安徽舜禹水务股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥北城舜禹生态科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 96,546,558.46 | 138,295,417.13 | 234,841,975.59 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 陕西空港舜禹环境科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 40,750,000.00 | 17,742,646.29 | 58,492,646.29 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 长丰县舜禹环境科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 22,281,839.40 | 7,817,505.20 | 10,807,599.87 | 19,291,744.73 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽舜禹智慧水务研究院有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 701,333.00 | 701,333.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 聊城舜禹水务发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 3,432.21 | 273,508.74 | 273,499.02 | 3,441.93 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽舜禹生态科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,003,402.84 | 95,000.00 | 1,908,402.84 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 西藏门禹水务智算科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 聊城水务集团有限公司 | 上市公司之子公司参股股东 | 应收账款 | 7,743,774.40 | 4,741,663.30 | 7,796,620.10 | 4,688,817.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 合同资产、其他非流动资产 | 1,204,113.20 | 484,023.70 | 1,688,136.90 | 销售商品-质保金 | 经营性往来 | |||||
| 错那市通达工程有限公司 | 上市公司之子公司参股股东 | 应收账款 | 990,911.00 | 812,957.00 | 177,954.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 合肥丰禹水务科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,650,000.00 | 4,750,000.00 | 900,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 寿县寿州舜禹生态科技有限公司 | 其他应收款 | 17,347.67 | 17,347.67 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | — | — | — | 169,231,050.67 | 178,016,925.87 | - | 24,535,675.99 | 322,712,300.55 |
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：