.80 | 已到期赎回 |
| 合计 | 903,738,000.00 | 312,747.97 |
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况；公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金投资项目延期情况
2025年，公司不存在募集资金投资项目延期情况。
（八）募集资金投资项目变更情况
2025年，公司不存在募集资金投资项目变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
（九）节余募集资金使用情况
本年度，公司募集资金账户结余资金0.02万元，已全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。
（十）募集资金使用的其他情况
1、募投项目结项情况
2025年度，公司结项的募投项目为“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”，该项目已达到项目预定要求，已达到预定可使用状态。截至2025年12月31日，本年结项募投项目的募集资金使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金投入金额（万元） | 累计投入募集资金金额（万元） | 状态 |
| 1 | 中望软件全球研发中心及运营总部建设项目 | 9,997.41 | 10,106.54 | 本年结项 |
注：“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目” 截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。
四、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《广州中望龙腾软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于广州中望龙腾软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，公司董事会编制的2025年度专项报告符
合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中望软件公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，公司募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，中望软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，中望软件不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
截至时间：2025年12月31日
单位：万元
| 募集资金总额 | 217,895.33 | 本年度投入募集资金总额 | 6,536.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 224,484.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 二维CAD 及三维 CAD 平台研发项目-二维CAD 平台研发子项目 | 否 | 6,021.91 | 7,800.67 | 7,800.67 | - | 7,800.67 | - | 100.00 | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 二维CAD 及三维 CAD 平台 | 否 | 9,024.79 | 9,024.79 | 9,024.79 | - | 9,024.79 | - | 100.00 | 已 | - | 不适 | 否 |
| 研发项目-三维CAD 平台研发子项目 | 结项 | 用 | ||||||||||
| 二维CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维CAM 应用研发子项目 | 否 | 6,195.42 | 6,195.42 | 6,195.42 | - | 1,905.68 | -4,289.74 | 30.76 | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 通用CAE 前后处理平台研发项目 | 否 | 9,918.60 | 9,918.60 | 9,918.60 | - | 5,561.74 | -4,356.86 | 56.07 | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 新一代三维CAD 图形平台研发项目 | 否 | 15,159.80 | 15,159.80 | 15,159.80 | - | 9,953.59 | -5,206.21 | 65.66 | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 国内外营销网络升级项目 | 否 | 13,737.36 | 13,737.36 | 13,737.36 | - | 14,098.81 | 361.45 | 102.63 | 已结项 | - | 不适用 | 否 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 152,809.09 | 151,030.33 | 151,030.33 | - | 161,004.21 | 9,973.88 | 106.60 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 回购股份 | 否 | 5,028.36 | 5,028.36 | 5,028.36 | - | 5,028.36 | - | 100.00 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 中望软件全球研发中心及运营总部建设项目 | 否 | - | 9,997.41 | 9,997.41 | 6,536.44 | 10,106.54 | 109.13 | 101.09 | 本期结项 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 217,895.33 | 227,892.74 | 227,892.74 | 6,536.44 | 224,484.39 | -3,408.35 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（五） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告三、（九） |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（十） |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：根据《上市公司募集资金监管规则》，上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
孙 科 张延恒
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日