证券代码：603400证券简称：华之杰公告编号：2026-030

苏州华之杰电讯股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《华之杰2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

、实际募集资金金额及资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2025年4月9日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕

号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币444,164,357.75元。上述募集资金已于2025年6月16日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验于2025年

月

日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》。

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已经董事会批准设立募集资金专项账户，并于2025年

月

日完成与保荐人、相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。公司募集资金专户存储情况如下：

注1：补充流动资金项目的募集资金已按规定使用完毕，相关募集资金专户不再使用，公司已办理完毕相关注销手续。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：

2025-027）

注2：公司使用暂时闲置的募集资金3.5亿元进行现金管理，详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表

。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年

月

日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金人民币

551.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于苏州华之杰电讯股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕6-523号）。保荐人对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用事项无异议。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：

2025-004）。上述置换事宜已于2025年

月

日实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于2025年8月1日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响

公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金、不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。前述额度均为单日最高余额，额度内可滚动循环使用，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

单位：万元

（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号），公司向社会公众发行股票实际募集资金净额为444,164,357.75元，低于公司在《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

具体内容详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

、增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构

公司于2025年

月

日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，并调整内部投资结构。2025年

月

日，公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。（

）增加募投项目实施主体及实施地点为科学布局生产场地、优化资源配置，根据公司实际情况及发展规划，公司增加募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，具体情况如下：

本次增加募投项目实施主体及实施地点，协同推进募投项目建设，有利于整合公司优势资源，加快募投项目实施进度，进一步提升募集资金使用效率。

（2）调整募投项目内部投资结构

根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司调整了募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

本次调整募投项目内部投资结构，投资总额、投资用途等均不发生变化且不影响募投项目正常实施进展，不涉及改变募集资金投资用途，本次调整可进一步提高募集资金使用效率，有利于推进上述募投项目顺利实施。

具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-032）。

报告期内，除以上情况外，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华之杰管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了华之杰募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人出具的专项核查报告的结论性意见中信建投证券股份有限公司：经核查，华之杰2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号—持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会2026年4月20日

附表1：募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元