页
浙江泰坦股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陈宥融 | 本公司之实际控制人 | 其他应收款 | 330.00 | 330.00 | 备用金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,112.64 | 400.00 | 1,512.64 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江融君科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,425.17 | 1,425.17 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江融君科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 120.21 | 6.38 | 113.83 | 房租款 | 经营性往来 |
页
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,176.06 | 13,750.00 | 3,982.02 | 18,944.04 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江泰坦机器人有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 378.68 | 378.68 | 设备租赁及电费款 | 经营性往来 | ||||
| 新昌县鑫丰泰机械有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 64.29 | 64.29 | 电费款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东夏纺机有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5.41 | 5.41 | 电费款 | 经营性往来 | ||||
| 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 350.89 | 350.89 | 设备租赁及电费款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 34.59 | 6,315.94 | 5,255.12 | 1,095.41 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,953.71 | 6,629.31 | 2,558.69 | 6,024.33 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江融君科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 68.77 | 68.77 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| PhiCompAG | 本公司之子公司 | 预付账款 | 148.46 | 148.46 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 乐擎智能科技（苏州）有限公司 | 本公司之子公司 | 预付账款 | 100.00 | 100.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 新昌县鑫丰泰机械有限公司 | 本公司之子公司 | 预付账款 | 2,099.18 | 1,540.70 | 558.48 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 湖州菲柯科技有限公司 | 本公司之子公司 | 预付账款 | 277.80 | 161.51 | 116.29 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 14,070.84 | 30,670.27 | 16,463.56 | 28,277.55 |
公司负责人（法定代表人）：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉