| 股票代码 | 688089 | 股票简称 | 嘉必优 |
| 申购代码 | 787089 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 23.90 | 发行市盈率 | 43.12 |
| 市盈率参考行业 | 食品综合 | 参考行业市盈率 | 38.91 |
| 网上发行日期 | 2019-12-10 | 网下配售日期 | 2019-12-10 |
| 网上发行数量（万股） | 1032.6 | 网下配售数量（万股） | 1643 |
| 申购数量上限（万股） | 0.75 | 总发行数量（万股） | 3000 |
| 申购资金上限（万元） | 0.75 | 顶格申购需配市值（万元） | 7.50 |
| 发行费用（万元） | 6867 | 实际募资总额（亿元） | 7.17 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 6.05 | 发行后每股净资产（元） | 9.94 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2019-12-19 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.05 | 网下配售中签率（%） | 0.0456 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 5245.76 | 网下配售认购倍数 | 1807 |
| 网上有效申购户数（户） | 3263090 | 网下有效申购户数（户） | 3593 |
| 网上有效申购股数（万股） | 2266430.75 | 网下有效申购股数（万股） | 2970360.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3503090.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1833.50 |
| 末“4”位数 | 9913，7413，4913，2413 |
| 末“5”位数 | 04421，24421，44421，64421，84421 |
| 末“6”位数 | 086266，286266，486266，686266，886266 |
| 末“7”位数 | 1825294，3825294，5825294，7825294，9825294，8585838 |
| 末“8”位数 | 36242768 |
| 公司简介 | 食品、食品添加剂及相关中间体(仅限分支机构生产),化妆品，饲料、饲料添加剂及相关中间体的生产、批发零售及相关技术的研发、转让、咨询服务；医药中间体的批发；货物及技术进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请);佣金代理(不含拍卖)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 微生物油脂扩建二期工程项目 | 19750 | |
| 3 | 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目 | 19868.7 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 14845.2 | |
| 投资金额总计 | 54463.9 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 17236.10 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.96% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 5.07 | 4.68 | 0.00 |
| 股东权益合计（亿元） | 4.66 | 4.28 | 0.00 |
| 营业收入（亿元） | 1.87 | 2.00 | 0.00 |
| 净利润（亿元） | 0.38 | 0.47 | 0.00 |
| 资本公积（亿元） | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 未分配利润（亿元） | 2.97 | 2.63 | 0.00 |
| 每股净资产（元） | 5.68 | 5.22 | 0.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流（元） | |||
| 净资产收益率（%） | 8.08 | 10.91 | 0.00 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 武汉烯王生物工程有限公司 | 53100000 | 44.25 |
| 2 | 贝优有限公司 | 22500000 | 18.75 |
| 3 | 武汉嘉宜和管理咨询中心(有限合伙 | 7200000 | 6.00 |
| 4 | 杭州源驰投资合伙企业(有限合伙) | 4500000 | 3.75 |
| 5 | 湖北省轻工业品进出口股份有限公司 | 2619000 | 2.18 |
| 6 | 国泰君安君享科创板嘉必优1号战略 | 1743999 | 1.45 |
| 7 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 1500000 | 1.25 |
| 8 | 长洪(上海)投资中心(有限合伙) | 81000 | 0.07 |
| 9 | 中国石油天然气集团公司企业年金计 | 61006 | 0.05 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金 | 49914 | 0.04 |
| 合计 | 93354919 | 77.79 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019-12-02 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2019-12-05 | 询价推介日 |
| 3 | 2019-12-02 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2019-12-02 | 网上路演日 |
| 5 | 2019-12-11 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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