华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，对舜禹股份在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,116.00万股，发行价格20.93元/股，本次募集资金总额86,147.88万元，扣除不含税发行费用人民币12,399.34万元，实际募集资金净额为人民币73,748.54万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0188号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面作出了明确的规定。

2023年8月，公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥望湖城支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》，对募集资金专户进行相应监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

三、2025年度募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

四、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况2025年度，公司实际使用募集资金人民币24,086.34万元，截至2025年

月31日，公司累计使用募集资金人民币51,321.19万元，具体情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）超募资金使用情况2025年度，公司使用超募资金具体情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽舜禹水务股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0104号）。报告认为：舜禹股份2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关

规定编制，公允反映了舜禹股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查意见保荐机构通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式，对舜禹股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：舜禹股份2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对舜禹股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

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