证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2026-012

恒勃控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]528号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,588万股，发行价为每股人民币

35.66元，共计募集资金总额为人民币92,288.08万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,383.05万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年6月12日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行账户（账号为：19910301040077779）人民币84,905.03万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,763.59万元后，公司本次募集资金净额为82,141.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7930号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年使用募集资金35,000.07万元，2024年使用募集资金23,943.53万元，本年度使用募集资金16,729.82万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品尚未赎回的资金余额为4,000.00万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为4,535.87万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《恒勃控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件

。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于2024年

月

日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币65,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过

个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司

2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-021）。公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起

个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-017）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财且尚未到期赎回的金额为4,000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司2025年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

2025年4月18日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用剩余超募资金及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）增加现有募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投

入募集资金金额的公告》（公告编号：

2025-013）。

截至2025年12月31日，公司共使用超募资金人民币29,325.95万元（不含利息及现金管理收入扣除手续费后的净额）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于本公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件

。

（二）改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：

、募集资金使用情况对照表；

2、改变募集资金投资项目情况表。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会2026年4月22日

附件1：募集资金使用情况对照表

2025年度编制单位：恒勃控股股份有限公司单位：人民币万元

附件2：改变募集资金投资项目情况表

2025年度编制单位：恒勃控股股份有限公司单位：人民币万元