RSM
容诚
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0105 号
安徽舜禹水务股份有限公司
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:0106600 1392 E- mail:bj@rsmchina.co m.cn https://www.rsm.global/c hina/
关于安徽舜禹水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0105 号
安徽舜禹水务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司(以下简称舜禹股份)2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2026 年4 月24 日出具了容诚审字[2026]230Z0301 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的规定,舜禹股份公司管理层编制了 后附的安徽舜禹水务股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是舜禹股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计舜禹股份2025 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对舜禹股份实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 舜禹股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:安徽舜禹水务股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。
(此页无正文,为安徽舜禹水务股份有限公司容诚专字[2026]230Z0105 号报告之 签字盖章页。)
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
姚贝
中国注册会计师:
董建芳
中国·北京
中国注册会计师:
蒋卫东
2026 年4 月24 日
附件:
安徽舜禹水务股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽舜禹水务股份有限公司 单位:元
2025年度占用累
计发生金额(不含
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公
上市公司核算的
2025年初占用资
2025年末占用资
2025年度偿还累
2025年度占用资
金余额 占用形成原因 占用性质
金的利息(如有)
计发生金额
金余额
会计科目
司的关联关系
利息)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
2025年度往来累 计发生金额(不含
金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
2025年初往来资
上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公
2025年末往来资
2025年度偿还累
2025年度往来资
司的关联关系
会计科目
金的利息(如有)
计发生金额
金余额
利息)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
合肥北城舜禹生态科技有限公司 上市公司之子公 其他应收款 96,546,558.46 138,295,417. 13 234,841,975.59 内部往来 非经营性往来
陕西空港舜禹环境科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 40,750,000.00 17,742,646.29 58,492,646.29 内部往来 非经营性往来
长丰县舜禹环境科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 22,281,839.40 7,817,505.20 10,807,599.87 19,291,744.73 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
安徽舜禹智慧水务研究院有限公司 市公司之子公 其他应收款 701,333.00 701,333.00 内部往来 非经营性往来
属企业
聊城舜禹水务发展有限公司 市公司之子公 其他应收款 3,432.21 273,508.74 273,499.02 3,441.93 内部往来 非经营性往来
安徽舜禹生态科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 2,003,402.84 95,000.00 1,908,402.84 内部往来 非经营性往来
西藏门禹水务智算科技有限公司 市公司之子公 其他应收款 500.00 500.00 内部往来 非经营性往来
司
应收账款 7,743,774.40 4,741,663.30 7,796,620. 10 4,688,817.60 销售商品 经营性往来
上市公司之子公 司参股股东
聊城水务集团有限公司
合同资产、其他 非流动资产 1,204,113.20 484,023.70 1,688, 136.90 销售商品-质保金 经营性往来
错那市通达工程有限公司 上市公司之子公 司参股股东 应收账款 990,911.00 812,957.00 177,954.00 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
合肥丰禹水务科技有限公司
应收账款 5,650,000.00 4,750,000.00 900,000.00 销售商品 经营性往来
联营企业
寿县寿州舜禹生态科技有限公司 其他应收款 17,347.67 17,347.67 代垫款 非经营性往来
总计 169,231,050.67 178,016,925.87 24,535,675.99 322,712,300.55
公司法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: