中兰环保(300854)_公司公告_中兰环保：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明_公司公告

中兰环保科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于中兰环保科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH2026SZASB0081中兰环保科技股份有限公司中兰环保科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月24日出具了XYZH/2026SZASF0023号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对贵公司2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2025年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

XYZH2026SZASB0081中兰环保科技股份有限公司

本专项说明仅供贵公司为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国北京

二○二六年四月二十四日

附件一

中兰环保科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的

会计科目

上市公司核算的

会计科目2025年期初占

用资金余额

2025年期初占

用资金余额2025年度占用

累计发生金额（不含利息）

2025年度占用

累计发生金额（不含利息）2025年度占

用资金的利息(如有）

2025年度占

用资金的利息(如有）2025年度偿还累计发生金额

2025年度偿还累计发生金额2025年期末占

用资金余额

2025年期末占

用资金余额占用形成原因

占用形成原因占用性质

占用性质控股股东、实际控制

人及其附属企业

控股股东、实际控制

人及其附属企业

无

无无

无小计

小计

-前控股股东、实际控

制人及其附属企业

前控股股东、实际控

制人及其附属企业

无

无无

无

无无

无

小计

总计

-其它关联资金往来

其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目

上市公司核算的会计科目2025年期初往来资金余额

2025年期初往来资金余额2025年度往来累计发生金额（不含利息）

2025年度往来累计发生金额（不含利息）2025年度往来资金的利息（如有）

2025年度往来资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额

2025年度偿还累计发生金额2025年期末往来资金余额

2025年期末往来资金余额往来形成原因

往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）

往来性质（经营性

往来、非经营性往来）控股股东、实际控制

人及其附属企业

控股股东、实际控制

人及其附属企业

无

无无

无小计

小计

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业安徽兰泽环保装备技术有限公司

安徽兰泽环保装备技术有限公司全资子公司

全资子公司其他应收款

其他应收款-

298.50

298.50-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用深圳市中兰环能有限公司

深圳市中兰环能有限公司全资子公司

全资子公司其他应收款

其他应收款3,118.77

3,118.773,867.50

3,867.504,916.60

4,916.602,069.67

2,069.67资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用武汉中之兰环保科技有限公司

武汉中之兰环保科技有限公司全资子公司

全资子公司其他应收款

其他应收款6,949.22

6,949.22

257.61

325.00

325.006,881.83

6,881.83资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用西藏中兰环保科技有限责任公司

西藏中兰环保科技有限责任公司控股子公司

控股子公司其他应收款

其他应收款

43.85

84.43

84.43-

128.28

128.28资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用西藏中兰环保科技有限责任公司深圳分公司

西藏中兰环保科技有限责任公司深圳分公司控股子公司的分公司

控股子公司的分公司

其他应收款

0.45

1.66

2.11

资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用烟台中兰环保科技有限公司

烟台中兰环保科技有限公司全资子公司

全资子公司其他应收款

其他应收款

209.34

3.93

5.51

207.76

207.76资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司安徽分公司

中兰环保科技股份有限公司安徽分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款

103.96

0.02

0.04

103.94

103.94资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司成都分公司

中兰环保科技股份有限公司成都分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款

2.00

5.00

4.83

2.17

2.17资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司海南分公司

中兰环保科技股份有限公司海南分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

-2,742.63

2,742.631,818.05

1,818.05

924.58

924.58资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司河南分公司

中兰环保科技股份有限公司河南分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款

364.36

21.17

385.53

385.53-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司红安县分公司

中兰环保科技股份有限公司红安县分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

-1,377.60

1,377.601,377.60

1,377.60-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司江苏分公司

中兰环保科技股份有限公司江苏分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款

1.10

1.10-

0.00

1.10

1.10资金往来款

资金往来款非经营性占用

XYZH2026SZASB0081

中兰环保科技股份有限公司

中兰环保科技股份有限公司金华分公司

中兰环保科技股份有限公司金华分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

240.65

240.65-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司连州分公司

中兰环保科技股份有限公司连州分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款

219.23

219.232,084.19

2,084.191,587.83

1,587.83

715.59

715.59资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司内黄分公司

中兰环保科技股份有限公司内黄分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款1,120.78

1,120.78

326.86

108.97

108.971,338.68

1,338.68资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司宁波分公司

中兰环保科技股份有限公司宁波分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

732.31

732.31-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司深圳分公司

中兰环保科技股份有限公司深圳分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

0.02

0.02-

0.02

0.02资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司滕州分公司

中兰环保科技股份有限公司滕州分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

-3,100.11

3,100.11

68.00

68.003,032.11

3,032.11资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司

中兰环保科技股份有限公司芜湖分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

420.90

420.90-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司武汉分公司

中兰环保科技股份有限公司武汉分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款1,385.71

1,385.71

474.37

165.11

165.111,694.97

1,694.97资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司

中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

375.66

375.66-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司榆林分公司

中兰环保科技股份有限公司榆林分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

-1,012.51

1,012.511,000.00

1,000.00

12.51

12.51资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司

中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

143.14

143.14-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰环保科技股份有限公司资兴分公司

中兰环保科技股份有限公司资兴分公司集团分公司

集团分公司其他应收款

其他应收款-

275.18

275.18-

-资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用中兰绿色未来（深圳）科技研发有限公司

中兰绿色未来（深圳）科技研发有限公司全资子公司

全资子公司其他应收款

其他应收款-

26.83

0.83

26.00

26.00资金往来款

资金往来款非经营性占用

非经营性占用杭州中兰环保工程有限公司

杭州中兰环保工程有限公司全资子公司

全资子公司应收账款

应收账款-

0.20

0.20-

-往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用西藏中兰环保科技有限责任公司

西藏中兰环保科技有限责任公司控股子公司

控股子公司应收账款

应收账款

106.35

106.35-

106.35

106.35往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用烟台中兰环保科技有限公司

烟台中兰环保科技有限公司全资子公司

全资子公司应收账款

应收账款

9.65

42.63

51.12

1.15

1.15往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用中兰环保科技股份有限公司连州分公司

中兰环保科技股份有限公司连州分公司集团分公司

集团分公司应收账款

应收账款-

63.22

63.22-

-往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司

中兰环保科技股份有限公司咸丰分公司集团分公司

集团分公司应收账款

应收账款-

1.42

1.42-

-往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司

中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司集团分公司

集团分公司应收账款

应收账款

44.99

44.99-

44.99

44.99-

-往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用中兰环保科技股份有限公司资兴分公司

中兰环保科技股份有限公司资兴分公司集团分公司

集团分公司应收账款

应收账款

65.67

65.67-

65.67

65.67-

-往来货款

往来货款经营性占用

经营性占用

小计

13,745.43

13,745.4317,980.25

17,980.2514,478.97

14,478.9717,246.71

17,246.71其他关联人及其附属

企业

其他关联人及其附属

企业

陕西德启环保有限公司

陕西德启环保有限公司联营企业

联营企业应收账款

应收账款

1.63

1.63-

1.63

1.63-

-项目工程建

设款

项目工程建

设款

经营性占用

小计

1.63

1.63-

1.63

1.63-

总计

-13,747.06

13,747.0617,980.25

17,980.2514,480.60

14,480.6017,246.71

17,246.71-

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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