安徽舜禹水务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第 四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金) 和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金 (含超募资金)和不超过3亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。使用期 限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。保荐机构对公司使用部分闲置募 集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具 体内容详见公司2025年9月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2025-062)。
下:
截至2025年12月31日,公司在授权范围内购买现金管理产品相关进展情况如
一、截至2025年12月31日,公司次使用部分闲置集资金(含超资金) 进行现金管理的基本情况
| 1 | 华安证券股份 有限公司 | 睿享增盈 96 期浮动 / SRVF96 | 20 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 3 / 28 | 2025 / 7 / 29 | 1 . 0 %- 2 . 6 % | 募集 资金 | 是 | 82,437.03 |
| 2 | 华安证券股份 有限公司 | 睿享增盈 97 期浮动 收益 | 20 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 4 / 9 | 2025 / 8 / 11 | 1 . 0 %- 2 . 6 % | 募集 资金 | 是 | 178,194.43 |
| 3 | 国元证券股份 有限公司 | 元鼎尊享 164 号浮动 收益(代码: SRZP64 ) | 40 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 4 / 11 | 2025 / 7 / 15 | 1 . 5 %- 2 . 75 % | 募集 资金 | 是 | 286,637.23 |
| 4 | 华泰证券股份 有限公司 | 聚益第 25136 号(代 码: SRXW26 ) | 10 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 6 / 11 | 2025 / 7 / 16 | 1 . 5 %或 1 . 7 %或 1 . 9 % | 募集 资金 | 是 | 18,288.71 |
| 5 | 华泰证券股份 有限公司 | 聚益第 25136 号(代 码: SRXW26 ) | 10 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 6 / 11 | 2025 / 7 / 16 | 1 . 5 %或 1 . 7 %或 1 . 9 % | 募集 资金 | 是 | 18,288.71 |
| 6 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 大额存单 2025 年第 341 期(编号: 00101220341 ) | 150 , 000 , 000 . 00 | 本金保障 型收益 | 2025 / 6 / 10 | 2025 / 7 / 10 | 1 . 10 % | 募集 资金 | 是 | 137,916.67 |
| 7 | 招商银行望湖 城支行 | 智汇系列看跌两层 区间 31 天结构性存 款(代码: FHFO0242 ) | 25 , 000 , 000 . 00 | 保本浮动 收益型 | 2025 / 6 / 20 | 2025 / 7 / 21 | 1 . 0 %- 1 . 85 % | 募集 资金 | 是 | 39,280.82 |
| 8 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | 性存款(编号: CFICXCK202506000 人民币定制型结构 1 ) | 15 , 000 , 000 . 00 | 保本浮动 收益型 | 2025 / 6 / 27 | 2025 / 7 / 27 | 0 . 65 %- 2 . 25 % | 募集 资金 | 是 | 27,739.73 |
| 9 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | (产品编号: CFJGXCK20250700 中国建设银行安徽 省分行单位人民币 定制型结构性存款 01 ) | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/7/1 | 2025/8/1 | 0.65%-2.25% | 募集 资金 | 是 | 31,748.21 |
| 10 | 兴业银行屯溪 路支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC49250701002 - 000 00000 ) | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/7/3 | 2025/7/31 | 1.0%-1.9% | 募集 资金 | 是 | 29,150.68 |
| 11 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 大额存单 2025 年第 357 期(产品编号: 00101220357 ) | 150,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/7/11 | 2025/8/11 | 1.10% | 募集 资金 | 是 | 137,916.67 |
| 12 | 国元证券股份 有限公司 | 国元证券元鼎尊享 定制 641 号固定收益 凭证(产品代码: SRYM41 ) | 40,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/7/16 | 2025/8/18 | 1.55% | 募集 资金 | 是 | 56,054.79 |
| 13 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行智汇系列 看涨两层区间 7 天结 构性存款(产品代码 : FHFO0333 ) | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/7/23 | 2025/7/30 | 1%-1.44% | 募集 资金 | 是 | 6,904.11 |
| 14 | 华泰证券股份 有限公司 | 聚益第 25174 号(黄 金现货)(产品代码 : SRXQ64 ) | 10,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/7/21 | 2025/8/22 | 1.5% 或 1.7% 或 1.8% | 募集 资金 | 是 | 14,904.11 |
| 15 | 华泰证券股份 有限公司 | 聚益第 25174 号(黄 金现货)(产品代码 : SRXQ64 ) | 10,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/7/21 | 2025/8/22 | 1.5% 或 1.7% 或 1.8% | 募集 资金 | 是 | 14,904.11 |
| 16 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | 七天通知存款 | 15,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/7/30 | 2025/8/24 | 0.65% | 募集 资金 | 是 | 6,770.83 |
| 17 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行智汇系列 看涨两层区间 14 天 结构性存款(产品代 码 | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/8/1 | 2025/8/15 | 1%-1.54% | 募集 资金 | 是 | 14,767.12 |
| | | : NHFO2306 ) | | | | | | | | |
| 18 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行智汇系列 看涨两层区间 21 天 结构性存款(产品代 码 : NHFO2321 ) | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/8/4 | 2025/8/25 | 1%-1.54% | 募集 资金 | 是 | 17,720.55 |
| 19 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/8/1 | 2025/8/24 | 0.65% | 募集 资金 | 是 | 8,305.56 |
| 20 | 兴业银行屯溪 路支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC49250801007 - 000 00000 ) | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/8/4 | 2025/8/25 | 1.0%-1.75% | 募集 资金 | 是 | 20,136.99 |
| 21 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 七天通知存款 | 150,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/8/12 | 2025/8/25 | 0.85% | 募集 资金 | 是 | 46,041.67 |
| 22 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 大额存单第 0397 期 ( 00101220397 ) | 150,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/10/11 | 2025/11/11 | 1.10% | 募集 资金 | 是 | 138,333.33 |
| 23 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行智汇系列 看涨两层区间 92 天 结构性存款(产品代 码 : NHFO2504 ) | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 1.0%-1.7% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 24 | 兴业银行屯溪 路支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC49251014003 - 000 00000 ) | 40,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/15 | 2025/10/31 | 1%-1.7% | 募集 资金 | 是 | 17,534.25 |
| 25 | 国元证券股份 有限公司 | 国元证券元鼎尊享 194 号浮动收益凭证 (产品代码: SSAQ94 ) | 38,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/21 | 2026/7/21 | 1.4%-2.35% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 26 | 华泰证券股份 有限公司 | 公司 聚益第 25238 号(黄 华泰证券股份有限 金现货)收益凭证 (产品代码: SSAX78 ) | 8,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/10/22 | 2026/4/21 | 1.5% 或 1.6% 或 1.7% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 27 | 华泰证券股份 有限公司 | 公司 聚益第 25527 号(黄 华泰证券股份有限 金现货)收益凭证 (产品代码: SSBE37 ) | 12,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/10/22 | 2026/4/21 | 0.1-4.3 或 1.5 | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 28 | 华泰证券股份 有限公司 | 公司 聚益第 25527 号(黄 华泰证券股份有限 金现货)收益凭证 (产品代码: SSBE38 ) | 18,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/10/22 | 2026/4/21 | 0.1% 或 3.6% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 29 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行智汇系列 看涨两层区间 31 天 结构性存款(产品代 码 : FHF00393 ) | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/28 | 2025/11/28 | 1%-1.65% | 募集 资金 | 是 | 42,041.10 |
| 30 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | (产品编号: CFJGXCK20251000 中国建设银行安徽 省分行单位人民币 定制型结构性存款 01 ) | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/30 | 2025/11/30 | 0.65%-2.2% | 募集 资金 | 是 | 15,220.62 |
| 31 | 兴业银行屯溪 路支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC49251104002 - 000 00000 ) | 40,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/11/5 | 2025/11/28 | 1%-1.75% | 募集 资金 | 是 | 44,109.58 |
| 32 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 大额存单 2025 年第 009 期( 00101220409 ) | 50,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/11/13 | 2025/12/13 | 1.10% | 募集 资金 | 是 | 46,388.89 |
| 33 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 七天通知存款 | 100,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/11/13 | / | 0.85% | 募集 资金 | 是 | 61388.89 |
| 34 | 招商银行望湖 城支行 | 招商银行点金系列 看涨两层区间 33 天 结构性存款(产品代 码 : NHF02559 ) | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/3 | 2026/1/5 | 1%-1.6% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 35 | 兴业银行屯溪 路支行 | 兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品(产品编号: CC49251203006 - 000 00000 ) | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/5 | 2025/12/31 | 1%-1.75% | 募集 资金 | 是 | 37,397.26 |
| 36 | 中国建设银行 股份有限公司 合肥双风支行 | (产品编号: CFJGXCK20251200 中国建设银行安徽 省分行单位人民币 定制型结构性存款 01 ) | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/5 | 2026/1/5 | 0.65%-2.2% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 37 | 华安证券股份 有限公司 | 华安证券股份有限 公司财智尊享成功 之路 33 号浮动收益 凭证/ SSCC33 | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/9 | 2026/3/9 | 1.5%-2.4% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 38 | 华安证券股份 有限公司 | 华安证券股份有限 公司财智尊享成功 之路 33 号浮动收益 凭证/ SSCC32 | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/9 | 2026/3/9 | 1.5%-2.4% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
| 39 | 合肥科技农村 商业银行股份 有限公司黄山 路支行 | 大额存单 2025 年第 423 期( 00101220423 ) | 50,000,000.00 | 本金保障 型收益 | 2025/12/17 | 2026/1/17 | 1.10% | 募集 资金 | 否 | 不适用 |
截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 20,100万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
(二)截至2025年12月31日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品 基本情况
| 1 | 工行聊城开发 区支行 | 挂钩汇率区间累 计型法人人民币 结构性存款专户 型 2025 年第 175 期 A 款( 25ZH175A ) | 15,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/5/12 | 2025/8/12 | 1.05%-2.3% | 自有资金 | 是 | 78,463.40 |
| 2 | 工行聊城开发 区支行 | 中国工商银行区 间累计型法人人 民币结构性存款 产品 - 专户型 2025 年第 371 期 E 款( 2 5ZH371E ) | 15,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/23 | | 2025/11/26 0.65%-1.45% | 自有资金 | 是 | 15,856.11 |
| 3 | 工行聊城开发 区支行 | 中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人结构性存 款一专户型 2025 年第 437 期 C 款( 25 ZH437C ) | 13,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/16 | 2026/3/18 | 0.8%-1.3% | 自有资金 | 否 | 不适用 |
截至2025年12月31日,公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为1,300 万元,未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会
2026年4月25日