| 股票代码 | 603866 | 股票简称 | 桃李面包 |
| 申购代码 | 732866 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 13.76 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 食品综合 | 参考行业市盈率 | 35.07 |
| 网上发行日期 | 2015-12-14 | 网下配售日期 | 2015-12-11 |
| 网上发行数量（万股） | 4051 | 网下配售数量（万股） | 450 |
| 申购数量上限（万股） | 1.30 | 总发行数量（万股） | 4501 |
| 申购资金上限（万元） | 1.30 | 顶格申购需配市值（万元） | 13.00 |
| 发行费用（万元） | 5423 | 实际募资总额（亿元） | 6.19 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） | 2.56 | 发行后每股净资产（元） | 3.56 |
| 中签号公布日期 | 2015-12-17 | 上市日期 | 2015-12-22 |
| 网上发行中签率（%） | 0.41 | 网下配售中签率（%） | 0.4080 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 1366.14 | 网下配售冻结资金（亿元） | 862.55 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-12-17 | 冻结资金总计（亿元） | 2228.69 |
| 网上每中一签约（万元） | 337.22 | 网下配售认购倍数 | 1392 |
| 网上有效申购户数（户） | 1513793 | 网下有效申购户数（户） | 199 |
| 网上有效申购股数（万股） | 992834.20 | 网下有效申购股数（万股） | 626850.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 710530.00 | 初步询价累计报价倍数 | 225.47 |
| 末“3”位数 | 574，824，324，074 |
| 末“5”位数 | 39195，51695，64195，76695，89195，26695，14195，01695 |
| 末“7”位数 | 9307325，3383929，6780729 |
| 公司简介 | 糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品），市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||
| 主营业务 | 以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 沈阳面包系列产品生产基地建设项目 | 24280.24 | |
| 2 | 面制食品生产加工二期项目 | 1668.56 | |
| 3 | 哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目 | 12030.88 | |
| 4 | 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目 | 10002.76 | |
| 5 | 天津友福食品有限公司投资项目 | 8552.56 | |
| 6 | 武汉桃李烘焙食品生产项目 | 35500 | |
| 7 | 桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目 | 27243.04 | |
| 8 | 西安桃李食品有限公司烘焙食品项目 | 11056.96 | |
| 9 | 山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目 | 25555.44 | |
| 投资金额总计 | 155890.44 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -93953.10 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 251.69% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 12.35 | 10.45 | 8.55 |
| 股东权益合计（亿元） | 10.38 | 9.04 | 7.09 |
| 营业收入（亿元） | 20.58 | 17.58 | 15.28 |
| 净利润（亿元） | 2.73 | 2.55 | 2.15 |
| 资本公积（亿元） | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 未分配利润（亿元） | 5.49 | 6.93 | 5.20 |
| 每股净资产（元） | 2.56 | 6.02 | 4.73 |
| 基本每股收益（元） | 0.67 | 0.63 | 0.53 |
| 稀释每股收益（元） | 0.67 | 0.63 | 0.53 |
| 每股现金流（元） | 0.79 | 2.12 | 1.67 |
| 净资产收益率（%） | 26.29 | 28.17 | 30.33 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 吴学群 | 117491264 | 24.96 |
| 2 | 吴志刚 | 80355899 | 17.07 |
| 3 | 吴学亮 | 71513869 | 15.20 |
| 4 | 盛雅莉 | 51112169 | 10.86 |
| 5 | 吴学东 | 29978392 | 6.37 |
| 6 | 盛利 | 14214992 | 3.02 |
| 7 | 盛雅萍 | 12520270 | 2.66 |
| 8 | 盛龙 | 12513797 | 2.66 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连- | 10447380 | 2.22 |
| 10 | 中国证券金融股份有限公司 | 4538384 | 0.96 |
| 合计 | 404686416 | 85.98 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-04 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2015-12-08 | 询价推介日 |
| 3 | 2015-12-10 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2015-12-11 | 网上路演日 |
| 5 | 2015-12-16 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2015-12-17 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2015-12-17 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 603866:桃李面包关于会计师事务所更名的公告 | 2019-06-11 |
| 2 | 603866:桃李面包关于公司控股股东及实际控制人解除股份质押的公告(2019/05/15) | 2019-05-15 |
| 3 | 603866:桃李面包关于高级管理人员(已卸任)提前终止减持计划的公告 | 2019-05-15 |
| 4 | 603866:桃李面包关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 | 2019-05-15 |
| 5 | 603866:桃李面包关于公司控股股东及实际控制人股份质押公告(2) | 2019-05-07 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
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